Compass Financial Group, Inc.

CIK 1666910 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli60,09%

Peso dei primi 25 titoli87,34%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni19,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,71% Acquisti stimati $19.562.567 · vendite $10.787.458

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 96,2% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato10

Diminuito34

Chiuso1

Valore del portafoglio $236.7M #5.962 di 9.337 per valore 13F · top 63.9%

Posizioni 51

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,6%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Altro/Non mappato 99,0%

Portafoglio completo 51 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$32.629.886	13,79%	43.571	$2.546.299	Giù ×2
IWV iShares Trust	$20.529.028	8,67%	48.145	$1.735.181	Giù ×6
IWF iShares Trust	$16.156.380	6,83%	130.115	$1.168.420	Su ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14.033.968	5,93%	259.744	$1.572.077	Giù ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11.027.192	4,66%	29.800	$956.004	Giù ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$10.576.393	4,47%	209.475	$-25.434	Giù ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST	$10.569.882	4,47%	88.830	$1.537.978	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$9.819.925	4,15%	244.216	$1.464.259	Giù ×2
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$8.947.309	3,78%	239.489	$786.770	Giù ×5
DFNM Dimensional ETF Trust	$7.951.397	3,36%	164.506	$24.638	Giù ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7.417.624	3,13%	104.107	$634.884	Giù ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7.243.920	3,06%	134.097	$94.500	Giù ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$6.409.671	2,71%	67.777	$-93.324	Giù ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6.395.558	2,70%	286.925	$-48.929	Giù ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4.755.425	2,01%	94.673		Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4.669.328	1,97%	53.133	$494.530	Giù ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$3.881.444	1,64%	98.165	$422.181	Su ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$3.704.414	1,57%	40.802	$311.870	Giù ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.289.123	1,39%	65.041	$-37.877	Giù ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$3.215.216	1,36%	42.580	$-517.390	Su ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.103.749	1,31%	58.014	$-35.397	Giù ×6
AGG iShares Trust	$2.853.197	1,21%	28.826	$-161.137	Giù ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$2.711.184	1,15%	26.894	$-33.472	Giù ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2.427.633	1,03%	36.104	$50.969	Giù ×3
MBB iShares MBS ETF	$2.423.587	1,02%	25.641	$-28.592	Giù ×3
IAGG iShares Trust	$2.381.287	1,01%	47.061	$11.643	Giù ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$2.353.903	0,99%	45.894	$51.063	Su ×1
XLU XLU	$2.150.431	0,91%	47.429	$-27.325	Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.134.945	0,90%	27.835	$-82.436	Giù ×2
COM Direxion Shares ETF Trust	$2.026.351	0,86%	62.158		Su ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$1.983.083	0,84%	77.707	$-274.654	Giù ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.971.935	0,83%	39.613	$-14.586	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.918.848	0,81%	24.280	$-45.700	Giù ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.697.714	0,72%	31.966	$-253.294	Su ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.505.520	0,64%	29.520	$-15.366	Giù ×5
SPSB SPDR SERIES TRUST	$1.449.783	0,61%	48.310	$-523	Su ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$1.252.873	0,53%	13.104	$11.525	Su ×2
MUB iShares Trust	$1.085.240	0,46%	10.084	$-18.189	Giù ×4
HYS PIMCO ETF Trust	$826.810	0,35%	8.841	$-1.600.542	Giù ×6
SUB iShares Trust	$776.060	0,33%	7.289	$-645	Giù ×2
SRLN SSGA Active Trust	$724.172	0,31%	17.974	$-1.328.588	Giù ×2
SPY SPY	$694.496	0,29%	930	$61.715	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$682.627	0,29%	1.830	$25.575	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$378.097	0,16%	1.058	$15.771	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$333.215	0,14%	1.529	$33.225
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$330.738	0,14%	1.143	$67.812	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$315.228	0,13%	436		Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$267.176	0,11%	1.052	$16.869	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$265.272	0,11%	1.113
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$243.818	0,10%	355	$31.688
V Visa Inc.	$209.285	0,09%	610		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFLV	$3.881.444	1,64%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VTIP	$4.755.425	94.673	2,01%
COM	$2.026.351	62.158	0,86%
AMAT	$315.228	436	0,13%
AMZN	$265.272	1.113	0,11%
V	$209.285	610	0,09%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Ridotto	-2K	+$2.5M
IWV	Ridotto	-3K	+$1.7M
HYS	Ridotto	-17K	-$1.6M
PRF	Ridotto	-2K	+$1.6M
SPYG	Ridotto	-3K	+$1.5M
DFAE	Ridotto	-3K	+$1.5M
SRLN	Ridotto	-33K	-$1.3M
IWF	Acquistato di più	+95K	+$1.2M
VTI	Ridotto	-2K	+$956K
KOCT	Ridotto	-1K	+$787K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FLJP	30 Giugno 2025	257.121	$7.559.357
BCI	30 Giugno 2026	87.311	$2.120.784
AMZN	31 Marzo 2026	904	$208.661	20,8%
AMZN	30 Settembre 2025	913	$200.303	14,6%