High Net Worth Advisory Group LLC

CIK 1919142 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli33,61%

Peso dei primi 25 titoli52,17%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni56,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,42% Acquisti stimati $33.873.028 · vendite $10.905.000

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,7% ancora detenuto

Nuove posizioni19

Aumentato107

Diminuito54

Chiuso13

Valore del portafoglio $470.7M #3.992 di 9.337 per valore 13F · top 42.8%

Posizioni 250

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,9%

Healthcare 7,1%

Industrials 4,4%

Retail 3,7%

Financials 2,7%

Communication Services 2,6%

Consumer Staples 1,5%

Energy 1,3%

Utilities 0,9%

Consumer Discretionary 0,7%

Consumer products 0,3%

Real Estate 0,2%

Altro/Non mappato 63,6%

Portafoglio completo 250 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$32.049.306	6,81%	46.663	$4.030.789	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22.202.545	4,72%	110.962	$2.892.308	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$18.371.463	3,90%	77.641	$1.732.752	Su ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$16.503.227	3,51%	104.430	$1.100.198	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14.878.776	3,16%	51.419	$1.807.373	Giù ×6
AGG iShares Trust	$13.890.982	2,95%	140.341	$57.084	Su ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$12.558.722	2,67%	330.840	$1.651.269	Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11.421.996	2,43%	45.390	$1.538.858	Giù ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$8.338.047	1,77%	147.628	$-951.569	Giù ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$7.996.528	1,70%	92.831	$1.309.829	Su ×2
SPY SPY	$7.991.750	1,70%	10.701	$931.528	Giù ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.536.022	1,60%	237.654	$362.665	Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$6.891.879	1,46%	112.136	$483.490	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6.375.118	1,35%	26.748	$999.044	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$5.817.122	1,24%	15.720	$825.568	Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$5.726.533	1,22%	58.314	$525.622	Su ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$5.619.706	1,19%	60.181	$387.289	Su ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$5.508.244	1,17%	61.134	$936.001	Su ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$5.502.552	1,17%	46.038	$1.546.364	Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$5.486.729	1,17%	15.151	$177.077	Su ×5
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$5.329.696	1,13%	55.252	$133.227	Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.166.838	1,10%	13.851	$517.100	Su ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5.139.446	1,09%	53.214	$337.247	Su ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$4.689.864	1,00%	184.350	$54.926	Giù ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$4.591.295	0,98%	4.694	$389.038
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$4.418.389	0,94%	83.224	$393.105	Su ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$3.995.321	0,85%	45.447	$712.428	Su ×1
IJH iShares Trust	$3.827.560	0,81%	49.637	$218.450	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.685.058	0,78%	10.429	$855.719	Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3.512.419	0,75%	25.941	$-528.391	Giù ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.444.503	0,73%	9.766	$158.563	Giù ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$3.426.962	0,73%	21.925	$108.608	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.388.658	0,72%	24.785	$-1.295.458	Giù ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$3.361.860	0,71%	81.797	$361.264	Giù ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3.318.258	0,70%	15.226	$342.530	Su ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3.247.350	0,69%	40.304	$105.234	Su ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$3.240.155	0,69%	35.708	$-446.431	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.095.957	0,66%	9.458	$325.842	Su ×1
HDV iShares Trust	$3.069.271	0,65%	111.976	$7.600	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.951.982	0,63%	26.063	$-87.749	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.818.878	0,60%	5.004	$-103.368	Giù ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2.792.567	0,59%	55.210	$484.025	Su ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.735.462	0,58%	7.654	$562.982	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.706.106	0,57%	2.256	$488.289	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.703.379	0,57%	2.538	$810.056	Giù ×6
IEMG iShares, Inc.	$2.635.109	0,56%	31.809	$322.478	Giù ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$2.600.079	0,55%	46.789	$530.015	Su ×6
AOK iShares Trust	$2.596.648	0,55%	62.600	$338.874	Su ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2.588.372	0,55%	6.154	$-7.187	Giù ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$2.506.902	0,53%	33.469	$-10.848	Giù ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2.490.970	0,53%	50.547	$463.484	Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.425.199	0,52%	2.592	$-126.993	Su ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$2.380.670	0,51%	38.274	$3.252	Su ×2
SHYD VanEck ETF Trust	$2.290.000	0,49%	100.000	$24.000
IJR iShares Trust	$2.179.295	0,46%	14.694	$307.390	Giù ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$2.129.858	0,45%	14.009	$64.344	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2.002.221	0,43%	15.581	$171.955	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$1.889.053	0,40%	5.128	$-20.574	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.887.402	0,40%	7.431	$115.810	Su ×2
AOM iShares Trust	$1.860.897	0,40%	37.300	$364.005	Su ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1.816.238	0,39%	5.991	$196.423	Giù ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$1.788.510	0,38%	48.312	$37.505	Su ×3
VHT Vanguard Health Care ETF	$1.693.414	0,36%	5.663	$102.793	Giù ×1
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	$1.672.928	0,36%	31.258	$196.513	Su ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$1.615.773	0,34%	3.093	$208.337	Su ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.612.203	0,34%	8.462	$848.236	Su ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.609.672	0,34%	13.704	$547.930	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.586.318	0,34%	10.817	$9.296	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.583.070	0,34%	19.479	$105.342	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.570.617	0,33%	9.475	$-677.598	Giù ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1.519.359	0,32%	15.874	$-12.858
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1.478.272	0,31%	150.690	$163.768	Giù ×1
DGRO iShares Trust	$1.449.672	0,31%	19.127	$107.306
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.441.310	0,31%	7.967	$130.825	Su ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share	$1.441.171	0,31%	136.345	$-14.772	Giù ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND	$1.440.594	0,31%	8.813	$163.053
CSHI NEOS ETF Trust	$1.407.382	0,30%	28.255	$620.858	Su ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1.398.479	0,30%	5.475	$770.298	Su ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$1.397.859	0,30%	24.614	$225.129	Su ×4
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.393.891	0,30%	7.346	$6.285	Su ×3
TT Trane Technologies plc	$1.342.831	0,29%	2.734	$265.975	Su ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1.336.853	0,28%	8.784	$55.934	Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.308.987	0,28%	22.972	$189.066
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1.301.159	0,28%	5.354	$140.827	Su ×2
EFA iShares Trust	$1.272.530	0,27%	12.250	$82.687
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.260.575	0,27%	1.072	$312.905	Giù ×2
AOR iShares Trust	$1.244.050	0,26%	17.900	$117.925	Su ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$1.234.204	0,26%	4.469	$666.741	Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.231.689	0,26%	1.217	$108.201	Giù ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1.204.273	0,26%	3.501	$158.896	Su ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1.200.444	0,26%	130.200	$94.674	Su ×3
AOA iShares Trust	$1.176.080	0,25%	12.050	$220.388	Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.160.824	0,25%	5.208	$-39.256	Giù ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.159.373	0,25%	19.229	$97.111
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.152.062	0,24%	21.692	$-176.790
RYLD Global X Funds	$1.146.901	0,24%	71.726	$91.583	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.124.061	0,24%	1.935	$832.953	Su ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1.122.013	0,24%	13.124	$118.887	Su ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$1.090.446	0,23%	22.488	$25.556	Su ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.081.900	0,23%	18.125	$102.879	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VYM	$16.503.227	3,51%	su ×5
CGBL	$12.558.722	2,67%	su ×6
VYMI	$5.726.533	1,22%	su ×6
VIGI	$5.619.706	1,19%	su ×6
AMGN	$5.486.729	1,17%	su ×5
SPYI	$4.418.389	0,94%	su ×6
VTV	$3.318.258	0,70%	su ×6
VTEB	$2.792.567	0,59%	su ×4
GPIX	$2.600.079	0,55%	su ×6
CGDV	$2.490.970	0,53%	su ×3
USHY	$1.788.510	0,38%	su ×3
DIA	$1.615.773	0,34%	su ×5
XLK	$1.612.203	0,34%	su ×4
QQQI	$1.397.859	0,30%	su ×4
RTX	$1.393.891	0,30%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMAT	$759.873	1.051	0,16%
ROK	$638.136	1.288	0,14%
OKTA	$547.437	4.012	0,12%
RVMD	$374.560	2.000	0,08%
BND	$314.378	4.282	0,07%
WDC	$287.556	450	0,06%
PANW	$286.116	839	0,06%
NOW	$253.561	2.554	0,05%
SMH	$243.335	371	0,05%
SNDK	$227.373	100	0,05%
MAR	$222.354	600	0,05%
IQV	$222.203	1.150	0,05%
TXN	$218.748	733	0,05%
CALF	$217.623	4.300	0,05%
MMM	$214.855	1.327	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Ridotto	-226	+$4.0M
NVDA	Acquistato di più	+239	+$2.9M
AAPL	Ridotto	-85	+$1.8M
VIG	Acquistato di più	+274	+$1.7M
CGBL	Acquistato di più	+14K	+$1.7M
VGT	Acquistato di più	+40K	+$1.5M
ABBV	Ridotto	-51	+$1.5M
VUG	Acquistato di più	+78K	+$1.3M
XOM	Ridotto	-3K	-$1.3M
VYM	Acquistato di più	+426	+$1.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HUBS	30 Giugno 2026	6.420	$1.567.122	19,1%
ACLX	30 Giugno 2026	8.000	$918.560	Non più monitorato
DELL	30 Settembre 2025	6.330	$776.058	291,4%
K	31 Dicembre 2025	7.738	$634.671	Non più monitorato
VGSH	30 Giugno 2026	8.529	$499.288
SRLN	31 Dicembre 2025	9.850	$409.563
HON	30 Giugno 2026	1.360	$307.514	-4,2%
VTES	31 Dicembre 2025	2.851	$290.588
KMB	31 Dicembre 2025	2.311	$287.350	-6,3%
VRP	31 Dicembre 2025	10.800	$266.760
DE	30 Settembre 2025	520	$264.415	50,0%
SWK	30 Giugno 2026	3.720	$264.343	-5,2%
IQV	31 Marzo 2026	1.150	$259.222	53,3%
OKLO	31 Marzo 2026	3.554	$255.035	-26,6%
JAAA	30 Giugno 2026	5.061	$254.957
RNA	31 Marzo 2026	3.500	$252.455	-41,7%
NFLX	31 Marzo 2026	2.630	$246.589	-30,6%
PFE	30 Settembre 2025	10.066	$244.000	7,4%
DGX	30 Settembre 2025	1.350	$242.501	21,6%
DHR	31 Marzo 2026	1.050	$240.366	14,2%
CALF	30 Settembre 2025	5.930	$236.101
TGT	30 Settembre 2025	2.326	$229.461	69,4%
INDA	31 Marzo 2026	4.150	$224.308
SMLV	31 Marzo 2026	1.702	$223.176
KR	30 Giugno 2026	3.000	$217.080	5,6%
ROP	30 Settembre 2025	379	$214.832	-28,6%
MMM	31 Marzo 2026	1.327	$212.453	10,6%
MKC	31 Marzo 2026	3.116	$212.231	-11,5%
ARKK	31 Dicembre 2025	2.441	$210.658
GD	30 Giugno 2026	595	$204.357	-6,6%
IVW	30 Giugno 2026	1.800	$203.598	5,1%
ZTS	30 Giugno 2026	1.721	$203.505	-2,3%
IQV	30 Giugno 2025	1.150	$202.745	65,9%
PANW	31 Dicembre 2025	995	$202.602	119,2%
KR	31 Dicembre 2025	3.000	$202.230	-6,2%
CYTK	30 Giugno 2025	5.000	$200.950	94,5%
COP	30 Giugno 2026	1.520	$200.726	21,7%
PLTR	31 Dicembre 2025	1.100	$200.662	6,4%
CTAS	30 Settembre 2025	900	$200.583	-5,7%
NKLR	30 Giugno 2026	10.000	$46.400	-29,3%
HIO	30 Giugno 2026	10.355	$37.592	-10,0%