ProShares Trust (ISPY)
Società di gestione · CBSX · Serie S000081387 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.3B
- Partecipazioni
- 516
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 42,20%
- Numero effettivo di posizioni
- 37,5
- Posizioni superiori all'1%
- 17
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$29.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$17.6M
- Ultimi 12 mesi
- +$287.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 516 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Corp. | 35137L105 | $218K | 0,02 | 3.409 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $216K | 0,02 | 2.798 | EC | US |
| Invesco Ltd. | — | $215K | 0,02 | 7.545 | EC | BM |
| Assurant, Inc. | 04621X108 | $212K | 0,02 | 852 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $210K | 0,02 | 1.461 | EC | US |
| Avery Dennison Corp. | 053611109 | $209K | 0,02 | 1.315 | EC | US |
| Stanley Black & Decker, Inc. | 854502101 | $209K | 0,02 | 2.632 | EC | US |
| Globe Life, Inc. | 37959E102 | $207K | 0,02 | 1.351 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $206K | 0,02 | 668 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $204K | 0,02 | 4.308 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp. | 989207105 | $204K | 0,02 | 837 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $204K | 0,02 | 3.331 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp. | 723484101 | $203K | 0,02 | 2.033 | EC | US |
| Revvity, Inc. | 714046109 | $201K | 0,02 | 1.925 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $199K | 0,02 | 2.555 | EC | US |
| Align Technology, Inc. | 016255101 | $199K | 0,02 | 1.136 | EC | US |
| Pentair plc | — | $197K | 0,02 | 2.781 | EC | IE |
| GoDaddy, Inc. | 380237107 | $197K | 0,02 | 2.295 | EC | US |
| Hasbro, Inc. | 418056107 | $195K | 0,02 | 2.264 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $194K | 0,01 | 1.199 | EC | US |
| Allegion plc | — | $190K | 0,01 | 1.460 | EC | IE |
| UDR, Inc. | 902653104 | $189K | 0,01 | 5.110 | EC | US |
| Solventum Corp. | 83444M101 | $188K | 0,01 | 2.505 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $187K | 0,01 | 1.756 | EC | US |
| JM Smucker Co. (The) | 832696405 | $187K | 0,01 | 1.812 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $185K | 0,01 | 2.052 | EC | US |
| AES Corp. (The) | 00130H105 | $177K | 0,01 | 12.094 | EC | US |
| Insulet Corp. | 45784P101 | $173K | 0,01 | 1.197 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $167K | 0,01 | 1.228 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $164K | 0,01 | 6.294 | EC | US |
| Baxter International, Inc. | 071813109 | $164K | 0,01 | 8.744 | EC | US |
| Domino's Pizza, Inc. | 25754A201 | $164K | 0,01 | 528 | EC | US |
| Franklin Resources, Inc. | 354613101 | $162K | 0,01 | 5.222 | EC | US |
| Trade Desk, Inc. (The) | 88339J105 | $161K | 0,01 | 7.482 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $159K | 0,01 | 1.332 | EC | US |
| FactSet Research Systems, Inc. | 303075105 | $155K | 0,01 | 631 | EC | US |
| Charles River Laboratories International, Inc. | 159864107 | $151K | 0,01 | 837 | EC | US |
| BXP, Inc. | 101121101 | $150K | 0,01 | 2.505 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd. | 983134107 | $145K | 0,01 | 1.432 | EC | US |
| Builders FirstSource, Inc. | 12008R107 | $143K | 0,01 | 1.878 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $142K | 0,01 | 3.263 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $142K | 0,01 | 7.736 | EC | BM |
| Fox Corp. | 35137L204 | $138K | 0,01 | 2.404 | EC | US |
| Bio-Techne Corp. | 09073M104 | $137K | 0,01 | 2.659 | EC | US |
| Universal Health Services, Inc. | 913903100 | $137K | 0,01 | 940 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $132K | 0,01 | 2.650 | EC | US |
| Henry Schein, Inc. | 806407102 | $130K | 0,01 | 1.699 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $129K | 0,01 | 5.395 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $115K | 0,01 | 4.956 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co. | 60871R209 | $114K | 0,01 | 2.878 | EC | US |
Pagina 10
di 11
Suddivisione settoriale
Technology
30,4%
Communication Services
8,3%
Industrials
7,2%
Health Care
6,9%
Retail
6,3%
Financial Services
4,5%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,7%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Real Estate
1,5%
Communications
1,1%
Materials
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
18,1%
Proprietari istituzionali (13F) 133 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $218.157.775 | 36,38% | 4.527.034 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $58.802.760 | 9,81% | 1.220.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $44.290.016 | 7,39% | 919.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $39.799.090 | 6,64% | 825.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $35.193.203 | 5,87% | 730.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15.431.382 | 2,57% | 320.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $13.865.359 | 2,31% | 287.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10.615.024 | 1,77% | 220.274 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9.308.803 | 1,55% | 193.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8.928.950 | 1,49% | 185.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $8.671.210 | 1,45% | 179.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $8.671.210 | 1,45% | 179.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $7.500.797 | 1,25% | 155.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7.331.328 | 1,22% | 152.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.004.386 | 1,17% | 145.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.270.583 | 1,05% | 130.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $5.944.035 | 0,99% | 123.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5.072.427 | 0,85% | 105.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5.058.840 | 0,84% | 104.975 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $4.729.559 | 0,79% | 98.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $4.596.989 | 0,77% | 95.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4.168.299 | 0,70% | 86.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3.425.440 | 0,57% | 71.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3.188.623 | 0,53% | 66.168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.101.924 | 0,52% | 64.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $2.584.741 | 0,43% | 53.636 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2.264.717 | 0,38% | 46.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accel Wealth Management | $2.253.776 | 0,38% | 51.990 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $2.084.940 | 0,35% | 43.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.985.043 | 0,33% | 41.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1.925.576 | 0,32% | 39.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.914.441 | 0,32% | 39.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $1.875.581 | 0,31% | 38.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1.734.131 | 0,29% | 39.154 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1.726.183 | 0,29% | 35.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1.697.454 | 0,28% | 35.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $1.636.463 | 0,27% | 37.750 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Creative Planning | $1.621.545 | 0,27% | 33.649 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.539.040 | 0,26% | 32.538 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1.399.469 | 0,23% | 29.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.379.309 | 0,23% | 28.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $1.372.119 | 0,23% | 28.473 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1.247.976 | 0,21% | 25.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1.157.837 | 0,19% | 24.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.145.064 | 0,19% | 23.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $1.077.499 | 0,18% | 22.359 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $958.792 | 0,16% | 19.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $889.877 | 0,15% | 18.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $878.831 | 0,15% | 18.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $761.006 | 0,13% | 16.870 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Focus Partners Wealth | $750.604 | 0,13% | 15.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $726.971 | 0,12% | 15.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Zhang Financial LLC | $718.031 | 0,12% | 14.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $688.871 | 0,11% | 14.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $665.022 | 0,11% | 13.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $624.748 | 0,10% | 12.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $609.977 | 0,10% | 13.522 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $605.721 | 0,10% | 12.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $603.273 | 0,10% | 12.519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $586.911 | 0,10% | 12.179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $564.980 | 0,09% | 11.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $557.552 | 0,09% | 11.570 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $542.186 | 0,09% | 11.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $535.246 | 0,09% | 11.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $504.019 | 0,08% | 10.459 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $501.968 | 0,08% | 10.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $501.809 | 0,08% | 10.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAP Partners, LLC | $499.943 | 0,08% | 10.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $463.631 | 0,08% | 10.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $463.379 | 0,08% | 9.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $455.985 | 0,08% | 11.541 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Nuveen, LLC | $400.508 | 0,07% | 8.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $400.507 | 0,07% | 8.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $390.150 | 0,07% | 9.000 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| StoneX Group Inc. | $378.680 | 0,06% | 7.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $364.461 | 0,06% | 7.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $320.108 | 0,05% | 6.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $316.975 | 0,05% | 6.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $302.202 | 0,05% | 6.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $298.224 | 0,05% | 6.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295.838 | 0,05% | 6.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $295.164 | 0,05% | 6.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $285.311 | 0,05% | 5.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $279.623 | 0,05% | 5.803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $276.129 | 0,05% | 5.730 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maia Wealth LLC | $255.070 | 0,04% | 5.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $251.087 | 0,04% | 5.210 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KKM Financial LLC | $249.190 | 0,04% | 5.171 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $246.703 | 0,04% | 5.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $244.443 | 0,04% | 5.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $241.618 | 0,04% | 5.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $238.283 | 0,04% | 4.945 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227.987 | 0,04% | 4.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gainplan LLC | $226.445 | 0,04% | 4.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $226.007 | 0,04% | 4.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $224.813 | 0,04% | 5.186 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $219.982 | 0,04% | 4.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $216.469 | 0,04% | 4.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $207.603 | 0,03% | 4.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $140.474 | 0,02% | 2.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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