Stillwater Wealth Management Group

CIK 2063941 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli33,83%

Peso dei primi 25 titoli69,49%

Posizioni superiori all'1%37

Numero effettivo di posizioni43,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 1,75% Acquisti stimati $19.344.666 · vendite $2.704.830

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 86,5% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato56

Diminuito9

Chiuso2

Valore del portafoglio $161.8M #7.195 di 9.337 per valore 13F · top 77.1%

Posizioni 77

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 13,2%

Retail 12,3%

Healthcare 9,9%

Financials 8,7%

Industrials 7,4%

Communication Services 5,2%

Energy 3,7%

Consumer Staples 2,6%

Consumer Discretionary 2,2%

Utilities 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 33,5%

Portafoglio completo 77 posizioni

					Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6.710.474	4,15%	26.441	$-422.571	Su ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$6.240.349	3,86%	139.138	$1.048.979	Su ×2
DGRO iShares Trust	$5.775.569	3,57%	82.297	$611.321	Su ×2
QUAL iShares Trust	$5.679.405	3,51%	29.610	$582.004	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.227.981	3,23%	16.891	$-200.912	Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5.174.709	3,20%	5.193	$933.568	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.123.136	3,17%	8.876	$250.406	Su ×1
QDPL Pacer Funds Trust	$5.048.658	3,12%	125.780	$-659.804	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.974.241	3,07%	28.522	$-56.042	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.772.971	2,95%	5.189	$-698.514	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.705.816	2,91%	37.865	$586.267	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.590.442	2,84%	16.002	$-366.454	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.573.172	2,83%	15.547	$-292.637	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4.554.021	2,81%	26.842	$1.682.717	Su ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.368.317	2,70%	156.852	$1.675.334	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4.175.794	2,58%	19.200	$-51.355	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.131.595	2,55%	11.161	$-1.049.149	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.089.798	2,53%	19.637	$-163.291	Su ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$3.849.951	2,38%	16.754	$270.470	Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$3.789.968	2,34%	23.732	$237.963	Su ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3.598.678	2,22%	11.579	$257.954	Su ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$2.924.832	1,81%	46.752	$822.246	Su ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.877.062	1,78%	4.760	$761.903	Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2.731.895	1,69%	49.206	$162.956	Su ×1
V Visa Inc.	$2.723.730	1,68%	9.012	$-858.022	Giù ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$2.624.051	1,62%	7.986	$-91.999	Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2.565.829	1,59%	7.292	$364.884	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2.428.938	1,50%	31.939	$280.205	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.262.600	1,40%	3.194	$708.637	Su ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2.250.068	1,39%	3.765	$414.639	Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.192.081	1,36%	2.591	$862.981	Su ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$2.185.035	1,35%	6.704	$393.154	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.181.782	1,35%	11.310	$699.661	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.152.481	1,33%	6.545	$-773.907	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.132.440	1,32%	4.450	$28.850	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.670.620	1,03%	2.920	$1.063.997	Su ×2
ISPY ProShares Trust	$1.636.463	1,01%	37.750	$261.859	Su ×2
MO Altria Group, Inc.	$1.490.384	0,92%	22.585	$377.834	Su ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1.484.974	0,92%	28.210	$815.644	Su ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.208.063	0,75%	24.065	$475.330	Su ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1.121.176	0,69%	6.180	$-46.952	Su ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1.105.717	0,68%	22.700	$-6.302	Su ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$960.159	0,59%	10.351	$32.268	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$950.484	0,59%	3.305	$179.657	Su ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$914.589	0,57%	9.847
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$796.566	0,49%	25.964	$459.914	Su ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$765.112	0,47%	15.290		Su ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$764.109	0,47%	1.120	$125.474
SPY SPY	$702.008	0,43%	1.079	$102.967	Su ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$657.914	0,41%	23.430	$308.442	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$652.976	0,40%	3.156	$295.575	Su ×2
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF	$640.178	0,40%	12.835	$-3.220	Su ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$634.864	0,39%	14.488	$211.727	Su ×2
OEF iShares Trust	$567.264	0,35%	1.783	$-139.713	Giù ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$540.757	0,33%	3.651	$215.828	Su ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$460.578	0,28%	4.486	$-101.473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$448.303	0,28%	1.834	$67.635	Giù ×2
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF	$436.568	0,27%	6.788	$-66.695	Giù ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$423.050	0,26%	1.780	$25.685	Su ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$393.868	0,24%	2.112	$102.069	Su ×2
VFH Vanguard Financials ETF	$383.572	0,24%	3.175	$-40.259
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$382.752	0,24%	10.800	$26.136
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$375.111	0,23%	11.184		Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$352.118	0,22%	2.438	$17.802	Su ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$334.890	0,21%	1.557	$55.054	Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$314.307	0,19%	2.024	$16.790	Giù ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF	$305.728	0,19%	1.700	$-23.443
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$296.940	0,18%	6.000		Su ×1
XLY XLY	$283.348	0,18%	2.600	$-27.118
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$276.567	0,17%	1.141	$-39.193	Su ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$270.200	0,17%	14.000	$22.850	Giù ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$239.694	0,15%	4.200	$-11.145	Giù ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$236.356	0,15%	4.170	$14.837	Su ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$232.080	0,14%	2.400	$-15.946	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$231.635	0,14%	1.926
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$227.845	0,14%	456	$-21.059	Su ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$219.219	0,14%	6.538		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
NEE	$914.589	9.847	0,57%
GPIX	$765.112	15.290	0,47%
SPIB	$375.111	11.184	0,23%
GPIQ	$296.940	6.000	0,18%
MRK	$231.635	1.926	0,14%
KMI	$219.219	6.538	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
XOM	Acquistato di più	+3K	+$1.7M
FNDX	Acquistato di più	+58K	+$1.7M
META	Acquistato di più	+2K	+$1.1M
MSFT	Acquistato di più	+449	-$1.0M
DIVO	Acquistato di più	+22K	+$1.0M
COST	Acquistato di più	+275	+$934K
GS	Acquistato di più	+1K	+$863K
V	Ridotto	-1K	-$858K
COWZ	Acquistato di più	+12K	+$822K
AMLP	Acquistato di più	+14K	+$816K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ORCL	31 Dicembre 2025	14.303	$4.022.488	-26,9%
NOBL	31 Dicembre 2025	12.745	$1.313.591	5,6%
VPU	31 Marzo 2026	4.326	$800.483
USMV	31 Marzo 2026	3.935	$370.520
ARCC	31 Dicembre 2025	14.975	$305.640	-7,0%
COWG	31 Dicembre 2025	6.138	$222.801
VUG	31 Dicembre 2025	463	$222.059	13,2%