Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000090016 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,70
Al 26 Agosto 2026
▼ -0,04 (-0,17%)
Variazione 1 giorno
$24,67 – $24,78
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $6.3M
- Partecipazioni
- 84
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,20%
- Numero effettivo di posizioni
- 70,9
- Posizioni superiori all'1%
- 43
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
LTAX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 25 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +0,15% | ▲ +0,15% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$620K
- Ultimi 6 mesi
- +$6.2M
Gen 2026 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 84 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FWH3 | $55K | 0,86 | 50.000 | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JLR7 | $55K | 0,86 | 50.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TJS2 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Kentucky Bond Development Corp. | 49121EBG4 | $54K | 0,85 | 50.000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAY5 | $53K | 0,84 | 50.000 | US |
| State of Illinois | 452153PC7 | $53K | 0,84 | 50.000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 34061QDV6 | $53K | 0,83 | 50.000 | US |
| County of Jefferson | 472682ZS5 | $53K | 0,83 | 50.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582R8A7 | $52K | 0,83 | 50.000 | US |
| City of Burbank | 12083CAH1 | $51K | 0,81 | 50.000 | US |
| Oklahoma Development Finance Authority | 67884XCH8 | $50K | 0,79 | 50.000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RGM6 | $50K | 0,79 | 50.000 | US |
| Florida Development Finance Corp. | 340618DV6 | $50K | 0,78 | 50.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45471FAF8 | $49K | 0,78 | 50.000 | US |
| Village Community Development District No. 15 | 92708KAK3 | $49K | 0,77 | 50.000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AMR3 | $46K | 0,73 | 50.000 | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FSJ4 | $44K | 0,69 | 60.000 | US |
| Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facilities Board | 592041C21 | $43K | 0,69 | 40.000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028XK4 | $43K | 0,68 | 55.000 | US |
| George L Smith II Congress Center Authority | 37255MAC9 | $30K | 0,47 | 35.000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. | 649451KN0 | $27K | 0,43 | 25.000 | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362M8 | $27K | 0,42 | 25.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBY3 | $25K | 0,40 | 25.000 | US |
| Denver Health & Hospital Authority | 24918TAR8 | $25K | 0,40 | 25.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116DA1 | $24K | 0,38 | 25.000 | US |
| City of Bethel | 086759AY3 | $24K | 0,37 | 25.000 | US |
| Maricopa County Industrial Development Authority | 56681NAT4 | $24K | 0,37 | 25.000 | US |
| City of Kalispell MT | 48342YAS0 | $23K | 0,37 | 25.000 | US |
| New York Transportation Development Corp. | 650116HX7 | $17K | 0,27 | 25.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6S2 | $5K | 0,09 | 5.000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V6T0 | $5K | 0,08 | 5.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 7 pagamenti
2,04%
Rendimento TTM
$0,50
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 31 Luglio 2026 | $0,0830 |
| 30 Giugno 2026 | $0,0830 |
| 29 Maggio 2026 | $0,0790 |
| 30 Aprile 2026 | $0,0800 |
| 31 Marzo 2026 | $0,0780 |
| 27 Febbraio 2026 | $0,0810 |
| 30 Gennaio 2026 | $0,0190 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4.935.000 | 76,97% | 195.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601.000 | 9,37% | 23.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426.784 | 6,66% | 16.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.592 | 3,50% | 8.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.178 | 3,50% | 8.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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