Wealthspire Retirement, LLC

CIK 2040084 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli45,40%

Peso dei primi 25 titoli66,06%

Posizioni superiori all'1%26

Numero effettivo di posizioni22,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,8% Acquisti stimati $175.317.089 · vendite $118.715.723

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 84,9% ancora detenuto

Nuove posizioni24

Aumentato157

Diminuito117

Chiuso13

Valore del portafoglio $1.8B #1.686 di 9.337 per valore 13F · top 18.1%

Posizioni 321

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,2%

Healthcare 0,9%

Retail 0,7%

Financials 0,5%

Communication Services 0,5%

Real Estate 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,0%

Altro/Non mappato 93,9%

Portafoglio completo 321 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
IVV iShares Trust	$295.211.020	16,19%	389.343	$-7.338.951	Giù ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$162.903.582	8,93%	1.478.117	$48.679.659	Su ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$69.698.331	3,82%	777.307	$5.960.300	Su ×3
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$46.772.243	2,57%	452.346	$7.015.418	Giù ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$45.015.270	2,47%	846.629	$-932.596	Giù ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$45.000.744	2,47%	352.091	$7.775.832	Su ×3
AGG iShares Trust	$42.926.576	2,35%	435.405	$868.815	Su ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$42.640.088	2,34%	485.208	$7.903.084	Su ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$39.281.365	2,15%	551.337	$15.707.179	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38.406.017	2,11%	52.154	$8.395.656	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$36.917.696	2,02%	458.206	$3.516.125	Su ×5
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34.521.760	1,89%	1.110.024	$7.931.297	Su ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$33.817.578	1,85%	155.176	$1.135.404	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$31.955.680	1,75%	702.477	$1.035.967	Su ×4
IJH iShares Trust	$27.523.896	1,51%	363.630	$-675.325	Giù ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$26.032.020	1,43%	867.445	$-795.201	Giù ×1
IJR iShares Trust	$22.422.209	1,23%	153.299	$597.659	Giù ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$21.634.392	1,19%	553.711	$576.104	Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$21.396.855	1,17%	70.589	$2.002.388	Giù ×1
HFSI Hartford Strategic Income ETF	$21.080.296	1,16%	600.921	$210.831	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$20.667.245	1,13%	259.277	$1.965.925	Giù ×2
ITOT iShares Trust	$20.551.600	1,13%	124.243	$2.788.848	Giù ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$19.852.257	1,09%	355.967	$2.711.106	Giù ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$19.715.168	1,08%	249.464	$1.051.008	Su ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$18.481.604	1,01%	225.123	$992.242	Su ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$18.270.611	1,00%	161.859	$2.808.040	Su ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$17.321.639	0,95%	197.038	$1.954.512	Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$16.988.044	0,93%	350.775	$1.445.444	Su ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16.623.903	0,91%	307.679	$1.513.572	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$15.880.732	0,87%	266.053	$1.510.508	Su ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$14.897.185	0,82%	21.685	$2.220.339	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.674.477	0,70%	399.700	$-2.269.481	Giù ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$11.949.662	0,66%	211.573	$794.381	Su ×6
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$11.344.296	0,62%	634.468
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10.651.160	0,58%	123.649	$1.868.860	Su ×2
IQLT iShares Trust	$10.466.897	0,57%	211.239	$-1.760.862	Giù ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$10.091.686	0,55%	120.498	$3.480.683	Su ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9.912.795	0,54%	486.637	$-456.909	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9.903.225	0,54%	33.554	$1.651.307	Su ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$9.661.775	0,53%	63.489	$-764.980	Giù ×1
IHDG WisdomTree Trust	$9.653.766	0,53%	184.303	$453.287	Giù ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$9.090.906	0,50%	100.898	$1.486.133	Giù ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$8.910.527	0,49%	24.366	$2.330.780	Su ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$8.838.310	0,48%	35.134	$112.678	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8.626.209	0,47%	42.792	$1.244.947	Su ×3
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.378.379	0,46%	220.136	$1.188.891	Giù ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$7.709.230	0,42%	64.502	$2.003.164	Su ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$7.521.336	0,41%	150.849	$-542.545	Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$7.274.547	0,40%	46.033	$1.335.313	Su ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$7.120.551	0,39%	86.551	$-105.482	Giù ×1
DHS WisdomTree Trust	$6.367.225	0,35%	56.008	$116.048	Giù ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$6.350.725	0,35%	58.325	$-175.602	Giù ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF	$6.309.864	0,35%	113.785	$504.839	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.982.665	0,33%	176.793	$536.162	Giù ×3
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	$5.801.339	0,32%	25.728	$18.891	Giù ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$5.741.265	0,31%	56.382	$343.445	Su ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$5.547.705	0,30%	108.163	$29.758	Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.366.352	0,29%	22.394	$596.192	Giù ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock	$5.359.191	0,29%	204.940	$933.725	Giù ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.337.984	0,29%	147.744	$986.475	Giù ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$5.274.699	0,29%	104.239	$713.504	Su ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$5.248.465	0,29%	55.280	$263.810	Giù ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$5.219.004	0,29%	76.904	$342.913	Giù ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.945.728	0,27%	167.933	$-181.227	Giù ×6
RWR SPDR SERIES TRUST	$4.833.804	0,27%	42.286	$617.131	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.662.638	0,26%	12.500	$246.130	Su ×1
SPY SPY	$4.637.838	0,25%	6.204	$710.109	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.494.750	0,25%	3.801	$1.031.610	Su ×1
EFG iShares Trust	$4.144.306	0,23%	33.309	$100.906	Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3.935.784	0,22%	46.038	$495.664	Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3.837.925	0,21%	16.220	$498.684	Su ×2
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust	$3.737.109	0,20%	128.821	$454.746	Su ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.659.425	0,20%	138.091	$486.249	Su ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3.648.922	0,20%	11.001	$99.310	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.608.241	0,20%	8.747	$799.829	Su ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.575.227	0,20%	43.257	$19.521	Su ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.514.186	0,19%	18.445	$1.060.489	Giù ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest	$3.419.962	0,19%	67.442	$1.056.119	Su ×3
GLD SPDR Gold Shares	$3.350.963	0,18%	9.096	$-712.043	Giù ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$3.270.672	0,18%	64.068	$103.365	Su ×4
GQRE Northern Trust Global Quality Real Estate ETF	$3.196.132	0,18%	49.940	$109.663	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.068.167	0,17%	8.684	$571.694	Giù ×4
HYS PIMCO ETF Trust	$2.998.495	0,16%	32.063	$11.898	Su ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.852.737	0,16%	98.506	$333.654	Giù ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.816.580	0,15%	101.797	$2.702	Giù ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.785.486	0,15%	11.463	$325.047	Su ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2.748.599	0,15%	63.869	$-1.343.642	Giù ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2.746.536	0,15%	29.266	$206.494	Su ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	$2.651.564	0,15%	143.872	$245.673	Su ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$2.648.745	0,15%	31.287	$-3.452	Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.540.351	0,14%	7.108	$691.397	Su ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2.520.635	0,14%	10.059	$695.070	Giù ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.508.470	0,14%	7.113	$163.242	Giù ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$2.383.042	0,13%	32.462	$-530.897	Giù ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2.324.219	0,13%	87.640	$-22.521	Giù ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2.306.119	0,13%	14.535	$163.770	Giù ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock	$2.261.834	0,12%	9.965	$282.961	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.241.250	0,12%	19.789	$-164.340	Su ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust	$2.209.078	0,12%	51.434	$210.899	Giù ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2.168.985	0,12%	42.819	$28.735	Su ×3
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IDEV	$69.698.331	3,82%	su ×3
VONG	$45.000.744	2,47%	su ×3
SPYM	$42.640.088	2,34%	su ×3
VO	$36.917.696	2,02%	su ×5
FNDX	$34.521.760	1,89%	su ×6
FBND	$31.955.680	1,75%	su ×4
VCSH	$19.715.168	1,08%	su ×4
SHY	$18.481.604	1,01%	su ×4
XMHQ	$18.270.611	1,00%	su ×6
BNDX	$16.988.044	0,93%	su ×5
VWO	$15.880.732	0,87%	su ×6
JEPI	$11.949.662	0,66%	su ×6
VEU	$10.091.686	0,55%	su ×3
VBK	$8.910.527	0,49%	su ×4
NVDA	$8.626.209	0,47%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FPE	$11.344.296	634.468	0,62%
FBT	$1.667.061	6.725	0,09%
CGW	$1.340.526	20.394	0,07%
INMU	$597.017	24.793	0,03%
QQQM	$584.362	1.977	0,03%
AMD	$558.232	961	0,03%
INTC	$418.548	2.998	0,02%
MU	$371.407	322	0,02%
AMAT	$290.646	402	0,02%
GEV	$273.799	233	0,02%
FESM	$272.069	5.634	0,01%
CGBL	$269.073	7.088	0,01%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$265.518	1.201	0,01%
BSJT	$252.884	11.968	0,01%
SPCX	$241.767	1.415	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SHV	Acquistato di più	+443K	+$48.7M
VEA	Acquistato di più	+183K	+$15.7M
QQQ	Acquistato di più	+159	+$8.4M
FNDX	Acquistato di più	+155K	+$7.9M
SPYM	Acquistato di più	+31K	+$7.9M
VONG	Acquistato di più	+13K	+$7.8M
IVV	Ridotto	-74K	-$7.3M
ONEQ	Ridotto	-16K	+$7.0M
IDEV	Acquistato di più	+15K	+$6.0M
VO	Acquistato di più	+342K	+$3.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FPE	31 Marzo 2026	656.384	$11.959.326
FEZ	30 Giugno 2026	189.156	$11.742.794
SDVD	30 Giugno 2026	645.000	$11.448.751
SOFI	30 Settembre 2025	572.437	$10.424.082	-39,7%
FBT	31 Marzo 2026	6.725	$1.388.847
FDL	30 Giugno 2026	6.844	$1.378.365
CGW	31 Marzo 2026	21.282	$1.340.973
GOVI	30 Giugno 2026	20.912	$1.337.116
MSI	30 Settembre 2025	2.390	$1.004.900	-0,4%
WFC	30 Settembre 2025	11.298	$905.195	-2,8%
BSJP	31 Dicembre 2025	37.972	$875.628	Non più monitorato
DIA	30 Settembre 2025	1.387	$611.391
VXF	30 Settembre 2025	2.981	$574.439	13,3%
HON	30 Giugno 2026	2.449	$553.629	-4,4%
BSCP	31 Dicembre 2025	24.377	$504.358	Non più monitorato
PAAS	30 Giugno 2026	8.274	$452.009	1,2%
BIL	30 Settembre 2025	4.667	$428.145
SOC	31 Dicembre 2025	23.000	$401.580	-61,5%
VRN	30 Giugno 2025	53.500	$354.170	Non più monitorato
PY	31 Dicembre 2025	6.498	$341.068
PGR	30 Giugno 2025	1.085	$307.079	-20,3%
MMM	31 Marzo 2026	1.799	$287.998	12,4%
IUSB	30 Settembre 2025	6.158	$284.683
TQQQ	30 Settembre 2025	3.393	$281.619
ROP	30 Settembre 2025	485	$274.918	-27,1%
JULD	30 Settembre 2025	10.718	$266.178	Non più monitorato
UNP	30 Settembre 2025	1.156	$266.039	17,2%
IWP	31 Dicembre 2025	1.826	$259.976	3,8%
NFLX	31 Dicembre 2025	208	$249.376	-28,0%
SCHH	30 Giugno 2025	11.243	$241.833	5,4%
IWS	31 Dicembre 2025	1.695	$236.741	16,2%
IOCT	30 Giugno 2026	6.754	$236.728
ADBE	31 Dicembre 2025	662	$233.521	-31,8%
SYK	30 Settembre 2025	585	$231.276	-22,8%
TGT	30 Settembre 2025	2.323	$229.132	70,6%
CI	30 Settembre 2025	690	$228.180	-5,9%
SLB	30 Giugno 2025	5.400	$225.716	48,8%
CRM	30 Giugno 2026	1.203	$224.526	46,7%
FSK	30 Settembre 2025	10.795	$223.997	-26,4%
F	30 Settembre 2025	20.621	$223.737	1,6%
PFE	30 Giugno 2026	7.907	$222.028	13,8%
NVO	31 Marzo 2026	4.319	$219.744	2,1%
DHR	31 Marzo 2026	953	$218.161	16,7%
XLY	31 Marzo 2026	1.825	$217.918	Non più monitorato
DWX	30 Settembre 2025	5.105	$215.170
AMD	31 Marzo 2026	996	$213.304	210,5%
SPYD	30 Giugno 2025	4.797	$212.316
IWO	30 Settembre 2025	736	$210.388
COP	30 Giugno 2026	1.578	$208.279	23,5%
PFE	31 Dicembre 2025	8.172	$208.225	10,1%
MLM	30 Giugno 2026	353	$207.805	-15,8%
POWA	31 Marzo 2026	2.300	$206.873
FDX	30 Settembre 2025	910	$206.853	22,6%
IVW	31 Dicembre 2025	1.709	$206.361	17,8%
LIN	30 Settembre 2025	439	$206.185	1,6%
PYPL	31 Marzo 2026	3.522	$205.624	20,3%
FAUG	30 Giugno 2026	3.964	$205.268
CBXY	31 Marzo 2026	8.794	$203.619
ARKK	31 Marzo 2026	2.610	$200.741
EBAY	31 Dicembre 2025	2.202	$200.253	23,0%
CGBL	31 Marzo 2026	5.668	$200.252
DOC	31 Marzo 2026	11.746	$188.868	14,7%
SBRA	30 Giugno 2025	10.447	$182.509	3,4%
DOMO	30 Settembre 2025	10.000	$139.700	Non più monitorato
BTE	30 Settembre 2025	60.000	$107.400	100,0%
LFVN	31 Dicembre 2025	10.044	$97.731	-2,1%
RXRX	30 Giugno 2025	13.254	$70.114	-5,5%
KRO	30 Giugno 2026	10.000	$65.700	25,4%
SABR	31 Dicembre 2025	18.239	$33.378	41,9%
RIG	30 Settembre 2025	12.500	$32.375	76,6%
BORR	30 Settembre 2025	12.500	$22.875	54,3%
VEEE (depositato come VEEEXXXX)	30 Giugno 2025	56.872	$18.962	381,9%