Wealthspire Retirement, LLC

CIK 2040084 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.8B
#1.616 di 9.443 per valore 13F · top 17.1%
Posizioni
321
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
45,40%
Peso dei primi 25 titoli
66,06%
Posizioni superiori all'1%
26
Numero effettivo di posizioni
22,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,8% Acquisti stimati $175.317.089 · vendite $118.715.723

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% ancora detenuto

Nuove posizioni
24
Aumentato
157
Diminuito
117
Chiuso
13
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
2,2%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Communication Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
94,0%

Portafoglio completo 321 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVV $295.211.020 16,19% 389.343 $-7.338.951 Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $162.903.582 8,93% 1.478.117 $48.679.659 Su ×1
IDEV $69.698.331 3,82% 777.307 $5.960.300 Su ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $46.772.243 2,57% 452.346 $7.015.418 Giù ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $45.015.270 2,47% 846.629 $-932.596 Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $45.000.744 2,47% 352.091 $7.775.832 Su ×3
AGG $42.926.576 2,35% 435.405 $868.815 Su ×1
SPYM $42.640.088 2,34% 485.208 $7.903.084 Su ×3
VEA $39.281.365 2,15% 551.337 $15.707.179 Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38.406.017 2,11% 52.154 $8.395.656 Su ×2
VO $36.917.696 2,02% 458.206 $3.516.125 Su ×5
FNDX $34.521.760 1,89% 1.110.024 $7.931.297 Su ×6
VTV $33.817.578 1,85% 155.176 $1.135.404 Giù ×1
FBND $31.955.680 1,75% 702.477 $1.035.967 Su ×4
IJH $27.523.896 1,51% 363.630 $-675.325 Giù ×1
SPSB $26.032.020 1,43% 867.445 $-795.201 Giù ×1
IJR $22.422.209 1,23% 153.299 $597.659 Giù ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $21.634.392 1,19% 553.711 $576.104 Su ×1
VB $21.396.855 1,17% 70.589 $2.002.388 Giù ×1
HFSI $21.080.296 1,16% 600.921 $210.831 Giù ×1
IEMG $20.667.245 1,13% 259.277 $1.965.925 Giù ×2
ITOT $20.551.600 1,13% 124.243 $2.788.848 Giù ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $19.852.257 1,09% 355.967 $2.711.106 Giù ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19.715.168 1,08% 249.464 $1.051.008 Su ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18.481.604 1,01% 225.123 $992.242 Su ×4
XMHQ $18.270.611 1,00% 161.859 $2.808.040 Su ×6
MGK $17.321.639 0,95% 197.038 $1.954.512 Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $16.988.044 0,93% 350.775 $1.445.444 Su ×5
PRF $16.623.903 0,91% 307.679 $1.513.572 Giù ×1
VWO $15.880.732 0,87% 266.053 $1.510.508 Su ×6
VOO $14.897.185 0,82% 21.685 $2.220.339 Su ×1
SCHD $12.674.477 0,70% 399.700 $-2.269.481 Giù ×5
JEPI $11.949.662 0,66% 211.573 $794.381 Su ×6
FPE $11.344.296 0,62% 634.468
VUG $10.651.160 0,58% 123.649 $1.868.860 Su ×2
IQLT $10.466.897 0,57% 211.239 $-1.760.862 Giù ×2
VEU $10.091.686 0,55% 120.498 $3.480.683 Su ×3
BKLN $9.912.795 0,54% 486.637 $-456.909 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.903.225 0,54% 33.554 $1.651.307 Su ×1
SDY $9.661.775 0,53% 63.489 $-764.980 Giù ×1
IHDG $9.653.766 0,53% 184.303 $453.287 Giù ×1
SPHQ $9.090.906 0,50% 100.898 $1.486.133 Giù ×1
VBK $8.910.527 0,49% 24.366 $2.330.780 Su ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $8.838.310 0,48% 35.134 $112.678 Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.626.209 0,47% 42.792 $1.244.947 Su ×3
FNDA $8.378.379 0,46% 220.136 $1.188.891 Giù ×5
VGT $7.709.230 0,42% 64.502 $2.003.164 Su ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $7.521.336 0,41% 150.849 $-542.545 Giù ×1
VYM $7.274.547 0,40% 46.033 $1.335.313 Su ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7.120.551 0,39% 86.551 $-105.482 Giù ×1
DHS $6.367.225 0,35% 56.008 $116.048 Giù ×1
TIP $6.350.725 0,35% 58.325 $-175.602 Giù ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $6.309.864 0,35% 113.785 $504.839 Su ×1
SCHG $5.982.665 0,33% 176.793 $536.162 Giù ×3
VDC $5.801.339 0,32% 25.728 $18.891 Giù ×4
STIP $5.741.265 0,31% 56.382 $343.445 Su ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5.547.705 0,30% 108.163 $29.758 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.366.352 0,29% 22.394 $596.192 Giù ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $5.359.191 0,29% 204.940 $933.725 Giù ×1
SCHA $5.337.984 0,29% 147.744 $986.475 Giù ×1
TFLO $5.274.699 0,29% 104.239 $713.504 Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5.248.465 0,29% 55.280 $263.810 Giù ×2
ICF $5.219.004 0,29% 76.904 $342.913 Giù ×1
SCHX $4.945.728 0,27% 167.933 $-181.227 Giù ×6
RWR $4.833.804 0,27% 42.286 $617.131 Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.662.638 0,26% 12.500 $246.130 Su ×1
SPY SPY $4.637.838 0,25% 6.204 $710.109 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.494.750 0,25% 3.801 $1.031.610 Su ×1
EFG $4.144.306 0,23% 33.309 $100.906 Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.935.784 0,22% 46.038 $495.664 Su ×1
VIG $3.837.925 0,21% 16.220 $498.684 Su ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $3.737.109 0,20% 128.821 $454.746 Su ×6
SCHP $3.659.425 0,20% 138.091 $486.249 Su ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.648.922 0,20% 11.001 $99.310 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.608.241 0,20% 8.747 $799.829 Su ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.575.227 0,20% 43.257 $19.521 Su ×3
XLK XLK $3.514.186 0,19% 18.445 $1.060.489 Giù ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3.419.962 0,19% 67.442 $1.056.119 Su ×3
GLD $3.350.963 0,18% 9.096 $-712.043 Giù ×3
FLOT $3.270.672 0,18% 64.068 $103.365 Su ×4
GQRE $3.196.132 0,18% 49.940 $109.663 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.068.167 0,17% 8.684 $571.694 Giù ×4
HYS $2.998.495 0,16% 32.063 $11.898 Su ×1
SCHB $2.852.737 0,16% 98.506 $333.654 Giù ×1
SCHF $2.816.580 0,15% 101.797 $2.702 Giù ×1
VBR $2.785.486 0,15% 11.463 $325.047 Su ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2.748.599 0,15% 63.869 $-1.343.642 Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.746.536 0,15% 29.266 $206.494 Su ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2.651.564 0,15% 143.872 $245.673 Su ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2.648.745 0,15% 31.287 $-3.452 Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.540.351 0,14% 7.108 $691.397 Su ×1
IYW $2.520.635 0,14% 10.059 $695.070 Giù ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.508.470 0,14% 7.113 $163.242 Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2.383.042 0,13% 32.462 $-530.897 Giù ×2
PYLD $2.324.219 0,13% 87.640 $-22.521 Giù ×1
XLV XLV $2.306.119 0,13% 14.535 $163.770 Giù ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2.261.834 0,12% 9.965 $282.961 Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.241.250 0,12% 19.789 $-164.340 Su ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $2.209.078 0,12% 51.434 $210.899 Giù ×1
JMUB $2.168.985 0,12% 42.819 $28.735 Su ×3

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
IDEV $69.698.331 3,82% su ×3
VONG $45.000.744 2,47% su ×3
SPYM $42.640.088 2,34% su ×3
VO $36.917.696 2,02% su ×5
FNDX $34.521.760 1,89% su ×6
FBND $31.955.680 1,75% su ×4
VCSH $19.715.168 1,08% su ×4
SHY $18.481.604 1,01% su ×4
XMHQ $18.270.611 1,00% su ×6
BNDX $16.988.044 0,93% su ×5
VWO $15.880.732 0,87% su ×6
JEPI $11.949.662 0,66% su ×6
VEU $10.091.686 0,55% su ×3
VBK $8.910.527 0,49% su ×4
NVDA $8.626.209 0,47% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
FPE $11.344.296 634.468 0,62%
FBT $1.667.061 6.725 0,09%
CGW $1.340.526 20.394 0,07%
INMU $597.017 24.793 0,03%
QQQM $584.362 1.977 0,03%
AMD $558.232 961 0,03%
INTC $418.548 2.998 0,02%
MU $371.407 322 0,02%
AMAT $290.646 402 0,02%
GEV $273.799 233 0,02%
FESM $272.069 5.634 0,01%
CGBL $269.073 7.088 0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $265.518 1.201 0,01%
BSJT $252.884 11.968 0,01%
SPCX $241.767 1.415 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SHV Acquistato di più +443K +$48.7M
VEA Acquistato di più +183K +$15.7M
QQQ Acquistato di più +159 +$8.4M
FNDX Acquistato di più +155K +$7.9M
SPYM Acquistato di più +31K +$7.9M
VONG Acquistato di più +13K +$7.8M
IVV Ridotto -74K -$7.3M
ONEQ Ridotto -16K +$7.0M
IDEV Acquistato di più +15K +$6.0M
VO Acquistato di più +342K +$3.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
FPE 31 Marzo 2026 656.384 $11.959.326 Non più monitorato
FEZ 30 Giugno 2026 189.156 $11.742.794 Non più monitorato
SDVD 30 Giugno 2026 645.000 $11.448.751 Non più monitorato
SOFI 30 Settembre 2025 572.437 $10.424.082 -30,4%
IEI 31 Marzo 2025 29.350 $3.391.371
IGIB 31 Marzo 2025 54.045 $2.783.858
FBT 31 Marzo 2026 6.725 $1.388.847 Non più monitorato
FDL 30 Giugno 2026 6.844 $1.378.365 Non più monitorato
CGW 31 Marzo 2026 21.282 $1.340.973 Non più monitorato
GOVI 30 Giugno 2026 20.912 $1.337.116
MDT 31 Marzo 2025 13.366 $1.067.640 4,8%
MSI 30 Settembre 2025 2.390 $1.004.900 5,6%
LRN 31 Marzo 2025 9.550 $992.532 -33,5%
TOTL 31 Marzo 2025 24.605 $969.191 Non più monitorato
SPSB 31 Marzo 2025 31.234 $932.648 Non più monitorato
IAU 31 Marzo 2025 18.655 $923.610 Non più monitorato
WFC 30 Settembre 2025 11.298 $905.195 1,7%
BKLN 31 Marzo 2025 42.185 $888.835 Non più monitorato
BSJP 31 Dicembre 2025 37.972 $875.628 Non più monitorato
MGK 31 Marzo 2025 2.041 $700.753 Non più monitorato
SHYG 31 Marzo 2025 14.696 $626.197 Non più monitorato
DIA 30 Settembre 2025 1.387 $611.391 Non più monitorato
IHDG 31 Marzo 2025 13.693 $595.235 Non più monitorato
VXF 30 Settembre 2025 2.981 $574.439 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 2.449 $553.629 -1,2%
BSCP 31 Dicembre 2025 24.377 $504.358 Non più monitorato
FEZ 31 Marzo 2025 10.223 $492.239 Non più monitorato
PAAS 30 Giugno 2026 8.274 $452.009 13,6%
BIL 30 Settembre 2025 4.667 $428.145 Non più monitorato
VGSH 31 Marzo 2025 7.239 $421.166
DOL 31 Marzo 2025 8.223 $406.546 Non più monitorato
SOC 31 Dicembre 2025 23.000 $401.580 -44,0%
DJP 31 Marzo 2025 11.060 $354.916 Non più monitorato
EMLP 31 Marzo 2025 9.945 $354.556 Non più monitorato
VRN 30 Giugno 2025 53.500 $354.170 Non più monitorato
PY 31 Dicembre 2025 6.498 $341.068
PGR 30 Giugno 2025 1.085 $307.079 -17,7%
MMM 31 Marzo 2026 1.799 $287.998 24,2%
EEMA 31 Marzo 2025 4.009 $287.245
IUSB 30 Settembre 2025 6.158 $284.683
TQQQ 30 Settembre 2025 3.393 $281.619
ROP 30 Settembre 2025 485 $274.918 -17,9%
IJT 31 Marzo 2025 1.980 $268.033
JULD 30 Settembre 2025 10.718 $266.178 Non più monitorato
UNP 30 Settembre 2025 1.156 $266.039 27,6%
IWP 31 Dicembre 2025 1.826 $259.976 Non più monitorato
NFLX 31 Dicembre 2025 208 $249.376 -13,9%
SCHH 30 Giugno 2025 11.243 $241.833 Non più monitorato
IWS 31 Dicembre 2025 1.695 $236.741 Non più monitorato
IOCT 30 Giugno 2026 6.754 $236.728 Non più monitorato
ADBE 31 Dicembre 2025 662 $233.521 -21,8%
SYK 30 Settembre 2025 585 $231.276 -8,1%
TGT 30 Settembre 2025 2.323 $229.132 78,7%
CI 30 Settembre 2025 690 $228.180 -3,4%
SLB 30 Giugno 2025 5.400 $225.716 60,1%
CRM 30 Giugno 2026 1.203 $224.526 31,3%
FSK 30 Settembre 2025 10.795 $223.997 -18,9%
F 30 Settembre 2025 20.621 $223.737 16,9%
FLOT 31 Marzo 2025 4.391 $223.418 Non più monitorato
PFE 30 Giugno 2026 7.907 $222.028 15,6%
NVO 31 Marzo 2026 4.319 $219.744 26,6%
DHR 31 Marzo 2026 953 $218.161 13,2%
XLY 31 Marzo 2026 1.825 $217.918 Non più monitorato
DWX 30 Settembre 2025 5.105 $215.170 Non più monitorato
AMD 31 Marzo 2026 996 $213.304 129,1%
SPYD 30 Giugno 2025 4.797 $212.316 Non più monitorato
IWO 30 Settembre 2025 736 $210.388 Non più monitorato
PFE 31 Marzo 2025 7.920 $210.114 9,8%
SCZ 31 Marzo 2025 3.447 $209.424
COP 30 Giugno 2026 1.578 $208.279 29,7%
PFE 31 Dicembre 2025 8.172 $208.225 11,7%
MLM 30 Giugno 2026 353 $207.805 -8,6%
POWA 31 Marzo 2026 2.300 $206.873 Non più monitorato
FDX 30 Settembre 2025 910 $206.853 38,0%
IVW 31 Dicembre 2025 1.709 $206.361 Non più monitorato
LIN 30 Settembre 2025 439 $206.185 2,6%
PYPL 31 Marzo 2026 3.522 $205.624 36,4%
FAUG 30 Giugno 2026 3.964 $205.268 Non più monitorato
XLY 31 Marzo 2025 908 $203.703 Non più monitorato
CBXY 31 Marzo 2026 8.794 $203.619 Non più monitorato
INDA 31 Marzo 2025 3.820 $201.102 Non più monitorato
ARKK 31 Marzo 2026 2.610 $200.741 Non più monitorato
EBAY 31 Dicembre 2025 2.202 $200.253 19,7%
CGBL 31 Marzo 2026 5.668 $200.252 Non più monitorato
DOC 31 Marzo 2026 11.746 $188.868 26,9%
SBRA 30 Giugno 2025 10.447 $182.509 12,0%
DOMO 30 Settembre 2025 10.000 $139.700 -76,5%
BTE 30 Settembre 2025 60.000 $107.400 108,3%
LFVN 31 Dicembre 2025 10.044 $97.731 7,0%
RXRX 30 Giugno 2025 13.254 $70.114 -33,8%
KRO 30 Giugno 2026 10.000 $65.700 27,6%
SABR 31 Dicembre 2025 18.239 $33.378 52,9%
RIG 30 Settembre 2025 12.500 $32.375 92,6%
BORR 30 Settembre 2025 12.500 $22.875 68,0%
VEEEXXXX 30 Giugno 2025 56.872 $18.962 Non più monitorato