WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC
CIK 1133653 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.8B
- Posizioni
- 287
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.608 di 9.443 per valore 13F · top 17.0%
Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 41,92%
- Peso dei primi 25 titoli
- 62,88%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 29,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,73% Acquisti stimati $267.769.768 · vendite $29.923.682
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 28
- Aumentato
- 102
- Diminuito
- 99
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
10,0%
Healthcare
7,0%
Financials
4,3%
Financial Services
3,1%
Industrials
2,8%
Communication Services
2,4%
Energy
2,4%
Utilities
1,5%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
0,8%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
60,0%
Portafoglio completo 287 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $217.427.199 | 11,87% | 2.524.114 | $36.155.734 | Su ×3 | ||
| VTV | $163.990.799 | 8,95% | 752.493 | $19.113.152 | Su ×1 | ||
| VEA | $111.913.438 | 6,11% | 1.570.715 | $12.937.864 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49.645.493 | 2,71% | 171.570 | $6.200.107 | Su ×2 | ||
| IBDU | $41.028.569 | 2,24% | 1.771.527 | $282.873 | Su ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $39.852.674 | 2,18% | 105.500 | $6.081.070 | Giù ×1 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $37.673.520 | 2,06% | 317.920 | $10.053.960 | Giù ×1 | ||
| IBDT | $36.707.019 | 2,00% | 1.453.743 | $-4.432.792 | Giù ×4 | ||
| VTI | $35.530.273 | 1,94% | 96.017 | $5.196.050 | Su ×3 | ||
| SPTS | $33.976.861 | 1,85% | 1.171.212 | $2.653.806 | Su ×6 | ||
| VO | $31.744.397 | 1,73% | 393.998 | $3.843.221 | Su ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $30.617.696 | 1,67% | 70.963 | $17.714.616 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29.737.510 | 1,62% | 79.721 | $745.192 | Su ×3 | ||
| VB | $29.687.552 | 1,62% | 97.940 | $4.005.690 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27.080.718 | 1,48% | 82.732 | $2.749.226 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26.606.999 | 1,45% | 22.183 | $6.418.784 | Su ×6 | ||
| IBDV | $26.322.449 | 1,44% | 1.207.452 | $3.023.942 | Su ×4 | ||
| IBDS | $25.745.046 | 1,41% | 1.062.966 | $-7.228.379 | Giù ×4 | ||
| IBDW | $23.505.013 | 1,28% | 1.127.880 | $3.907.525 | Su ×3 | ||
| SPEM | $23.418.722 | 1,28% | 452.274 | $2.741.041 | Su ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $23.380.670 | 1,28% | 92.061 | $916.694 | Su ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22.253.461 | 1,21% | 173.179 | $1.510.812 | Su ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $21.466.899 | 1,17% | 60.756 | $3.918.226 | Giù ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $21.300.860 | 1,16% | 54.633 | $-3.554.564 | Su ×1 | ||
| TOTL | $21.048.784 | 1,15% | 533.286 | $2.489.193 | Su ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $20.261.855 | 1,11% | 160.072 | $-448.471 | Su ×3 | ||
| VEU | $19.723.033 | 1,08% | 235.499 | $2.080.758 | Su ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19.354.606 | 1,06% | 116.763 | $-4.310.167 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18.533.364 | 1,01% | 51.860 | $3.637.292 | Su ×6 | ||
| SPTI | $17.112.232 | 0,93% | 602.756 | $787.525 | Su ×2 | ||
| BRKB | $17.001.751 | 0,93% | 33.977 | $848.877 | Su ×1 | ||
| SMH SMH | $16.477.299 | 0,90% | 25.122 | $6.796.431 | Giù ×2 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $13.714.036 | 0,75% | 135.944 | $1.916.900 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13.695.255 | 0,75% | 136.041 | $-30.434 | Giù ×3 | ||
| SOXX SOXX | $13.233.616 | 0,72% | 20.653 | $6.396.502 | Giù ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12.954.459 | 0,71% | 88.342 | $277.406 | Su ×3 | ||
| BINC | $12.856.080 | 0,70% | 245.626 | Su ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12.398.423 | 0,68% | 105.563 | $-754.595 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $12.355.232 | 0,67% | 36.260 | $795.473 | Su ×3 | ||
| JQUA | $12.267.245 | 0,67% | 169.718 | $2.662.929 | Su ×3 | ||
| VIG | $10.403.472 | 0,57% | 43.967 | $899.971 | Giù ×1 | ||
| VYM | $10.402.844 | 0,57% | 65.828 | $601.911 | Giù ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9.895.672 | 0,54% | 121.763 | $731.501 | Su ×6 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $9.596.940 | 0,52% | 125.845 | $1.177.878 | Su ×5 | ||
| SCHY | $9.546.415 | 0,52% | 300.864 | $347.887 | Su ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9.327.414 | 0,51% | 53.063 | $-1.110.162 | Su ×6 | ||
| VOO | $9.240.894 | 0,50% | 13.455 | $3.200.673 | Su ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9.147.192 | 0,50% | 216.041 | $-1.392.467 | Su ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8.739.681 | 0,48% | 63.924 | $-2.214.746 | Giù ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8.512.882 | 0,46% | 24.963 | $3.910.736 | Giù ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $8.191.689 | 0,45% | 57.225 | $785.585 | Su ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8.052.959 | 0,44% | 138.367 | $-75.027 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7.902.622 | 0,43% | 138.691 | $1.285.289 | Su ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7.867.414 | 0,43% | 150.113 | $-90.424 | Giù ×5 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $7.809.192 | 0,43% | 174.118 | $97.473 | Su ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6.996.819 | 0,38% | 19.839 | $802.505 | Su ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6.851.770 | 0,37% | 284.542 | $-965.453 | Su ×4 | ||
| XLV XLV | $6.504.185 | 0,36% | 40.994 | $629.023 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6.180.650 | 0,34% | 6.607 | $-426.677 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6.174.298 | 0,34% | 54.514 | $-680.909 | Giù ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6.049.711 | 0,33% | 17.078 | $179.963 | Giù ×1 | ||
| IVV | $5.782.674 | 0,32% | 7.722 | $735.542 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5.720.643 | 0,31% | 5.372 | $1.875.122 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5.716.758 | 0,31% | 22.718 | $692.522 | Giù ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $5.483.525 | 0,30% | 46.388 | $3.399.803 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5.307.971 | 0,29% | 7.208 | $1.115.324 | Giù ×1 | ||
| VWO | $5.091.191 | 0,28% | 85.294 | $417.717 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $4.837.606 | 0,26% | 6.478 | $562.895 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.822.413 | 0,26% | 20.233 | $716.300 | Su ×5 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $4.788.213 | 0,26% | 117.014 | $212.641 | Su ×2 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $4.748.571 | 0,26% | 111.810 | $850.261 | Su ×3 | ||
| SCHF | $4.445.961 | 0,24% | 160.504 | $421.215 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4.418.591 | 0,24% | 10.631 | $1.220.758 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $4.405.496 | 0,24% | 20.077 | $547.238 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.374.420 | 0,24% | 21.862 | $499.418 | Giù ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4.266.917 | 0,23% | 116.075 | $-207.360 | Giù ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4.249.933 | 0,23% | 27.118 | $94.980 | Giù ×6 | ||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $3.836.272 | 0,21% | 76.283 | $745.512 | Su ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3.736.191 | 0,20% | 39.891 | $1.088.625 | Su ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3.668.863 | 0,20% | 31.235 | $1.245.572 | Su ×1 | ||
| SCHV | $3.624.208 | 0,20% | 104.114 | $453.275 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.493.641 | 0,19% | 6.202 | $24.707 | Su ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3.467.783 | 0,19% | 25.611 | $-676.347 | Giù ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3.440.584 | 0,19% | 29.344 | $129.975 | Giù ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3.332.786 | 0,18% | 14.962 | $764.664 | Giù ×1 | ||
| COPX | $3.173.473 | 0,17% | 41.230 | $800.668 | Su ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3.163.120 | 0,17% | 33.049 | $-41.537 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3.050.989 | 0,17% | 11.287 | $-489.531 | Giù ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2.984.119 | 0,16% | 30.348 | $24.672 | Giù ×6 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $2.910.391 | 0,16% | 36.127 | $72.151 | Su ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2.851.109 | 0,16% | 8.429 | $304.832 | Su ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.832.256 | 0,15% | 18.079 | $-424.762 | Su ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2.826.787 | 0,15% | 12.683 | $-110.848 | Giù ×6 | ||
| IEMG | $2.765.365 | 0,15% | 33.382 | $426.717 | Giù ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2.355.095 | 0,13% | 12.364 | $453 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2.352.462 | 0,13% | 12.399 | $18.951 | Su ×2 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $2.341.914 | 0,13% | 42.311 | Su ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2.306.108 | 0,13% | 48.519 | $319.534 | Su ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2.237.614 | 0,12% | 19.179 | $-453.353 | Su ×2 | ||
| IQLT | $2.233.912 | 0,12% | 45.084 | $148.338 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VUG | $217.427.199 | 11,87% | su ×3 |
| VEA | $111.913.438 | 6,11% | su ×6 |
| IBDU | $41.028.569 | 2,24% | su ×3 |
| VTI | $35.530.273 | 1,94% | su ×3 |
| SPTS | $33.976.861 | 1,85% | su ×6 |
| VO | $31.744.397 | 1,73% | su ×6 |
| MSFT | $29.737.510 | 1,62% | su ×3 |
| JPM | $27.080.718 | 1,48% | su ×3 |
| LLY | $26.606.999 | 1,45% | su ×6 |
| IBDV | $26.322.449 | 1,44% | su ×4 |
| IBDW | $23.505.013 | 1,28% | su ×3 |
| SPEM | $23.418.722 | 1,28% | su ×6 |
| JNJ | $23.380.670 | 1,28% | su ×3 |
| MRK | $22.253.461 | 1,21% | su ×3 |
| DUK | $20.261.855 | 1,11% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BINC | $12.856.080 | 245.626 | 0,70% |
| FBK | $2.341.914 | 42.311 | 0,13% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $616.624 | 2.754 | 0,03% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $607.970 | 2.750 | 0,03% |
| TGT | $546.733 | 4.186 | 0,03% |
| MRVL | $512.669 | 1.721 | 0,03% |
| BFB | $424.161 | 15.916 | 0,02% |
| IBDX | $339.637 | 13.483 | 0,02% |
| MU | $319.747 | 277 | 0,02% |
| GLDM | $300.049 | 3.778 | 0,02% |
| BSV | $289.046 | 3.710 | 0,02% |
| GEV | $274.552 | 234 | 0,01% |
| XLK | $270.538 | 1.420 | 0,01% |
| ROK | $259.422 | 524 | 0,01% |
| ADI | $245.054 | 617 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Acquistato di più | +2.1M | +$36.2M |
| VTV | Acquistato di più | +14K | +$19.1M |
| DELL | Ridotto | -8K | +$17.7M |
| VEA | Acquistato di più | +26K | +$12.9M |
| SNEX | Ridotto | -25K | +$10.1M |
| IBDS | Ridotto | -297K | -$7.2M |
| SMH | Ridotto | -128 | +$6.8M |
| LLY | Acquistato di più | +234 | +$6.4M |
| SOXX | Ridotto | -150 | +$6.4M |
| AAPL | Acquistato di più | +384 | +$6.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBDR | 30 Settembre 2025 | 970.565 | $23.536.209 | Non più monitorato |
| CGUS | 30 Settembre 2025 | 103.409 | $3.818.894 | Non più monitorato |
| BRKA | 30 Settembre 2025 | 4 | $2.915.200 | Non più monitorato |
| WCMI | 30 Settembre 2025 | 140.804 | $2.240.192 | Non più monitorato |
| GIS | 30 Settembre 2025 | 38.549 | $1.997.220 | -22,0% |
| CGDV | 30 Settembre 2025 | 46.341 | $1.830.006 | Non più monitorato |
| CTAS | 30 Settembre 2025 | 7.800 | $1.738.472 | -1,2% |
| FTCS | 30 Settembre 2025 | 15.774 | $1.433.699 | |
| CGGR | 30 Settembre 2025 | 31.719 | $1.289.377 | Non più monitorato |
| HON | 30 Giugno 2026 | 5.508 | $1.244.973 | -1,9% |
| CGGO | 30 Settembre 2025 | 38.648 | $1.235.577 | Non più monitorato |
| CGXU | 30 Settembre 2025 | 38.384 | $1.041.358 | Non più monitorato |
| IBMO | 31 Dicembre 2025 | 34.773 | $892.275 | Non più monitorato |
| FPE | 30 Settembre 2025 | 43.330 | $771.274 | Non più monitorato |
| RDVY | 30 Settembre 2025 | 11.756 | $737.571 | |
| FTSM | 30 Settembre 2025 | 11.807 | $706.885 | |
| KNGZ | 30 Settembre 2025 | 20.978 | $705.306 | |
| FNX | 30 Settembre 2025 | 6.007 | $689.904 | |
| SDVY | 30 Settembre 2025 | 18.761 | $661.888 | |
| IBMN | 31 Dicembre 2025 | 17.500 | $468.825 | Non più monitorato |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 7.892 | $467.838 | Non più monitorato |
| SNV | 31 Marzo 2026 | 7.500 | $375.375 | Non più monitorato |
| SPMD | 31 Marzo 2025 | 6.581 | $359.915 | Non più monitorato |
| JMUB | 30 Settembre 2025 | 7.130 | $353.933 | Non più monitorato |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 3.373 | $330.453 | -4,3% |
| JEPI | 31 Marzo 2026 | 5.755 | $329.416 | Non più monitorato |
| XOP | 31 Marzo 2025 | 2.412 | $319.276 | Non più monitorato |
| GLDM | 31 Marzo 2026 | 3.734 | $318.772 | Non più monitorato |
| CXW | 30 Settembre 2025 | 15.087 | $317.883 | 65,0% |
| LPX | 30 Giugno 2025 | 3.255 | $299.365 | -13,9% |
| VOTE | 31 Marzo 2025 | 4.344 | $298.799 | |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 1.654 | $282.338 | Non più monitorato |
| XSOE | 31 Marzo 2025 | 8.661 | $263.987 | Non più monitorato |
| KMB | 31 Dicembre 2025 | 2.050 | $254.908 | 7,5% |
| IQV | 31 Marzo 2026 | 1.096 | $247.049 | 50,2% |
| ISPY | 30 Settembre 2025 | 5.789 | $245.627 | Non più monitorato |
| CEF | 31 Marzo 2026 | 5.356 | $245.305 | Non più monitorato |
| HSTM | 31 Dicembre 2025 | 8.650 | $244.276 | 23,9% |
| DE | 30 Settembre 2025 | 460 | $233.651 | 36,4% |
| JCI | 31 Dicembre 2025 | 2.079 | $228.586 | 21,1% |
| HSY | 30 Giugno 2026 | 1.091 | $226.808 | 7,2% |
| KR | 30 Giugno 2026 | 3.122 | $225.934 | 2,7% |
| VRT | 30 Settembre 2025 | 1.749 | $224.557 | 75,2% |
| ZTS | 30 Settembre 2025 | 1.416 | $220.817 | -47,6% |
| CI | 30 Settembre 2025 | 666 | $220.175 | -4,0% |
| BFB | 31 Marzo 2025 | 5.740 | $218.005 | Non più monitorato |
| IBIT | 31 Marzo 2026 | 4.284 | $212.701 | |
| IBDQ | 30 Giugno 2025 | 8.311 | $209.026 | Non più monitorato |
| WRB | 31 Marzo 2026 | 2.970 | $208.256 | 4,9% |
| BSCP | 31 Marzo 2025 | 10.000 | $206.500 | Non più monitorato |
| COP | 30 Giugno 2025 | 1.965 | $206.364 | 50,9% |
| APD | 31 Dicembre 2025 | 751 | $204.813 | 22,9% |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 1.420 | $204.437 | Non più monitorato |
| CSL | 30 Settembre 2025 | 546 | $204.011 | 9,7% |
| FTV | 30 Giugno 2025 | 2.786 | $203.879 | 15,0% |
| GLD | 30 Settembre 2025 | 666 | $203.017 | Non più monitorato |
| BND | 31 Marzo 2026 | 2.740 | $202.974 | |
| SPYD | 30 Giugno 2025 | 4.558 | $201.737 | Non più monitorato |
| DIA | 31 Marzo 2025 | 474 | $201.687 | Non più monitorato |
| CSL | 31 Marzo 2025 | 546 | $201.424 | 6,0% |
| AGG | 30 Giugno 2026 | 2.026 | $201.121 | Non più monitorato |
| CLX | 30 Giugno 2025 | 1.364 | $200.849 | -12,1% |
| SPYD | 31 Dicembre 2025 | 4.558 | $200.552 | Non più monitorato |
| ASPN | 31 Marzo 2026 | 14.603 | $41.327 | 52,6% |
| KOS | 31 Marzo 2026 | 38.925 | $35.321 | 8,5% |
| MIN | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $26.900 | -9,4% |