NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI)
$35,74
▲ +0,19 (+0,53%)
Variazione 1 giorno
$35,47 – $36,66
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli79,77%
Numero effettivo di posizioni10,0
Posizioni superiori all'1%24
Attività nette
$1.0B
Partecipazioni
128
Aggiornato al
31 Luglio 2026
QAI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 27 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,06% | ▼ -2,06% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$4.7M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$28.2M
Ultimi 12 mesi
+$236.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 128 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $23K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $22K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $18K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | $2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$536 | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$813 | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$1K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$2K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$6K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$9K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$9K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$9K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$10K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$10K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$13K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$13K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$19K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$20K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$20K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$20K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$33K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$34K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$35K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$37K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$38K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$39K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$40K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$40K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$42K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$42K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$49K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$50K | 0,00 | 1 | DE | US |
| BOFA SECURITIES, INC. | · | -$50K | 0,00 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$52K | -0,01 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 15 pagamenti
1,41%Rendimento TTM
$0,50Pagamento TTM per azione
Annuale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 30 Dicembre 2025 | $0,5040 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,6990 |
| 28 Dicembre 2023 | $1,2270 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,5680 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,0880 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,6330 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,5880 |
| 27 Dicembre 2018 | $0,5490 |
| 29 Dicembre 2015 | $0,1380 |
| 29 Dicembre 2014 | $0,3940 |
| 27 Dicembre 2013 | $0,3660 |
| 27 Dicembre 2012 | $0,3090 |
| 28 Dicembre 2011 | $0,3710 |
| 23 Dicembre 2010 | $0,4140 |
| 23 Dicembre 2009 | $0,2310 |
Proprietari istituzionali (13F) 104 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Tredje AP-fonden | $397.476.000 | 40,75% | 10.860.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $100.831.962 | 10,34% | 2.754.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PITCAIRN CO | $60.775.347 | 6,23% | 1.807.177 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Alaska Permanent Capital Management, LLC | $59.789.601 | 6,13% | 1.632.407 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47.907.000 | 4,91% | 1.308.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alaska Wealth Advisors, LLC | $38.859.201 | 3,98% | 1.061.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $29.600.941 | 3,03% | 808.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $29.117.997 | 2,99% | 807.936 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $20.908.851 | 2,14% | 571.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $20.724.959 | 2,12% | 566.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.220.666 | 1,66% | 443.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $9.673.490 | 0,99% | 264.303 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8.200.874 | 0,84% | 224.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $7.950.414 | 0,82% | 217.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASPIRIANT, LLC | $7.623.569 | 0,78% | 211.530 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $6.909.008 | 0,71% | 213.768 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $6.646.095 | 0,68% | 181.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5.933.775 | 0,61% | 162.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.284.227 | 0,54% | 146.907 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $5.284.227 | 0,54% | 146.907 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $5.079.568 | 0,52% | 140.943 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4.905.299 | 0,50% | 136.107 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4.204.524 | 0,43% | 114.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.165.352 | 0,43% | 113.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $4.117.270 | 0,42% | 122.867 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.979.629 | 0,41% | 108.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.873.190 | 0,40% | 105.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $3.807.626 | 0,39% | 104.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $3.710.801 | 0,38% | 104.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $3.646.202 | 0,37% | 99.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baron Financial Group, LLC | $3.577.223 | 0,37% | 99.257 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3.102.614 | 0,32% | 99.093 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.849.951 | 0,29% | 77.868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.515.654 | 0,26% | 68.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $2.489.100 | 0,26% | 68.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Patten Group, Inc. | $2.397.705 | 0,25% | 66.529 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Mariner, LLC | $2.308.466 | 0,24% | 63.073 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hyposwiss Advisors SA | $1.903.092 | 0,20% | 52.805 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.887.279 | 0,19% | 51.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.680.745 | 0,17% | 45.922 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.671.192 | 0,17% | 45.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1.540.839 | 0,16% | 42.754 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.394.167 | 0,14% | 38.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $1.141.581 | 0,12% | 31.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.080.438 | 0,11% | 29.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $1.042.095 | 0,11% | 28.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.038.208 | 0,11% | 28.366 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $978.720 | 0,10% | 26.741 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $905.228 | 0,09% | 24.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $865.041 | 0,09% | 23.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $773.471 | 0,08% | 21.462 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $760.349 | 0,08% | 20.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rathbones Group PLC | $666.156 | 0,07% | 18.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $632.790 | 0,06% | 17.558 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $622.795 | 0,06% | 17.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $621.294 | 0,06% | 17.239 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $524.734 | 0,05% | 14.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514.548 | 0,05% | 14.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $506.800 | 0,05% | 13.847 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $392.352 | 0,04% | 10.720 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $382.399 | 0,04% | 10.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $377.525 | 0,04% | 10.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $361.059 | 0,04% | 9.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $339.411 | 0,03% | 9.415 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| StoneX Group Inc. | $329.949 | 0,03% | 9.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $300.072 | 0,03% | 8.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $289.909 | 0,03% | 7.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $288.883 | 0,03% | 8.016 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $256.163 | 0,03% | 6.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $253.894 | 0,03% | 6.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $243.168 | 0,02% | 6.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVIS R M INC | $239.547 | 0,02% | 6.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $232.716 | 0,02% | 6.450 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $226.847 | 0,02% | 6.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $220.808 | 0,02% | 6.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $216.709 | 0,02% | 5.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $211.438 | 0,02% | 5.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sincerus Advisory, LLC | $202.740 | 0,02% | 5.625 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $163.401 | 0,02% | 4.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $128.686 | 0,01% | 3.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $114.679 | 0,01% | 3.182 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| EFG International AG | $95.160 | 0,01% | 2.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70.242 | 0,01% | 1.949 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| CWM, LLC | $65.213 | 0,01% | 1.911 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $48.114 | 0,00% | 1.335 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $41.286 | 0,00% | 1.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $25.381 | 0,00% | 693 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.354 | 0,00% | 648 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11.236 | 0,00% | 307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $9.516 | 0,00% | 260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transce3nd, LLC | $5.376 | 0,00% | 150 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4.379 | 0,00% | 120 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4.160 | 0,00% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.867 | 0,00% | 51 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Q3 Asset Management | $1.495 | 0,00% | 40.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $1.306 | 0,00% | 36 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $730 | 0,00% | 22 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| EASTERN BANK | $613 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Betterment LLC | $602 | 0,00% | 16.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $517 | 0,00% | 14.124 | Azioni | 30 Giugno 2026 |