Compass Financial Group, Inc.
CIK 1666910 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $236.7M
- Posizioni
- 51
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.900 di 9.443 per valore 13F · top 62.5%
Valore portafoglio QoQ: +6.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,09%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,34%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 19,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 4,71% Acquisti stimati $19.562.567 · vendite $10.787.458
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 34
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,6%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
99,0%
Portafoglio completo 51 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32.629.886 | 13,79% | 43.571 | $2.546.299 | Giù ×2 | ||
| IWV | $20.529.028 | 8,67% | 48.145 | $1.735.181 | Giù ×6 | ||
| IWF | $16.156.380 | 6,83% | 130.115 | $1.168.420 | Su ×1 | ||
| PRF | $14.033.968 | 5,93% | 259.744 | $1.572.077 | Giù ×6 | ||
| VTI | $11.027.192 | 4,66% | 29.800 | $956.004 | Giù ×1 | ||
| JAAA | $10.576.393 | 4,47% | 209.475 | $-25.434 | Giù ×6 | ||
| SPYG | $10.569.882 | 4,47% | 88.830 | $1.537.978 | Giù ×1 | ||
| DFAE | $9.819.925 | 4,15% | 244.216 | $1.464.259 | Giù ×2 | ||
| KOCT | $8.947.309 | 3,78% | 239.489 | $786.770 | Giù ×5 | ||
| DFNM | $7.951.397 | 3,36% | 164.506 | $24.638 | Giù ×6 | ||
| VEA | $7.417.624 | 3,13% | 104.107 | $634.884 | Giù ×2 | ||
| DFIV | $7.243.920 | 3,06% | 134.097 | $94.500 | Giù ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6.409.671 | 2,71% | 67.777 | $-93.324 | Giù ×6 | ||
| CGCP | $6.395.558 | 2,70% | 286.925 | $-48.929 | Giù ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4.755.425 | 2,01% | 94.673 | Su ×1 | |||
| SPYM | $4.669.328 | 1,97% | 53.133 | $494.530 | Giù ×1 | ||
| DFLV | $3.881.444 | 1,64% | 98.165 | $422.181 | Su ×6 | ||
| SPTM | $3.704.414 | 1,57% | 40.802 | $311.870 | Giù ×6 | ||
| JPST | $3.289.123 | 1,39% | 65.041 | $-37.877 | Giù ×3 | ||
| IAU | $3.215.216 | 1,36% | 42.580 | $-517.390 | Su ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3.103.749 | 1,31% | 58.014 | $-35.397 | Giù ×6 | ||
| AGG | $2.853.197 | 1,21% | 28.826 | $-161.137 | Giù ×3 | ||
| MINT | $2.711.184 | 1,15% | 26.894 | $-33.472 | Giù ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2.427.633 | 1,03% | 36.104 | $50.969 | Giù ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2.423.587 | 1,02% | 25.641 | $-28.592 | Giù ×3 | ||
| IAGG | $2.381.287 | 1,01% | 47.061 | $11.643 | Giù ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2.353.903 | 0,99% | 45.894 | $51.063 | Su ×1 | ||
| XLU XLU | $2.150.431 | 0,91% | 47.429 | $-27.325 | Giù ×1 | ||
| BIV | $2.134.945 | 0,90% | 27.835 | $-82.436 | Giù ×2 | ||
| COM | $2.026.351 | 0,86% | 62.158 | Su ×1 | |||
| SPAB | $1.983.083 | 0,84% | 77.707 | $-274.654 | Giù ×2 | ||
| VUSB | $1.971.935 | 0,83% | 39.613 | $-14.586 | Giù ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.918.848 | 0,81% | 24.280 | $-45.700 | Giù ×1 | ||
| XLE XLE | $1.697.714 | 0,72% | 31.966 | $-253.294 | Su ×1 | ||
| JMST | $1.505.520 | 0,64% | 29.520 | $-15.366 | Giù ×5 | ||
| SPSB | $1.449.783 | 0,61% | 48.310 | $-523 | Su ×1 | ||
| LDUR | $1.252.873 | 0,53% | 13.104 | $11.525 | Su ×2 | ||
| MUB | $1.085.240 | 0,46% | 10.084 | $-18.189 | Giù ×4 | ||
| HYS | $826.810 | 0,35% | 8.841 | $-1.600.542 | Giù ×6 | ||
| SUB | $776.060 | 0,33% | 7.289 | $-645 | Giù ×2 | ||
| SRLN | $724.172 | 0,31% | 17.974 | $-1.328.588 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $694.496 | 0,29% | 930 | $61.715 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $682.627 | 0,29% | 1.830 | $25.575 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $378.097 | 0,16% | 1.058 | $15.771 | Giù ×1 | ||
| VTV | $333.215 | 0,14% | 1.529 | $33.225 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $330.738 | 0,14% | 1.143 | $67.812 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $315.228 | 0,13% | 436 | Su ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267.176 | 0,11% | 1.052 | $16.869 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $265.272 | 0,11% | 1.113 | ||||
| VOO | $243.818 | 0,10% | 355 | $31.688 | |||
| V Visa Inc. | $209.285 | 0,09% | 610 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFLV | $3.881.444 | 1,64% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -2K | +$2.5M |
| IWV | Ridotto | -3K | +$1.7M |
| HYS | Ridotto | -17K | -$1.6M |
| PRF | Ridotto | -2K | +$1.6M |
| SPYG | Ridotto | -3K | +$1.5M |
| DFAE | Ridotto | -3K | +$1.5M |
| SRLN | Ridotto | -33K | -$1.3M |
| IWF | Acquistato di più | +95K | +$1.2M |
| VTI | Ridotto | -2K | +$956K |
| KOCT | Ridotto | -1K | +$787K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VB | 31 Marzo 2025 | 39.193 | $9.417.294 | Non più monitorato |
| FLJP | 30 Giugno 2025 | 257.121 | $7.559.357 | Non più monitorato |
| BCI | 30 Giugno 2026 | 87.311 | $2.120.784 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 1.260 | $238.518 | 121,1% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 904 | $208.661 | 24,9% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 913 | $200.303 | 18,4% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 913 | $200.303 | 36,7% |