Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000088676 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $6.4B
- Partecipazioni
- 4.197
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 4,34%
- Numero effettivo di posizioni
- 991,2
- Posizioni superiori all'1%
- 1
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$115.1M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$310.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$1.3B
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4.197 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 3140X9BD6 | $219K | 0,00 | 220.711 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJWB2 | $219K | 0,00 | 235.447 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QPFR3 | $218K | 0,00 | 231.848 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YKU7 | $218K | 0,00 | 208.791 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CXA7 | $218K | 0,00 | 220.735 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132A16C3 | $217K | 0,00 | 211.112 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YU36 | $217K | 0,00 | 231.142 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNQY2 | $217K | 0,00 | 253.517 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X8UB1 | $217K | 0,00 | 241.491 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EGGZ1 | $217K | 0,00 | 218.285 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QAJL5 | $216K | 0,00 | 215.521 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D9S70 | $216K | 0,00 | 246.931 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140L4GT0 | $216K | 0,00 | 264.836 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179SJT5 | $216K | 0,00 | 233.840 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138ERUR9 | $216K | 0,00 | 221.952 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ3S7 | $215K | 0,00 | 233.131 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418AEB0 | $215K | 0,00 | 220.025 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJUX6 | $215K | 0,00 | 230.307 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418CLT9 | $215K | 0,00 | 220.374 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XDUG9 | $214K | 0,00 | 229.020 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJ5D8 | $214K | 0,00 | 218.131 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MAAE9 | $213K | 0,00 | 214.221 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131XHTE6 | $212K | 0,00 | 224.017 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179TG66 | $212K | 0,00 | 215.962 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138XHUD1 | $212K | 0,00 | 219.094 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AEN44 | $212K | 0,00 | 222.926 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ES43 | $211K | 0,00 | 212.731 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132WH5N1 | $211K | 0,00 | 234.234 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MJZC7 | $211K | 0,00 | 227.270 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31417ESS1 | $210K | 0,00 | 236.503 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138YUHS3 | $210K | 0,00 | 226.429 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XAUB6 | $210K | 0,00 | 207.831 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DNND1 | $210K | 0,00 | 223.251 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LTJW9 | $210K | 0,00 | 222.537 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KMR72 | $210K | 0,00 | 228.689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X6YS4 | $210K | 0,00 | 224.929 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XFD3 | $209K | 0,00 | 243.960 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128MAD63 | $208K | 0,00 | 215.674 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EH3V2 | $208K | 0,00 | 209.922 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAX8 | $207K | 0,00 | 231.652 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140E2FY2 | $206K | 0,00 | 210.946 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NLUF4 | $206K | 0,00 | 207.689 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WFSR8 | $205K | 0,00 | 210.108 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DV5Z4 | $205K | 0,00 | 216.041 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3128M76A9 | $204K | 0,00 | 205.281 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ERA0 | $203K | 0,00 | 198.637 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140X96X8 | $203K | 0,00 | 235.174 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140GQ6H4 | $203K | 0,00 | 219.859 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179NQ43 | $203K | 0,00 | 216.454 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138WHBS0 | $203K | 0,00 | 212.959 | ABS-MBS | US |
Pagina 61
di 84
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Dividendi 20 pagamenti
$1,31
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,1160 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1090 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1100 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1090 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1030 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1070 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1130 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1050 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1040 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1150 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1080 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1090 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1170 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1080 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1120 |
| 01 Maggio 2025 | $0,0270 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1020 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1010 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1310 |
| 20 Dicembre 2024 | $0,1250 |
Proprietari istituzionali (13F) 88 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6.215.540.466 | 99,13% | 244.513.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CacheTech Inc. | $11.452.625 | 0,18% | 450.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Adams Wealth Management | $9.771.753 | 0,16% | 384.412 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5.043.003 | 0,08% | 198.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.103.169 | 0,07% | 161.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3.345.245 | 0,05% | 131.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.312.635 | 0,04% | 90.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.154.015 | 0,03% | 84.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.875.183 | 0,03% | 73.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.413.149 | 0,02% | 55.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1.067.640 | 0,02% | 42.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.039.475 | 0,02% | 40.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978.670 | 0,02% | 38.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959.656 | 0,02% | 37.752 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667.097 | 0,01% | 26.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $647.752 | 0,01% | 25.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $614.682 | 0,01% | 24.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546.815 | 0,01% | 21.511 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453.882 | 0,01% | 17.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393.063 | 0,01% | 15.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384.490 | 0,01% | 15.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $369.581 | 0,01% | 14.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $368.112 | 0,01% | 14.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359.998 | 0,01% | 14.162 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322.783 | 0,01% | 12.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297.897 | 0,00% | 11.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $288.525 | 0,00% | 11.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279.060 | 0,00% | 10.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254.624 | 0,00% | 9.997 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230.153 | 0,00% | 9.054 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225.910 | 0,00% | 8.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203.360 | 0,00% | 8.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185.820 | 0,00% | 7.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $182.861 | 0,00% | 7.157 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132.995 | 0,00% | 5.234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130.832 | 0,00% | 5.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $116.373 | 0,00% | 4.578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114.314 | 0,00% | 4.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79.793 | 0,00% | 3.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68.329 | 0,00% | 2.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64.643 | 0,00% | 2.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56.357 | 0,00% | 2.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49.772 | 0,00% | 1.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47.971 | 0,00% | 1.879 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44.129 | 0,00% | 1.736 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42.375 | 0,00% | 1.667 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39.579 | 0,00% | 1.557 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32.766 | 0,00% | 1.289 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31.852 | 0,00% | 1.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $30.176 | 0,00% | 1.187 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27.809 | 0,00% | 1.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $26.437 | 0,00% | 1.040 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26.183 | 0,00% | 1.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24.505 | 0,00% | 964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22.783 | 0,00% | 896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21.480 | 0,00% | 845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18.455 | 0,00% | 726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17.371 | 0,00% | 683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17.184 | 0,00% | 676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14.038 | 0,00% | 546 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.701 | 0,00% | 539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13.244 | 0,00% | 521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12.888 | 0,00% | 507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12.380 | 0,00% | 487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12.355 | 0,00% | 486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11.897 | 0,00% | 468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8.185 | 0,00% | 322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7.308 | 0,00% | 286 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,00% | 263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6.685 | 0,00% | 260 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6.076 | 0,00% | 239 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5.745 | 0,00% | 226 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5.029 | 0,00% | 198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.804 | 0,00% | 189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4.585 | 0,00% | 180 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2.923 | 0,00% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2.898 | 0,00% | 114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.212 | 0,00% | 87 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.805 | 0,00% | 71 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26.655 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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