Legacy CG, LLC

CIK 1904825 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli48,04%

Peso dei primi 25 titoli80,35%

Posizioni superiori all'1%37

Numero effettivo di posizioni29,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 13,63% Acquisti stimati $62.153.827 · vendite $51.154.961

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 60,0% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato16

Diminuito18

Chiuso7

Valore del portafoglio $390.6M #4.479 di 9.337 per valore 13F · top 48.0%

Posizioni 45

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,9%

Financials 5,1%

Retail 4,1%

Communication Services 3,9%

Health Care 3,8%

Industrials 2,7%

Real Estate 1,8%

Consumer Discretionary 1,6%

Materials 1,5%

Energy 1,3%

Consumer Staples 0,2%

Altro/Non mappato 63,1%

Portafoglio completo 45 posizioni

					Sequenza
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$31.313.391	8,02%	402.641	$89.982	Giù ×1
HEGD Listed Funds Trust	$20.029.205	5,13%	751.283	$3.067.419	Su ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust	$19.686.742	5,04%	437.775	$277.323	Su ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17.909.922	4,59%	354.161	$-1.311.756	Giù ×1
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028	$17.488.909	4,48%	592.967		Su ×1
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027	$17.064.442	4,37%	564.487	$857.074	Su ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$16.732.794	4,28%	340.863	$232.467	Su ×5
FLMI Franklin Templeton ETF Trust	$16.267.195	4,16%	646.293	$563.176	Su ×3
FLCO Franklin Templeton ETF Trust	$16.105.514	4,12%	751.190	$391.695	Su ×1
FEGE RBB Fund Trust	$15.047.841	3,85%	307.601	$1.594.373	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.176.363	3,12%	126.193	$4.330.852	Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$10.206.774	2,61%	4.489		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10.003.606	2,56%	41.972	$312.386	Giù ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.007.795	2,31%	25.494	$482.316	Giù ×4
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$8.699.078	2,23%	75.193		Su ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$8.562.877	2,19%	412.073	$369.381	Su ×2
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$8.328.805	2,13%	431.768	$431.417	Su ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust	$7.922.509	2,03%	161.849	$-1.552.627	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.896.352	2,02%	39.464	$814.491	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.838.313	2,01%	20.750	$1.104.304	Giù ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$7.833.027	2,01%	75.718	$2.099.493	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7.189.604	1,84%	14.368	$-760.803	Giù ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock	$7.080.556	1,81%	31.196	$623.743	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7.070.077	1,81%	28.096	$1.001.454	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.405.499	1,64%	17.172	$670.085	Su ×2
V Visa Inc.	$6.351.282	1,63%	18.512	$796.111	Su ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$6.285.829	1,61%	15.136	$78.756	Su ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$6.191.499	1,59%	18.736	$433.440	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.052.332	1,55%	18.490	$554.482	Giù ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5.932.559	1,52%	52.380	$-1.004.626	Giù ×5
NUE Nucor Corporation Common Stock	$5.896.861	1,51%	26.473	$1.244.920	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.676.433	1,45%	19.617	$665.552	Giù ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$5.481.901	1,40%	37.519	$735.749	Su ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$5.058.384	1,29%	18.597		Su ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$4.993.687	1,28%	120.854	$-1.110.833	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4.573.679	1,17%	31.209	$160.526	Su ×2
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF	$4.173.792	1,07%	59.520
IOO iShares Trust	$3.736.283	0,96%	27.352		Su ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF	$3.639.084	0,93%	72.942		Su ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$657.232	0,17%	4.854	$-3.376.426	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$646.460	0,17%	1.747	$86.005
XONE BondBloxx ETF Trust	$497.551	0,13%	10.078	$-705.636	Giù ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$331.818	0,08%	4.910	$18.020
SPIB SPDR SERIES TRUST	$296.489	0,08%	8.861	$-709
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$270.144	0,07%	2.304	$17.372
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DMBS	$16.732.794	4,28%	su ×5
FLMI	$16.267.195	4,16%	su ×3
MSI	$6.285.829	1,61%	su ×3
JCI	$5.481.901	1,40%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AAPR	$17.488.909	592.967	4,48%
SNDK	$10.206.774	4.489	2,61%
VPL	$8.699.078	75.193	2,23%
UNP	$5.058.384	18.597	1,29%
PSC	$4.173.792	59.520	1,07%
IOO	$3.736.283	27.352	0,96%
RBIL	$3.639.084	72.942	0,93%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AVEM	Acquistato di più	+29K	+$4.3M
HEGD	Acquistato di più	+65K	+$3.1M
CVS	Ridotto	-4K	+$2.1M
FEGE	Acquistato di più	+21K	+$1.6M
XTWO	Ridotto	-30K	-$1.6M
JPST	Ridotto	-26K	-$1.3M
NUE	Ridotto	-1K	+$1.2M
DVN	Ridotto	-460	-$1.1M
AVGO	Ridotto	-1K	+$1.1M
WMT	Ridotto	-3K	-$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
AOCT	30 Giugno 2026	672.374	$17.788.327
CGXU	30 Giugno 2025	690.787	$16.910.466
PSC	30 Giugno 2025	316.839	$15.385.575
JHCB	31 Marzo 2026	446.625	$9.606.904
ZAUG	31 Marzo 2026	281.218	$7.512.626
FTHI	30 Settembre 2025	323.505	$7.392.089
ZSEP	31 Marzo 2026	271.749	$7.277.438
ZDEK	30 Settembre 2025	275.971	$6.772.328
YLD	30 Settembre 2025	324.134	$6.278.476
FANG	30 Giugno 2025	35.905	$5.740.491	34,4%
ISRG	30 Settembre 2025	10.371	$5.635.705	-12,4%
CAT	30 Giugno 2025	15.871	$5.234.256	117,8%
AZO	31 Dicembre 2025	1.213	$5.204.061	-17,7%
NEE	30 Giugno 2026	51.375	$4.771.710	-12,5%
META	30 Giugno 2026	7.586	$4.340.178	29,3%
CRM	30 Settembre 2025	15.243	$4.156.614	-1,0%
PWR	30 Giugno 2025	16.191	$4.115.428	78,9%
BSCW	31 Marzo 2026	191.762	$4.003.032
BSCV	31 Marzo 2026	239.712	$4.001.992
BSCU	31 Marzo 2026	236.454	$4.000.802
USMC	30 Giugno 2026	62.166	$3.998.026
UBER	30 Giugno 2026	54.125	$3.893.211	-5,6%
VST	30 Giugno 2025	33.133	$3.891.140	-27,8%
BKNG	30 Giugno 2025	838	$3.860.591	-97,3%
ADP	31 Dicembre 2025	11.834	$3.473.279	0,2%
BSCT	30 Settembre 2025	136.870	$2.559.469
LLY	30 Settembre 2025	2.358	$1.838.132	49,8%
QGRO	30 Giugno 2026	16.214	$1.702.956
JMST	30 Settembre 2025	23.238	$1.183.279
XOM	31 Dicembre 2025	2.447	$275.899	36,3%
BILS	31 Dicembre 2025	2.435	$242.331
XOM	30 Giugno 2026	1.342	$227.684	20,0%