Capital Management Associates, Inc
CIK 2008851 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $486.9M
- Posizioni
- 153
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.841 di 9.443 per valore 13F · top 40.7%
Valore portafoglio QoQ: +15.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,55%
- Peso dei primi 25 titoli
- 76,66%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 17,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,69% Acquisti stimati $57.335.508 · vendite $21.257.153
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 73,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 70
- Diminuito
- 42
- Chiuso
- 14
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,3%
Healthcare
2,5%
Industrials
2,0%
Utilities
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Altro/Non mappato
80,6%
Portafoglio completo 153 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $76.951.157 | 15,81% | 103.045 | $9.505.923 | Giù ×1 | ||
| SCHB | $51.823.972 | 10,64% | 1.789.502 | $7.006.371 | Su ×4 | ||
| VOO | $48.348.720 | 9,93% | 70.396 | $7.829.033 | Su ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $29.063.971 | 5,97% | 39.468 | $6.168.368 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16.050.211 | 3,30% | 55.468 | $15.919.509 | Su ×1 | ||
| DIA | $15.285.793 | 3,14% | 29.261 | $1.849.456 | Su ×4 | ||
| HYS | $14.669.033 | 3,01% | 156.854 | $-445.709 | Giù ×1 | ||
| VB | $12.987.643 | 2,67% | 42.847 | $2.012.146 | Su ×3 | ||
| SIVR | $12.627.237 | 2,59% | 224.604 | $-6.923.868 | Giù ×6 | ||
| CGBL | $12.150.396 | 2,50% | 320.084 | $1.849.571 | Su ×4 | ||
| VBK | $10.435.251 | 2,14% | 28.535 | $939.160 | Giù ×2 | ||
| VUG | $9.313.096 | 1,91% | 108.116 | $2.123.347 | Su ×6 | ||
| SGOL | $8.742.054 | 1,80% | 228.670 | $-2.972.168 | Giù ×5 | ||
| VO | $6.455.858 | 1,33% | 80.127 | $778.499 | Su ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $5.312.585 | 1,09% | 66.159 | $5.299.398 | Su ×1 | ||
| MINT | $5.292.580 | 1,09% | 52.501 | $123.562 | Su ×4 | ||
| AGG | $5.199.094 | 1,07% | 52.527 | $311 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.895.254 | 1,01% | 13.123 | $1.076.800 | Su ×2 | ||
| BRKB | $4.807.747 | 0,99% | 9.608 | $145.610 | Giù ×1 | ||
| VGT | $4.645.786 | 0,95% | 38.870 | $2.076.414 | Su ×4 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $4.289.065 | 0,88% | 123.249 | $-568.964 | Giù ×3 | ||
| CGUS | $3.924.254 | 0,81% | 88.225 | $325.456 | Giù ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $3.767.254 | 0,77% | 116.288 | $85.683 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.192.988 | 0,66% | 12.572 | $499.896 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2.991.818 | 0,61% | 20.415 | $7.839 | Su ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2.972.008 | 0,61% | 4.685 | $332.961 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $2.911.263 | 0,60% | 9.146 | $719.031 | Su ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.833.196 | 0,58% | 11.887 | $678.809 | Su ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2.805.903 | 0,58% | 9.300 | $2.069.698 | Su ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2.800.333 | 0,58% | 6.738 | $970.801 | Giù ×1 | ||
| MUB | $2.780.293 | 0,57% | 25.834 | $64.711 | Su ×3 | ||
| VIS | $2.599.808 | 0,53% | 7.214 | $548.210 | Su ×3 | ||
| VHT | $2.492.744 | 0,51% | 8.337 | $358.375 | Su ×6 | ||
| VCR | $2.480.418 | 0,51% | 6.254 | $441.128 | Su ×4 | ||
| VNQ | $2.435.533 | 0,50% | 25.257 | $195.237 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.320.982 | 0,48% | 6.495 | $766.013 | Su ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.203.836 | 0,45% | 3.912 | $214.800 | Su ×4 | ||
| IJH | $2.180.312 | 0,45% | 28.275 | $269.016 | Giù ×2 | ||
| CGDV | $2.144.767 | 0,44% | 43.522 | $388.778 | Su ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2.139.480 | 0,44% | 13.214 | $264.324 | Su ×2 | ||
| VV | $1.919.362 | 0,39% | 5.581 | $251.480 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.908.739 | 0,39% | 14.854 | $131.093 | Su ×4 | ||
| IVV | $1.778.177 | 0,37% | 2.374 | $219.146 | Giù ×2 | ||
| SCHX | $1.771.106 | 0,36% | 60.180 | $229.206 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1.713.043 | 0,35% | 2.369 | $930.480 | Su ×1 | ||
| VTV | $1.668.011 | 0,34% | 7.654 | $165.050 | Giù ×1 | ||
| VOT | $1.667.192 | 0,34% | 5.443 | $396.140 | Su ×2 | ||
| VFH | $1.622.432 | 0,33% | 12.329 | $290.864 | Su ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1.547.319 | 0,32% | 5.554 | $70.239 | Su ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1.547.235 | 0,32% | 7.300 | $390.953 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.532.486 | 0,31% | 7.659 | $-117.216 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.499.453 | 0,31% | 4.052 | $206.924 | Su ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1.454.019 | 0,30% | 7.058 | $67.036 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.426.219 | 0,29% | 4.037 | $335.276 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $1.385.274 | 0,28% | 59.891 | $8.809 | Su ×2 | ||
| IJR | $1.355.717 | 0,28% | 9.141 | $315.721 | Su ×1 | ||
| CGGR | $1.325.794 | 0,27% | 28.089 | $104.104 | Giù ×1 | ||
| RSPR | $1.320.828 | 0,27% | 36.125 | $122.110 | |||
| SPYG | $1.217.603 | 0,25% | 10.233 | $289.193 | Su ×4 | ||
| SPMD | $1.161.644 | 0,24% | 17.194 | $147.997 | Su ×4 | ||
| VEA | $1.147.980 | 0,24% | 16.112 | $-147.398 | Giù ×1 | ||
| GLDM | $1.102.111 | 0,23% | 13.877 | $-244.953 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.088.218 | 0,22% | 3.325 | $128.803 | Su ×2 | ||
| VIG | $979.513 | 0,20% | 4.140 | $78.629 | Giù ×2 | ||
| CGCB | $949.069 | 0,19% | 36.252 | $6.538 | Su ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $903.736 | 0,19% | 8.233 | $228.157 | Su ×1 | ||
| ILCB | $869.293 | 0,18% | 8.387 | $76.871 | Giù ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $862.911 | 0,18% | 1.351 | Su ×1 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $854.242 | 0,18% | 11.298 | $-102.134 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $833.927 | 0,17% | 3.085 | $-136.016 | Giù ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $832.405 | 0,17% | 1.743 | $262.621 | Su ×1 | ||
| XLP XLP | $801.212 | 0,16% | 9.645 | $-842 | Giù ×1 | ||
| SPTS | $779.789 | 0,16% | 26.880 | $-4.569 | |||
| VWO | $770.856 | 0,16% | 12.914 | $48.395 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $733.695 | 0,15% | 23.138 | $-11.669 | Giù ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727.727 | 0,15% | 1.947 | $173.784 | Giù ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $716.160 | 0,15% | 6.490 | $-937 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $714.635 | 0,15% | 6.125 | $-181.954 | Giù ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $704.385 | 0,14% | 11.662 | $97.844 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $686.371 | 0,14% | 7.444 | Su ×1 | |||
| SCHA | $683.727 | 0,14% | 18.924 | $134.324 | Su ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $682.443 | 0,14% | 5.810 | $661.804 | Su ×1 | ||
| CGMU | $676.063 | 0,14% | 24.611 | $13.212 | Su ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $668.113 | 0,14% | 15.654 | $-314.176 | |||
| FTEC | $645.411 | 0,13% | 2.260 | $175.218 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $641.474 | 0,13% | 546 | $164.871 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $625.099 | 0,13% | 4.786 | $50.611 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $579.734 | 0,12% | 1.700 | $328.032 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $575.092 | 0,12% | 7.076 | $303.335 | Su ×1 | ||
| DFAS | $572.016 | 0,12% | 6.947 | $77.876 | |||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $569.481 | 0,12% | 12.239 | $-433.775 | Giù ×5 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $567.358 | 0,12% | 6.058 | $140.040 | Giù ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557.490 | 0,11% | 3.802 | $508.380 | Su ×1 | ||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $553.443 | 0,11% | 5.681 | $22.610 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $545.146 | 0,11% | 1.296 | $222.425 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $545.048 | 0,11% | 454 | $160.771 | Su ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $522.331 | 0,11% | 1.017 | $11.179 | Giù ×1 | ||
| XLK XLK | $521.644 | 0,11% | 2.738 | $157.764 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $517.343 | 0,11% | 4.087 | $-25.703 | Giù ×2 | ||
| XLU XLU | $513.660 | 0,11% | 11.329 | $-4.354 | Su ×4 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHB | $51.823.972 | 10,64% | su ×4 |
| VOO | $48.348.720 | 9,93% | su ×4 |
| DIA | $15.285.793 | 3,14% | su ×4 |
| VB | $12.987.643 | 2,67% | su ×3 |
| CGBL | $12.150.396 | 2,50% | su ×4 |
| VUG | $9.313.096 | 1,91% | su ×6 |
| MINT | $5.292.580 | 1,09% | su ×4 |
| VGT | $4.645.786 | 0,95% | su ×4 |
| ORCL | $2.991.818 | 0,61% | su ×3 |
| PSA | $2.911.263 | 0,60% | su ×3 |
| AMZN | $2.833.196 | 0,58% | su ×4 |
| MUB | $2.780.293 | 0,57% | su ×3 |
| VIS | $2.599.808 | 0,53% | su ×3 |
| VHT | $2.492.744 | 0,51% | su ×6 |
| VCR | $2.480.418 | 0,51% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| WDC | $862.911 | 1.351 | 0,18% |
| BOND | $686.371 | 7.444 | 0,14% |
| INTC | $468.179 | 3.353 | 0,10% |
| NOW | $368.031 | 3.707 | 0,08% |
| TRV | $367.754 | 1.114 | 0,08% |
| NBIS | $359.021 | 1.300 | 0,07% |
| CLX | $336.617 | 3.527 | 0,07% |
| MU | $333.275 | 289 | 0,07% |
| IVE | $271.437 | 1.195 | 0,06% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $246.891 | 1.445 | 0,05% |
| SPYV | $227.294 | 3.739 | 0,05% |
| ABBV | $214.712 | 853 | 0,04% |
| FTLS | $209.592 | 2.840 | 0,04% |
| SOLV | $208.768 | 2.706 | 0,04% |
| QCOM | $200.843 | 1.087 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Ridotto | -663 | +$9.5M |
| VOO | Acquistato di più | +3K | +$7.8M |
| SCHB | Acquistato di più | +4K | +$7.0M |
| SIVR | Ridotto | -48K | -$6.9M |
| QQQ | Ridotto | -200 | +$6.2M |
| SGOL | Ridotto | -34K | -$3.0M |
| VUG | Acquistato di più | +92K | +$2.1M |
| VGT | Acquistato di più | +35K | +$2.1M |
| KLAC | Acquistato di più | +9K | +$2.1M |
| VB | Acquistato di più | +943 | +$2.0M |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 31 Marzo 2025 | 318.865 | $20.334.030 | -34,2% |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 4.322 | $2.186.293 | -26,0% |
| SNDA | 30 Giugno 2026 | 26.434 | $852.497 | -4,0% |
| DRI | 31 Marzo 2025 | 3.645 | $680.485 | 5,1% |
| AG | 31 Marzo 2026 | 40.255 | $670.648 | 0,1% |
| SNDK | 30 Giugno 2026 | 1.000 | $635.340 | -29,4% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 1.656 | $619.758 | 32,1% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 6.200 | $616.776 | 69,0% |
| MDLZ | 31 Marzo 2026 | 10.939 | $588.838 | 11,2% |
| IUSB | 31 Marzo 2026 | 12.495 | $581.517 | |
| TROW | 31 Marzo 2025 | 4.520 | $511.204 | 23,8% |
| IEFA | 31 Marzo 2026 | 5.309 | $474.943 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 2.473 | $419.569 | 21,7% |
| GSLC | 31 Marzo 2026 | 2.974 | $393.668 | Non più monitorato |
| AJG | 30 Giugno 2025 | 1.140 | $393.574 | -18,8% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 2.618 | $392.554 | 8,0% |
| XLV | 30 Giugno 2025 | 2.648 | $386.687 | Non più monitorato |
| XLE | 30 Giugno 2025 | 4.111 | $384.196 | Non più monitorato |
| TRP | 30 Giugno 2025 | 8.000 | $377.680 | 29,9% |
| NEE | 30 Giugno 2025 | 5.274 | $373.836 | 22,4% |
| MTB | 30 Giugno 2025 | 2.038 | $364.292 | 23,7% |
| XLC | 30 Giugno 2026 | 3.265 | $361.958 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Giugno 2025 | 2.898 | $344.777 | 54,4% |
| COF | 31 Marzo 2026 | 1.411 | $341.970 | 19,3% |
| ABBV | 30 Giugno 2025 | 1.540 | $322.766 | 42,1% |
| RSG | 30 Giugno 2025 | 1.298 | $314.324 | -10,9% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 1.166 | $302.180 | 9,8% |
| ECL | 30 Giugno 2025 | 1.188 | $301.358 | 4,2% |
| ABBV | 31 Marzo 2026 | 1.315 | $300.522 | 21,3% |
| NVO | 31 Dicembre 2025 | 5.410 | $300.201 | -8,2% |
| XLC | 30 Giugno 2025 | 3.044 | $293.594 | Non più monitorato |
| BNDX | 30 Giugno 2026 | 5.962 | $286.474 | |
| RTX | 31 Dicembre 2025 | 1.708 | $285.803 | 15,9% |
| FWRG | 31 Marzo 2026 | 18.217 | $274.712 | 21,6% |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 3.180 | $273.544 | -32,7% |
| ED | 30 Giugno 2025 | 2.456 | $271.528 | 7,6% |
| PEP | 31 Dicembre 2025 | 1.918 | $269.424 | -0,6% |
| VOOG | 30 Giugno 2025 | 804 | $268.922 | Non più monitorato |
| BA | 31 Marzo 2025 | 1.490 | $263.730 | 25,8% |
| MINN | 31 Marzo 2026 | 11.504 | $259.418 | Non più monitorato |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 2.502 | $257.056 | 231,8% |
| CMG | 30 Giugno 2026 | 8.006 | $256.272 | 5,5% |
| USHY | 31 Marzo 2026 | 6.797 | $254.174 | Non più monitorato |
| AMD | 30 Giugno 2026 | 1.248 | $253.881 | -19,0% |
| AXON | 30 Giugno 2025 | 474 | $249.300 | -26,5% |
| ENB | 30 Giugno 2025 | 5.490 | $243.262 | 13,0% |
| EMB | 31 Marzo 2026 | 2.523 | $242.914 | |
| IWD | 30 Giugno 2025 | 1.288 | $242.348 | Non più monitorato |
| AFL | 30 Giugno 2025 | 2.148 | $238.918 | 10,9% |
| SOLV | 31 Marzo 2026 | 2.964 | $234.867 | 35,5% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 991 | $234.153 | -1,3% |
| VEU | 30 Giugno 2025 | 3.846 | $233.298 | Non più monitorato |
| DUK | 30 Giugno 2025 | 1.892 | $230.766 | 3,5% |
| BMY | 31 Marzo 2025 | 4.000 | $226.240 | 8,3% |
| UAL | 31 Marzo 2026 | 2.000 | $223.640 | 22,8% |
| SCHR | 30 Giugno 2026 | 8.967 | $223.368 | Non più monitorato |
| CMG | 30 Settembre 2025 | 3.944 | $221.456 | -8,4% |
| ARCC | 30 Settembre 2025 | 10.069 | $221.116 | -2,9% |
| EMQQ | 30 Giugno 2025 | 5.776 | $220.374 | Non più monitorato |
| OKE | 30 Giugno 2025 | 2.220 | $220.358 | 16,1% |
| IWB | 30 Giugno 2025 | 716 | $219.626 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 971 | $219.542 | -1,9% |
| GKOS | 30 Giugno 2025 | 2.204 | $216.918 | 78,9% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 532 | $215.708 | -2,5% |
| XLY | 30 Giugno 2025 | 1.092 | $215.626 | Non più monitorato |
| REGN | 30 Giugno 2026 | 279 | $215.567 | 34,4% |
| FDN | 30 Giugno 2025 | 946 | $210.154 | Non più monitorato |
| IBM | 31 Marzo 2025 | 940 | $206.641 | -6,1% |
| ANET | 31 Marzo 2026 | 1.575 | $206.372 | 53,4% |
| MRSH | 30 Giugno 2025 | 840 | $204.986 | -12,6% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.222 | $204.302 | 44,3% |
| VOOG | 31 Marzo 2026 | 452 | $200.955 | Non più monitorato |
| LOAN | 31 Marzo 2025 | 32.909 | $184.292 | -31,3% |
| ASX | 30 Giugno 2025 | 19.940 | $174.674 | 255,8% |
| T | 30 Giugno 2026 | 5.431 | $157.436 | 22,6% |
| FSK | 30 Giugno 2026 | 15.017 | $152.873 | 13,3% |
| NEA | 30 Giugno 2025 | 12.802 | $143.394 | 2,2% |
| BMBL | 31 Dicembre 2025 | 17.350 | $105.662 | -22,4% |
| CL | 30 Settembre 2025 | 21.582 | $98.952 | 12,9% |
| BMBL | 31 Marzo 2025 | 11.527 | $93.830 | -36,2% |
| SNAP | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $92.000 | 18,7% |
| TLRY | 31 Dicembre 2025 | 23.173 | $40.089 | -46,6% |
| HON | 31 Dicembre 2025 | 75 | $15.788 | 12,6% |