Pitcairn Wealth Advisors LLC

CIK 2089089 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -16.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli53,97%

Peso dei primi 25 titoli70,27%

Posizioni superiori all'1%19

Numero effettivo di posizioni14,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 8,82% Acquisti stimati $88.133.862 · vendite $322.457.842

Nuove posizioni46

Aumentato66

Diminuito119

Chiuso36

Valore del portafoglio $912.9M #2.671 di 9.337 per valore 13F · top 28.6%

Posizioni 281

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 6,5%

Technology 6,0%

Industrials 3,0%

Communication Services 2,2%

Healthcare 1,9%

Retail 1,7%

Consumer products 1,6%

Consumer Staples 1,0%

Consumer Discretionary 0,7%

Energy 0,4%

Materials 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 74,3%

Portafoglio completo 281 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IWV iShares Trust	$214.638.325	23,51%	503.370	$18.315.199	Giù ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$50.935.916	5,58%	1.319.924	$-4.521.124	Giù ×1
SPY SPY	$49.319.411	5,40%	66.043	$4.195.644	Giù ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$40.206.680	4,40%	988.601	$4.049.200	Giù ×1
IWB iShares Trust	$36.621.675	4,01%	89.429	$2.161.308	Giù ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$32.200.550	3,53%	43	$-255.850
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$25.831.735	2,83%	69.804	$16.253.825	Su ×1
COM Direxion Shares ETF Trust	$14.680.368	1,61%	450.318	$-3.158.088	Giù ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$14.528.378	1,59%	42.892	$1.013.132	Giù ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$13.695.024	1,50%	179.937	$1.985.115	Su ×1
IVV iShares Trust	$13.330.992	1,46%	17.801	$3.390.458	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.514.755	1,37%	451.796	$7.134.169	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$12.313.238	1,35%	83.968	$451.719	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$11.191.878	1,23%	157.079	$1.379.153
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$11.012.208	1,21%	16.033	$469.340	Giù ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$10.767.211	1,18%	135.573	$3.447.418	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.566.059	1,05%	33.057	$630.666	Su ×1
GLD SPDR Gold Shares	$9.489.465	1,04%	25.760	$-461.881	Su ×1
ITOT iShares Trust	$9.358.959	1,03%	56.971	$4.744.022	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.047.012	0,99%	45.213	$597.619	Giù ×1
IWF iShares Trust	$8.399.851	0,92%	67.648	$395.402	Su ×1
IJH iShares Trust	$8.196.329	0,90%	106.294	$1.180.925
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$8.150.323	0,89%	23.699	$3.078.265	Su ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$7.871.367	0,86%	23.750	$281.426	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.629.431	0,84%	21.345	$789.137	Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$7.585.829	0,83%	79.478	$3.171.847	Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.862.352	0,75%	13.714	$-392.893	Giù ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust	$6.646.095	0,73%	181.586	$-5.718.635	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.498.213	0,60%	14.738	$-3.312.754	Giù ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5.430.290	0,59%	67.397	$2.932.417	Su ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$5.304.349	0,58%	21.544	$799.068
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4.669.526	0,51%	45.419	$338.271	Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.631.170	0,51%	19.430	$-954.892	Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4.576.709	0,50%	20.757	$-2.141.049	Giù ×1
DSI iShares Trust	$4.059.967	0,44%	28.513	$384.963	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.950.412	0,43%	3.293	$600.590	Su ×1
BCI abrdn ETFs	$3.685.811	0,40%	164.987	$252.905	Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.562.140	0,39%	3.086	$3.137.451	Su ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock	$3.386.924	0,37%	35.761	$-583.649	Giù ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3.371.615	0,37%	11.122	$2.902.999	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.260.744	0,36%	8.632	$-633.574	Giù ×1
AGG iShares Trust	$3.054.622	0,33%	30.861	$1.387.325	Su ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$3.000.609	0,33%	33.050	$273.984
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.976.219	0,33%	6.232	$503.771	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.970.016	0,33%	15.589	$476.168	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.957.398	0,32%	9.034	$-243.836	Giù ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.815.295	0,31%	56.554	$-995.650	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2.610.410	0,29%	4.634	$-1.219.556	Giù ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.562.076	0,28%	42.923	$1.265.063	Su ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$2.498.401	0,27%	45.683	$471.130	Giù ×1
VVX V2X, Inc. Common Stock	$2.467.861	0,27%	33.099	$495.933	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.455.412	0,27%	6.948	$412.354	Su ×2
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.376.500	0,26%	34.477	$-20.341
V Visa Inc.	$2.349.025	0,26%	6.845	$886.063	Su ×1
EFV iShares Trust	$2.327.631	0,25%	30.406	$-68.121	Giù ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$2.142.268	0,23%	3.354	$1.425.109	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2.138.474	0,23%	18.206	$717.115	Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.138.053	0,23%	4.934	$937.913	Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.029.523	0,22%	6.813	$1.230.710	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.003.075	0,22%	1.881	$920.352	Giù ×1
REET iShares Trust	$1.956.905	0,21%	70.851	$802.368	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.947.848	0,21%	7.668	$336.908	Giù ×2
IEFA iShares Trust	$1.943.836	0,21%	20.126	$129.214	Giù ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1.914.839	0,21%	40.287	$1.131.839	Su ×1
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$1.881.322	0,21%	23.972	$474.406
BF-A (depositato come BFA) Brown-Forman Corporation Class A	$1.875.090	0,21%	68.534	$100.217	Su ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$1.864.571	0,20%	28.419	$419.181
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$1.765.447	0,19%	14.540	$318.426
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1.727.337	0,19%	25.936	$805.342	Su ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1.711.227	0,19%	2.433	$243.447
TOLZ ProShares Trust	$1.699.982	0,19%	28.682	$-45.868	Giù ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.575.448	0,17%	49.683	$212.643
IVE iShares Trust	$1.559.467	0,17%	6.867	$106.541	Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1.496.715	0,16%	1.551	$970.444	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.464.900	0,16%	18.536	$-12.975
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.458.830	0,16%	2.840	$-165.899	Giù ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.454.234	0,16%	2.039		Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$1.401.073	0,15%	3.733	$414.569	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$1.363.208	0,15%	7.185	$-364.052	Giù ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.336.045	0,15%	18.515	$191.042	Su ×2
EFA iShares Trust	$1.319.380	0,14%	12.701	$99.702
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1.311.824	0,14%	10.060	$187.116
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$1.285.200	0,14%	7.393	$-288.179	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.220.478	0,13%	8.328	$631.454	Su ×1
IVW iShares Trust	$1.197.192	0,13%	8.704	$125.679	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.193.135	0,13%	2.800	$404.501	Su ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1.187.817	0,13%	13.220	$243.248
IJR iShares Trust	$1.157.090	0,13%	7.801	$219.924	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1.147.492	0,13%	6.508		Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.108.782	0,12%	13.417	$-422.593	Giù ×1
GM General Motors Company Common Stock	$1.101.322	0,12%	14.288	$-322.269	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.074.334	0,12%	4.269	$-50.316	Giù ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1.064.192	0,12%	1.088	$72.719	Giù ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1.063.900	0,12%	18.448	$196.957	Giù ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$1.057.710	0,12%	12.152	$259.751	Giù ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock	$1.030.192	0,11%	22.807	$173.991	Giù ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$1.028.474	0,11%	744	$-49.194	Giù ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$1.024.234	0,11%	4.812		Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1.007.665	0,11%	22.715
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1.004.872	0,11%	887	$-71.527	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CMI	$1.454.234	2.039	0,16%
APH	$1.147.492	6.508	0,13%
ROST	$1.024.234	4.812	0,11%
DFAC	$1.007.665	22.715	0,11%
SCHW	$854.230	9.258	0,09%
PANW	$840.959	2.466	0,09%
ILMN	$827.108	4.704	0,09%
WTFC	$799.740	4.976	0,09%
SHOP	$777.218	6.807	0,09%
ANET	$752.571	4.430	0,08%
SO	$713.520	7.455	0,08%
DG	$703.664	6.113	0,08%
Q	$638.379	3.909	0,07%
HEI-A (depositato come HEIA)	$569.464	2.208	0,06%
PICK	$520.560	8.952	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IWV	Ridotto	-4K	+$18.3M
VTI	Acquistato di più	+41K	+$16.3M
SCHF	Acquistato di più	+228K	+$7.1M
QAI	Ridotto	-187K	-$5.7M
ITOT	Acquistato di più	+26K	+$4.7M
OUNZ	Ridotto	-17K	-$4.5M
SPY	Ridotto	-128	+$4.2M
CWI	Ridotto	-18K	+$4.0M
GLDM	Acquistato di più	+50K	+$3.4M
IVV	Acquistato di più	+3K	+$3.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
STEP	30 Giugno 2026	4.040.795	$259.297.815	9,5%
XOM	30 Giugno 2026	10.952	$1.318.080	20,0%
ORLY	30 Giugno 2026	11.228	$1.024.109	-7,8%
DFAC	31 Marzo 2026	22.603	$894.843
ICE	30 Giugno 2026	4.841	$784.051	22,0%
COF	30 Giugno 2026	3.187	$772.401	-2,9%
NSC	30 Giugno 2026	2.602	$751.255	0,9%
ADBE	30 Giugno 2026	2.007	$702.444	15,9%
INTU	30 Giugno 2026	1.012	$670.370	7,7%
PYPL	30 Giugno 2026	11.136	$650.125	22,3%
TMUS	30 Giugno 2026	3.137	$636.937	-2,4%
EXE	30 Giugno 2026	5.275	$582.149	-6,2%
CZR	30 Giugno 2026	23.248	$543.770	-1,8%
XLY	30 Giugno 2026	4.520	$539.733	Non più monitorato
BLD	30 Giugno 2026	1.254	$523.162	Non più monitorato
XYL	30 Giugno 2026	3.806	$518.300	-13,9%
PGR	30 Giugno 2026	2.131	$485.271	-3,7%
GILD	30 Giugno 2026	3.510	$430.822	14,6%
FICO	30 Giugno 2026	253	$427.727	-44,7%
ADSK	30 Giugno 2026	1.402	$415.003	9,0%
UAL	30 Giugno 2026	3.530	$394.725	-17,3%
VTEB	30 Giugno 2026	7.477	$376.018
ECL	30 Giugno 2026	1.306	$342.851	-1,8%
GLPI	30 Giugno 2026	7.546	$337.233	-15,4%
TDG	30 Giugno 2026	253	$336.453	-18,1%
CSGP	30 Giugno 2026	4.853	$326.315	-3,3%
TWLO	30 Giugno 2026	2.129	$302.828	42,8%
FISV	30 Giugno 2026	4.446	$298.636	-9,6%
WMT	30 Giugno 2026	2.631	$293.118	-7,9%
VLTO	30 Giugno 2026	2.910	$290.362	6,8%
CXT	30 Giugno 2026	5.556	$261.521	-4,7%
VEEV	30 Giugno 2026	984	$219.660	54,0%
ULTA	30 Giugno 2026	359	$217.195	20,6%
HDB	30 Giugno 2026	5.725	$209.191	-13,5%
GDX	30 Giugno 2026	2.403	$206.105	16,3%
LVS	30 Giugno 2026	3.127	$203.536	-21,6%
RBLX	30 Giugno 2026	2.510	$203.387	-18,9%
EXFY	31 Marzo 2026	33.000	$49.830	158,6%