PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM)
$28,74
▲ +0,27 (+0,93%)
Variazione 1 giorno
$27,88 – $29,50
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli18,88%
Numero effettivo di posizioni146,1
Posizioni superiori all'1%15
Attività nette
$149.9M
Partecipazioni
702
Aggiornato al
30 Giugno 2026
MFEM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 25 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,60% | ▲ +0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,92% | ▲ +2,92% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$0
Trimestre terminato il Giu 2026
+$0
Ultimi 12 mesi
+$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 702 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBEA Co Ltd | · | $63K | 0,04 | 19.000 | EC | CN |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | · | $63K | 0,04 | 2.064 | EC | MX |
| Gamuda Bhd | · | $63K | 0,04 | 58.600 | EC | MY |
| Thanachart Capital PCL | · | $63K | 0,04 | 30.800 | EC | TH |
| Sinotrans Ltd | · | $62K | 0,04 | 128.000 | EC | CN |
| Digital Telecommunications Infrastructure Fund | · | $62K | 0,04 | 205.400 | EC | TH |
| GF Securities Co Ltd | · | $62K | 0,04 | 28.600 | EC | CN |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd | · | $62K | 0,04 | 6.100 | EC | CN |
| Telekom Malaysia Bhd | · | $62K | 0,04 | 33.700 | EC | MY |
| Daqin Railway Co Ltd | · | $61K | 0,04 | 90.100 | EC | CN |
| Xiamen ITG Group Corp Ltd | · | $61K | 0,04 | 76.100 | EC | CN |
| Yunnan Aluminium Co Ltd | · | $61K | 0,04 | 18.500 | EC | CN |
| Is Yatirim Menkul Degerler AS | · | $61K | 0,04 | 78.144 | EC | TR |
| Walsin Lihwa Corp | · | $60K | 0,04 | 51.000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $60K | 0,04 | 32.000 | EC | KY |
| China Coal Energy Co Ltd | · | $60K | 0,04 | 48.000 | EC | CN |
| Axia Energia SA | · | $60K | 0,04 | 5.845 | EP | BR |
| Seazen Group Ltd | · | $60K | 0,04 | 352.000 | EC | KY |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | · | $60K | 0,04 | 6.100 | EC | CN |
| Muthoot Finance Ltd | · | $60K | 0,04 | 1.883 | EC | IN |
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd | · | $60K | 0,04 | 280.000 | EC | CN |
| Gruma SAB de CV | · | $59K | 0,04 | 3.702 | EC | MX |
| United Tractors Tbk PT | · | $59K | 0,04 | 46.200 | EC | ID |
| Taiwan Business Bank | · | $59K | 0,04 | 106.065 | EC | TW |
| GD Power Development Co Ltd | · | $59K | 0,04 | 86.100 | EC | CN |
| Highwealth Construction Corp | · | $59K | 0,04 | 43.726 | EC | TW |
| AU Small Finance Bank Ltd | · | $59K | 0,04 | 5.342 | EC | IN |
| Divi's Laboratories Ltd | · | $59K | 0,04 | 842 | EC | IN |
| China Communications Services Corp Ltd | · | $58K | 0,04 | 116.000 | EC | CN |
| Indus Towers Ltd | · | $58K | 0,04 | 14.001 | EC | IN |
| Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | · | $58K | 0,04 | 12.900 | EC | CN |
| Asia Cement Corp | · | $57K | 0,04 | 52.000 | EC | TW |
| Mr Price Group Ltd | · | $57K | 0,04 | 5.218 | EC | ZA |
| Qatar Islamic Bank QPSC | · | $57K | 0,04 | 9.494 | EC | QA |
| ADNOC Drilling Co PJSC | · | $57K | 0,04 | 36.501 | EC | AE |
| JUMBO SA | · | $57K | 0,04 | 2.214 | EC | GR |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd | · | $57K | 0,04 | 16.500 | EC | HK |
| UltraTech Cement Ltd | · | $56K | 0,04 | 473 | EC | IN |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd | · | $56K | 0,04 | 1.153 | EC | IN |
| Tianma Microelectronics Co Ltd | · | $56K | 0,04 | 38.300 | EC | CN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | · | $56K | 0,04 | 2.800 | EC | CN |
| Top Glove Corp Bhd | · | $56K | 0,04 | 333.500 | EC | MY |
| Sunway Bhd | · | $56K | 0,04 | 44.300 | EC | MY |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | · | $56K | 0,04 | 1.272 | EC | GR |
| Bohai Leasing Co Ltd | · | $55K | 0,04 | 92.000 | EC | CN |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | · | $55K | 0,04 | 8.400 | EC | CN |
| Radiant Opto-Electronics Corp | · | $55K | 0,04 | 20.000 | EC | TW |
| Sammaan Capital Ltd | · | $55K | 0,04 | 29.807 | EC | IN |
| Coromandel International Ltd | · | $55K | 0,04 | 2.573 | EC | IN |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd | · | $54K | 0,04 | 20.900 | EC | CN |
Suddivisione settoriale
Dividendi 37 pagamenti
2,19%Rendimento TTM
$0,63Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,1900 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,0700 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2200 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2000 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1500 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,1800 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,5900 |
| 01 Luglio 2024 | $0,2100 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1400 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,1600 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2400 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2600 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1100 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0500 |
| 12 Dicembre 2022 | $0,5880 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,2900 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1900 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1000 |
| 30 Dicembre 2021 | $1,5700 |
| 10 Dicembre 2021 | $4,5370 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,6000 |
| 01 Luglio 2021 | $0,1900 |
| 01 Aprile 2021 | $0,0300 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,2000 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0800 |
| 01 Luglio 2020 | $0,1100 |
| 01 Aprile 2020 | $0,0700 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,2800 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,0750 |
| 01 Luglio 2019 | $0,1500 |
| 01 Aprile 2019 | $0,0850 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,4000 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,1250 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1200 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0150 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,0540 |
Proprietari istituzionali (13F) 39 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $26.793.350 | 21,57% | 948.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26.636.525 | 21,45% | 943.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $16.516.039 | 13,30% | 584.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $6.242.021 | 5,03% | 221.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $6.115.504 | 4,92% | 228.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $5.861.782 | 4,72% | 207.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $5.649.529 | 4,55% | 200.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $5.038.627 | 4,06% | 178.456 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4.395.657 | 3,54% | 155.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.193.785 | 2,57% | 113.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2.916.303 | 2,35% | 152.937 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $2.237.084 | 1,80% | 79.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.144.935 | 1,73% | 77.658 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2.091.405 | 1,68% | 74.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.383.750 | 1,11% | 49.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $851.524 | 0,69% | 30.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $815.922 | 0,66% | 28.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $810.501 | 0,65% | 28.705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $529.370 | 0,43% | 18.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $514.000 | 0,41% | 18.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $444.328 | 0,36% | 15.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $426.794 | 0,34% | 15.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $425.439 | 0,34% | 15.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $392.231 | 0,32% | 13.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $385.461 | 0,31% | 13.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $372.613 | 0,30% | 13.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318.656 | 0,26% | 11.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $271.670 | 0,22% | 12.064 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Mariner, LLC | $206.451 | 0,17% | 7.312 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $106.388 | 0,09% | 3.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34.051 | 0,03% | 1.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $28.235 | 0,02% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $19.735 | 0,02% | 698.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $14.315 | 0,01% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2.823 | 0,00% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $827 | 0,00% | 29.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $734 | 0,00% | 25.981 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $311 | 0,00% | 11 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $80 | 0,00% | 2.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |