Grant/GrossMendelsohn, LLC
CIK 1810677 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $179.9M
- Posizioni
- 134
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2025 Dati aggiornati al Q1 2025
#6.815 di 9.443 per valore 13F · top 72.2%
Valore portafoglio QoQ: -6.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,22%
- Peso dei primi 25 titoli
- 61,88%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 35,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2025: 12,54% Acquisti stimati $23.271.018 · vendite $31.897.740
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 52
- Diminuito
- 46
- Chiuso
- 17
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
8,1%
Healthcare
4,1%
Industrials
2,4%
Financials
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
1,6%
Consumer products
1,2%
Communication Services
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
73,8%
Portafoglio completo 134 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $17.840.219 | 9,92% | 352.296 | $1.102.196 | Su ×1 | ||
| GLD | $15.134.523 | 8,41% | 48.978 | $3.423.421 | Su ×1 | ||
| TCAF | $7.879.403 | 4,38% | 248.089 | $-1.209.318 | Giù ×1 | ||
| JEPI | $5.912.607 | 3,29% | 107.327 | $-803.901 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4.912.748 | 2,73% | 35.056 | $-966.145 | Giù ×1 | ||
| VOO | $4.369.867 | 2,43% | 8.629 | $-231.845 | Su ×1 | ||
| COWZ | $4.016.178 | 2,23% | 77.683 | $-592.802 | Giù ×1 | ||
| AGG | $3.726.063 | 2,07% | 37.699 | $-663.521 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $3.600.969 | 2,00% | 142.669 | $-881.576 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $3.145.973 | 1,75% | 122.650 | $-84.897 | Giù ×1 | ||
| FUTY | $3.124.427 | 1,74% | 61.444 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.097.118 | 1,72% | 14.738 | $-587.118 | Su ×1 | ||
| FSTA | $2.961.148 | 1,65% | 58.233 | Su ×1 | |||
| FHLC | $2.959.905 | 1,65% | 45.502 | $2.718.698 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.950.459 | 1,64% | 7.543 | $-249.880 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $2.841.389 | 1,58% | 130.519 | $187.397 | Su ×1 | ||
| ITA ITA | $2.821.958 | 1,57% | 18.122 | $2.182.563 | Su ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2.749.031 | 1,53% | 24.895 | Su ×1 | |||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $2.718.191 | 1,51% | 54.637 | $927.740 | Su ×1 | ||
| PULS | $2.561.177 | 1,42% | 51.595 | $-422.675 | Giù ×1 | ||
| BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock | $2.447.230 | 1,36% | 60.040 | $-160.908 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2.430.393 | 1,35% | 47.552 | $-627.146 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.391.842 | 1,33% | 21.998 | $-777.804 | Giù ×1 | ||
| USFR | $2.369.633 | 1,32% | 47.110 | $44.245 | Su ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2.341.525 | 1,30% | 41.284 | $-75.660 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.326.863 | 1,29% | 9.558 | $35.798 | |||
| BRKB | $2.300.572 | 1,28% | 4.333 | $381.838 | Su ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1.977.575 | 1,10% | 60.755 | $1.481.590 | Su ×1 | ||
| RSP | $1.911.341 | 1,06% | 11.389 | $-54.877 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.665.355 | 0,93% | 10.289 | $-106.778 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.561.861 | 0,87% | 14.378 | $10.896 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $1.522.193 | 0,85% | 2.763 | $-226.933 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.491.212 | 0,83% | 7.753 | $136.605 | Su ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1.487.619 | 0,83% | 30.403 | $1.087.521 | Su ×1 | ||
| DSI | $1.469.792 | 0,82% | 14.538 | $-133.023 | |||
| MAGS | $1.460.664 | 0,81% | 31.541 | $-611.595 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $1.455.020 | 0,81% | 18.507 | $243.252 | Su ×1 | ||
| GCOW | $1.450.246 | 0,81% | 39.527 | $575.878 | Su ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1.447.390 | 0,80% | 16.181 | $-176.186 | Giù ×1 | ||
| IJH | $1.412.924 | 0,79% | 24.875 | $-291.224 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.384.460 | 0,77% | 4.370 | $43.429 | Giù ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.178.464 | 0,66% | 9.098 | $149.389 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.138.363 | 0,63% | 4.839 | $62.603 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.067.324 | 0,59% | 3.938 | $162.155 | Su ×1 | ||
| VUG | $1.045.818 | 0,58% | 2.781 | $-80.436 | Su ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1.025.355 | 0,57% | 23.485 | $16.205 | |||
| SCHB | $1.014.582 | 0,56% | 47.790 | $-78.922 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.013.943 | 0,56% | 6.243 | $-173.778 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $944.394 | 0,53% | 965 | $58.319 | Giù ×1 | ||
| VB | $927.778 | 0,52% | 4.299 | $3.536 | Su ×1 | ||
| IJR | $863.541 | 0,48% | 8.619 | $-310.152 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $804.624 | 0,45% | 2.384 | $57.821 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $796.790 | 0,44% | 5.755 | $6.644 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752.958 | 0,42% | 4.848 | $44.602 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $743.786 | 0,41% | 18.697 | $-77.767 | Su ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $724.743 | 0,40% | 12.071 | $289.199 | Su ×1 | ||
| VO | $698.595 | 0,39% | 2.744 | $-98.806 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658.452 | 0,37% | 3.508 | $-214.062 | Giù ×1 | ||
| TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $654.116 | 0,36% | 13.156 | $-1.521.870 | Giù ×1 | ||
| VGT | $639.522 | 0,36% | 1.172 | $-88.754 | Su ×1 | ||
| PREF | $633.116 | 0,35% | 34.241 | Su ×1 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $630.626 | 0,35% | 11.130 | $48.861 | |||
| VV | $617.626 | 0,34% | 2.433 | $-36.557 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $599.518 | 0,33% | 6.296 | $34.127 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $588.585 | 0,33% | 8.199 | $80.870 | Su ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $575.841 | 0,32% | 7.623 | $8.919 | Giù ×1 | ||
| VEA | $551.517 | 0,31% | 10.447 | $166.961 | Su ×1 | ||
| XLP XLP | $546.782 | 0,30% | 6.768 | $-101.754 | Giù ×1 | ||
| IVE | $541.843 | 0,30% | 2.969 | $-24.880 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $527.829 | 0,29% | 3.286 | $-71.534 | Su ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $516.497 | 0,29% | 5.678 | $-22.213 | Giù ×1 | ||
| FVD | $512.159 | 0,28% | 11.808 | $-3.141 | |||
| IYW | $509.855 | 0,28% | 3.588 | $-71.436 | Giù ×1 | ||
| SPYI | $498.625 | 0,28% | 10.616 | $114.617 | Su ×1 | ||
| IVV | $490.297 | 0,27% | 886 | $-28.233 | Su ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $479.803 | 0,27% | 20.816 | $-80.258 | Giù ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $462.230 | 0,26% | 2.056 | $21.969 | Su ×1 | ||
| ADVM Adverum Biotechnologies, Inc. - Common Stock | $461.252 | 0,26% | 160.157 | $68.164 | Su ×1 | ||
| ISPY | $455.985 | 0,25% | 11.541 | $-206.283 | Giù ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $441.664 | 0,25% | 5.220 | $44.213 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $420.703 | 0,23% | 3.050 | $28.614 | Su ×1 | ||
| FPWR | $416.528 | 0,23% | 13.560 | $25.051 | |||
| VOE | $394.165 | 0,22% | 2.543 | $-61.865 | Giù ×1 | ||
| OCUL Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $387.728 | 0,22% | 47.691 | $-19.553 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $372.799 | 0,21% | 3.089 | $42.103 | Su ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $371.893 | 0,21% | 5.727 | $114.808 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $368.677 | 0,20% | 2.900 | $18.328 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $368.430 | 0,20% | 1.255 | $-879 | |||
| IWV | $367.916 | 0,20% | 1.175 | $-11.458 | Su ×1 | ||
| MUB | $359.246 | 0,20% | 3.446 | $-16.769 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $355.171 | 0,20% | 6.249 | $-14.202 | Su ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $347.206 | 0,19% | 7.470 | $58.131 | Giù ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $340.249 | 0,19% | 4.509 | Su ×1 | |||
| SLV | $336.920 | 0,19% | 11.160 | $-3.659 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $332.925 | 0,19% | 1.665 | $55.572 | Su ×1 | ||
| VHT | $328.211 | 0,18% | 1.300 | $-1.586 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $321.437 | 0,18% | 2.294 | $-10.675 | Su ×1 | ||
| FTLS | $312.498 | 0,17% | 4.936 | $-145.671 | Giù ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $308.298 | 0,17% | 490 | $-36.878 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $302.986 | 0,17% | 4.303 | $-25.868 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| FUTY | $3.124.427 | 61.444 | 1,74% |
| FSTA | $2.961.148 | 58.233 | 1,65% |
| SHV | $2.749.031 | 24.895 | 1,53% |
| PREF | $633.116 | 34.241 | 0,35% |
| VBIL | $340.249 | 4.509 | 0,19% |
| LVHI | $302.821 | 9.496 | 0,17% |
| XLK | $278.894 | 1.340 | 0,16% |
| XLY | $233.831 | 1.183 | 0,13% |
| XLI | $226.649 | 1.751 | 0,13% |
| META | $201.755 | 367 | 0,11% |
| UIS | $51.740 | 13.000 | 0,03% |
| IBRX | $39.726 | 15.105 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Acquistato di più | +611 | +$3.4M |
| ITA | Acquistato di più | +14K | +$2.2M |
| TARS | Ridotto | -26K | -$1.5M |
| SDVY | Acquistato di più | +47K | +$1.5M |
| TCAF | Ridotto | -25K | -$1.2M |
| TFLO | Acquistato di più | +21K | +$1.1M |
| HOOD | Acquistato di più | +20K | +$1.1M |
| ORCL | Ridotto | -223 | -$966K |
| FMB | Acquistato di più | +20K | +$928K |
| SCHG | Ridotto | -18K | -$882K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 Marzo 2025 | 114.544 | $5.808.526 | Non più monitorato |
| FTEC | 31 Marzo 2025 | 18.592 | $3.437.289 | Non più monitorato |
| FIDU | 31 Marzo 2025 | 46.306 | $3.255.775 | Non più monitorato |
| FDIS | 31 Marzo 2025 | 33.057 | $3.221.735 | Non più monitorato |
| PNQI | 31 Marzo 2025 | 67.491 | $3.151.155 | |
| ITB | 31 Marzo 2025 | 29.049 | $3.003.376 | Non più monitorato |
| SBGI | 31 Marzo 2025 | 37.484 | $604.996 | -8,7% |
| SCHD | 31 Marzo 2025 | 18.426 | $503.411 | Non più monitorato |
| IHDG | 31 Marzo 2025 | 8.566 | $373.296 | Non più monitorato |
| XLU | 31 Marzo 2025 | 3.220 | $243.726 | Non più monitorato |
| IVW | 31 Marzo 2025 | 2.088 | $211.995 | Non più monitorato |
| HD | 31 Marzo 2025 | 527 | $204.998 | -7,8% |
| BA | 31 Marzo 2025 | 1.151 | $203.734 | 28,6% |
| IJK | 31 Marzo 2025 | 2.210 | $200.955 | Non più monitorato |
| SUSA | 31 Marzo 2025 | 1.650 | $200.624 | Non più monitorato |
| MPT | 31 Marzo 2025 | 25.372 | $100.219 | -31,5% |
| FBND | 31 Marzo 2025 | 24.445 | $67.892 | Non più monitorato |