PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Variazione 1 giorno
$27,88 – $29,50
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli18,88%
Numero effettivo di posizioni146,1
Posizioni superiori all'1%15
Attività nette
$149.9M
Partecipazioni
702
Aggiornato al
30 Giugno 2026
MFEM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 25 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 702 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRPC PCL | · | $54K | 0,04 | 985.600 | EC | TH |
| Uni-President China Holdings Ltd | · | $54K | 0,04 | 63.000 | EC | KY |
| Almarai Co JSC | · | $54K | 0,04 | 4.452 | EC | SA |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | · | $54K | 0,04 | 23.332 | EC | TR |
| Redington Ltd | · | $54K | 0,04 | 18.291 | EC | IN |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | · | $53K | 0,04 | 7.400 | EC | CN |
| African Rainbow Minerals Ltd | · | $53K | 0,04 | 4.852 | EC | ZA |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | · | $53K | 0,04 | 7.400 | EC | CN |
| RHB Bank Bhd | · | $52K | 0,03 | 25.800 | EC | MY |
| Enka Insaat ve Sanayi AS | · | $52K | 0,03 | 26.689 | EC | TR |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | · | $52K | 0,03 | 24.000 | EC | HK |
| Kumba Iron Ore Ltd | · | $52K | 0,03 | 2.922 | EC | ZA |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | · | $52K | 0,03 | 19.000 | EC | HK |
| Zhongjin Gold Corp Ltd | · | $52K | 0,03 | 19.100 | EC | CN |
| Allwyn AG | · | $52K | 0,03 | 3.236 | EC | CH |
| Seazen Holdings Co Ltd | · | $52K | 0,03 | 34.000 | EC | CN |
| NARI Technology Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 15.200 | EC | CN |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $51K | 0,03 | 88.000 | EC | HK |
| Yunnan Copper Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 21.600 | EC | CN |
| Thai Beverage PCL | · | $51K | 0,03 | 151.100 | EC | TH |
| LG H&H Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 341 | EC | KR |
| Saudi Energy Co | · | $51K | 0,03 | 10.712 | EC | SA |
| Luxi Chemical Group Co Ltd | · | $51K | 0,03 | 28.600 | EC | CN |
| Dubai Investments PJSC | · | $51K | 0,03 | 50.096 | EC | AE |
| BBMG Corp | · | $51K | 0,03 | 720.000 | EC | CN |
| Sime Darby Bhd | · | $50K | 0,03 | 95.100 | EC | MY |
| Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | · | $50K | 0,03 | 65.000 | EC | CN |
| Jarir Marketing Co | · | $50K | 0,03 | 11.152 | EC | SA |
| Grupo Bimbo SAB de CV | · | $50K | 0,03 | 15.221 | EC | MX |
| Engie Brasil Energia SA | · | $50K | 0,03 | 7.369 | EC | BR |
| Eclat Textile Co Ltd | · | $49K | 0,03 | 5.000 | EC | TW |
| Hengyi Petrochemical Co Ltd | · | $49K | 0,03 | 24.600 | EC | CN |
| Far East Horizon Ltd | · | $49K | 0,03 | 71.000 | EC | HK |
| AECC Aviation Power Co Ltd | · | $48K | 0,03 | 8.500 | EC | CN |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $48K | 0,03 | 13.380 | EC | MX |
| Xiamen C & D Inc | · | $48K | 0,03 | 40.800 | EC | CN |
| YTL Power International Bhd | · | $48K | 0,03 | 46.380 | EC | MY |
| IHH Healthcare Bhd | · | $47K | 0,03 | 23.000 | EC | MY |
| Bank of Guiyang Co Ltd | · | $47K | 0,03 | 62.200 | EC | CN |
| Embotelladora Andina SA | · | $47K | 0,03 | 9.398 | EP | CL |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd | · | $47K | 0,03 | 15.727 | EC | KR |
| Growthpoint Properties Ltd | · | $46K | 0,03 | 43.916 | EC | ZA |
| Bank of Chongqing Co Ltd | · | $46K | 0,03 | 49.500 | EC | CN |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd | · | $46K | 0,03 | 21.900 | EC | CN |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | · | $46K | 0,03 | 35.679 | EC | MX |
| IEIT Systems Co Ltd | · | $46K | 0,03 | 4.400 | EC | CN |
| China Resources Gas Group Ltd | · | $45K | 0,03 | 24.000 | EC | BM |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | · | $45K | 0,03 | 8.100 | EC | CN |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd | · | $45K | 0,03 | 6.400 | EC | CN |
| Unisplendour Corp Ltd | · | $45K | 0,03 | 10.400 | EC | CN |
Suddivisione settoriale
Dividendi 37 pagamenti
2,19%Rendimento TTM
$0,63Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,1900 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0700 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2200 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2000 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1500 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1800 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,5900 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2100 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1400 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,1600 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2400 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2600 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1100 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0500 |
| 12 Dicembre 2022 | $0,5880 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,2900 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1900 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2021 | $1,5700 |
| 10 Dicembre 2021 | $4,5370 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,6000 |
| 01 Luglio 2021 | $0,1900 |
| 01 Aprile 2021 | $0,0300 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,2000 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0800 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1100 |
| 01 Aprile 2020 | $0,0700 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,2800 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,0750 |
| 01 Luglio 2019 | $0,1500 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0850 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,4000 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,1250 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1200 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0150 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,0540 |
Proprietari istituzionali (13F) 39 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26.793.350 | 21,57% | 948.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26.636.525 | 21,45% | 943.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16.516.039 | 13,30% | 584.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6.242.021 | 5,03% | 221.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6.115.504 | 4,92% | 228.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5.861.782 | 4,72% | 207.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5.649.529 | 4,55% | 200.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5.038.627 | 4,06% | 178.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.395.657 | 3,54% | 155.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.193.785 | 2,57% | 113.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2.916.303 | 2,35% | 152.937 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2.237.084 | 1,80% | 79.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.144.935 | 1,73% | 77.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2.091.405 | 1,68% | 74.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.383.750 | 1,11% | 49.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $851.524 | 0,69% | 30.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815.922 | 0,66% | 28.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810.501 | 0,65% | 28.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529.370 | 0,43% | 18.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514.000 | 0,41% | 18.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444.328 | 0,36% | 15.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426.794 | 0,34% | 15.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425.439 | 0,34% | 15.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392.231 | 0,32% | 13.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385.461 | 0,31% | 13.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372.613 | 0,30% | 13.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.656 | 0,26% | 11.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271.670 | 0,22% | 12.064 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Mariner, LLC | $206.451 | 0,17% | 7.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106.388 | 0,09% | 3.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.051 | 0,03% | 1.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28.235 | 0,02% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19.735 | 0,02% | 698.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.315 | 0,01% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.823 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |