PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (HYS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000028996 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$28.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$109.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$128.8M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 65131PAC3 | $283K | 0,02 | 384.300 | LON | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 38869AAA5 | $273K | 0,02 | 275.000 | DBT | US |
| US RENAL CARE INC | 90355YAA5 | $272K | 0,02 | 326.200 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC | 626738AD0 | $259K | 0,02 | 259.000 | DBT | US |
| LD HOLDINGS GROUP LLC | 521088AD6 | $257K | 0,02 | 273.000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AM6 | $251K | 0,02 | 244.000 | DBT | US |
| SHUTTERFLY FINANCE LLC | 82568NAE1 | $248K | 0,02 | 246.646 | DBT | US |
| HEARTLAND DENTAL LLC / HEARTLAND DENTAL FINANCE CORP | 42239PAB5 | $245K | 0,02 | 238.000 | DBT | US |
| QVC INC | 747262BA0 | $241K | 0,02 | 542.000 | DBT | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135BAR2 | $227K | 0,01 | 231.000 | DBT | US |
| HERTZ CORP | 428040DA4 | $220K | 0,01 | 243.000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 18453HAF3 | $215K | 0,01 | 205.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $211K | 0,01 | 1 | DCR | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934AW5 | $209K | 0,01 | 200.000 | DBT | CA |
| GOEASY LTD | 380355AN7 | $207K | 0,01 | 250.000 | DBT | CA |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 65131PAB5 | $193K | 0,01 | 254.083 | LON | US |
| VEON MIDCO BV | ACI2P9LY7 | $190K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAW9 | $180K | 0,01 | 167.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $163K | 0,01 | 143 | DIR | US |
| ADT INC (PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC/PRIME FINANCE INC) | 74166MAC0 | $163K | 0,01 | 162.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $163K | 0,01 | -111 | DIR | US |
| SPIRIT AIRLINES LLC | BA000TXQ0 | $152K | 0,01 | 153.530 | LON | US |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397G72 | $152K | 0,01 | 150.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $149K | 0,01 | -44 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | $147K | 0,01 | -66 | DIR | US |
| ALTICE SA | — | $146K | 0,01 | 10.525 | EC | LU |
| RFNA LP | 74984AAA0 | $138K | 0,01 | 144.000 | DBT | US |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAJ8 | $137K | 0,01 | 261.623 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $134K | 0,01 | -50 | DIR | US |
| Titolo sconosciuto | — | $134K | 0,01 | 143 | DIR | US |
| HPS CORPORATE LENDING FUND | 40440VAV7 | $130K | 0,01 | 135.000 | DBT | US |
| RACKSPACE FINANCE LLC | 75008WAA1 | $129K | 0,01 | 258.100 | DBT | US |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP | 87470LAJ0 | $124K | 0,01 | 125.000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRIES INC | 853496AG2 | $98K | 0,01 | 104.000 | DBT | US |
| SPIRIT AIRLINES LLC | BA000VVB0 | $87K | 0,01 | 697.331 | LON | US |
| SPIRIT AIRLINES LLC | BA000S3Q5 | $72K | 0,00 | 73.083 | LON | US |
| NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC | 65131PAD1 | $71K | 0,00 | 215.432 | LON | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PAU6 | $69K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 451102CF2 | $47K | 0,00 | 48.000 | DBT | US |
| COHESITY INC | 955EHZ901 | $27K | 0,00 | 1.454 | EP | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $25K | 0,00 | 25.000 | DBT | US |
| COHESITY INC | 955EKAII3 | $19K | 0,00 | 1.005 | EP | US |
| SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 84863V101 | $18K | 0,00 | 70.218 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $15K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE | 382550BG5 | $15K | 0,00 | 15.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $15K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| MULTIPLAN INC (MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC) | 553283AG7 | $13K | 0,00 | 16.938 | DBT | US |
| UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAPITAL LLC | 91327TAC5 | $12K | 0,00 | 12.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $7K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| Titolo sconosciuto | — | $4K | 0,00 | 46.368 | DE | US |
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di 17
Dividendi 182 pagamenti
$6,92
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,5500 |
| 01 Luglio 2026 | $0,5700 |
| 01 Giugno 2026 | $0,5700 |
| 01 Maggio 2026 | $0,5600 |
| 01 Aprile 2026 | $0,5300 |
| 02 Marzo 2026 | $0,5900 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,6000 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,6200 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,6200 |
| 03 Novembre 2025 | $0,6200 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,5200 |
| 02 Settembre 2025 | $0,5700 |
| 01 Agosto 2025 | $0,5700 |
| 01 Luglio 2025 | $0,4900 |
| 02 Giugno 2025 | $0,5700 |
| 01 Maggio 2025 | $0,5800 |
| 01 Aprile 2025 | $0,5500 |
| 03 Marzo 2025 | $0,5200 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,6000 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,5900 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,6100 |
| 01 Novembre 2024 | $0,6000 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,5500 |
| 03 Settembre 2024 | $0,6200 |
| 01 Agosto 2024 | $0,5800 |
| 01 Luglio 2024 | $0,5500 |
| 03 Giugno 2024 | $0,6000 |
| 01 Maggio 2024 | $0,6000 |
| 01 Aprile 2024 | $0,5600 |
| 01 Marzo 2024 | $0,5700 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,5300 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,5600 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,5100 |
| 01 Novembre 2023 | $0,5300 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,5500 |
| 01 Settembre 2023 | $0,4900 |
| 01 Agosto 2023 | $0,4600 |
| 03 Luglio 2023 | $0,5200 |
| 01 Giugno 2023 | $0,5200 |
| 01 Maggio 2023 | $0,4800 |
| 03 Aprile 2023 | $0,4800 |
| 01 Marzo 2023 | $0,4500 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,4400 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,5100 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,4500 |
| 01 Novembre 2022 | $0,3800 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,4400 |
| 01 Settembre 2022 | $0,4200 |
| 01 Agosto 2022 | $0,3500 |
| 01 Luglio 2022 | $0,4000 |
Proprietari istituzionali (13F) 277 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $67.594.618 | 8,43% | 722.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $55.408.961 | 6,91% | 592.483 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $49.724.707 | 6,20% | 531.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $37.585.835 | 4,69% | 402.979 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $35.541.507 | 4,43% | 380.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $34.702.258 | 4,33% | 371.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $32.137.026 | 4,01% | 343.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $29.419.672 | 3,67% | 314.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $27.278.553 | 3,40% | 291.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23.218.491 | 2,89% | 248.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC | $22.793.251 | 2,84% | 243.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMR Wealth Builders | $21.318.351 | 2,66% | 227.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $17.311.394 | 2,16% | 185.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $16.683.172 | 2,08% | 178.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16.406.616 | 2,05% | 175.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Management Associates, Inc | $14.669.033 | 1,83% | 156.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Man Group plc | $13.066.801 | 1,63% | 139.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12.065.675 | 1,50% | 129.017 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.413.060 | 1,42% | 122.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10.732.412 | 1,34% | 114.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10.620.022 | 1,32% | 113.644 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $10.031.610 | 1,25% | 107.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9.770.256 | 1,22% | 104.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9.304.635 | 1,16% | 99.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $9.269.889 | 1,16% | 99.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $8.287.702 | 1,03% | 88.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One Capital Management, LLC | $6.828.576 | 0,85% | 73.213 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6.488.935 | 0,81% | 69.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $6.089.966 | 0,76% | 65.662 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5.683.082 | 0,71% | 59.935 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| BRIGHTON JONES LLC | $5.179.600 | 0,65% | 55.385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $4.750.910 | 0,59% | 50.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.586.860 | 0,57% | 49.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SEAMOUNT FINANCIAL GROUP INC | $4.544.734 | 0,57% | 48.596 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LARCH CAPITAL PARTNERS LLC | $4.514.199 | 0,56% | 48.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $4.481.942 | 0,56% | 47.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $4.096.915 | 0,51% | 43.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $4.058.768 | 0,51% | 43.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.947.557 | 0,49% | 42.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $3.580.133 | 0,45% | 38.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $3.503.727 | 0,44% | 37.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3.277.005 | 0,41% | 35.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $3.254.028 | 0,41% | 34.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3.031.382 | 0,38% | 32.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $2.998.495 | 0,37% | 32.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $2.996.790 | 0,37% | 32.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Friedenthal Financial | $2.967.203 | 0,37% | 31.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2.766.661 | 0,34% | 29.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Third View Private Wealth, LLC | $2.615.193 | 0,33% | 27.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.577.216 | 0,32% | 27.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2.463.895 | 0,31% | 26.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2.457.000 | 0,31% | 26.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $2.154.046 | 0,27% | 23.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2.034.045 | 0,25% | 21.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $1.772.787 | 0,22% | 18.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.757.040 | 0,22% | 18.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1.744.212 | 0,22% | 18.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $1.561.878 | 0,19% | 16.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $1.527.747 | 0,19% | 16.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $1.523.558 | 0,19% | 16.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bellecapital International Ltd. | $1.492.486 | 0,19% | 15.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1.491.471 | 0,19% | 15.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $1.479.938 | 0,18% | 15.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1.421.894 | 0,18% | 15.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.421.553 | 0,18% | 15.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $1.413.648 | 0,18% | 15.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RW Investment Management LLC | $1.382.413 | 0,17% | 14.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1.375.399 | 0,17% | 14.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.356.573 | 0,17% | 14.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.335.840 | 0,17% | 14.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1.265.811 | 0,16% | 13.230 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $1.179.100 | 0,15% | 12.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1.170.503 | 0,15% | 12.513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.109.244 | 0,14% | 11.861 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.104.031 | 0,14% | 11.805 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1.075.154 | 0,13% | 11.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Curtis Advisory Group, LLC | $1.059.582 | 0,13% | 11.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.033.973 | 0,13% | 11.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $955.467 | 0,12% | 10.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $954.599 | 0,12% | 9.977 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| INVESTED ADVISORS | $945.287 | 0,12% | 10.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz SE | $933.049 | 0,12% | 9.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $928.186 | 0,12% | 9.925 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $920.611 | 0,11% | 9.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $917.664 | 0,11% | 9.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KANE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $917.214 | 0,11% | 9.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $910.348 | 0,11% | 9.734 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $875.225 | 0,11% | 9.359 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $858.577 | 0,11% | 9.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $831.393 | 0,10% | 8.890 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. | $826.810 | 0,10% | 8.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $826.436 | 0,10% | 8.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $821.501 | 0,10% | 8.784 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $813.905 | 0,10% | 8.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $813.156 | 0,10% | 8.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $800.251 | 0,10% | 8.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $779.064 | 0,10% | 8.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $756.727 | 0,09% | 8.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $752.836 | 0,09% | 8.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC | $750.498 | 0,09% | 8.025 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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