T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084824 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,54
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variazione 1 giorno
$49,80 – $52,02
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $156.7M
- Partecipazioni
- 497
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,78%
- Numero effettivo di posizioni
- 279,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Luglio 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilità 1A
- 2,99%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,74
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$38.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$103.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 497 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKINGHAM CO VA FACS REV SENTARA SER A | 77345QAA2 | $228K | 0,15 | 295.000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAK8 | $228K | 0,15 | 225.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $227K | 0,14 | 295.000 | PR |
| NEW YORK ST HSG FIN A | 64987JVJ7 | $226K | 0,14 | 230.000 | US |
| MD ECON DEV TRANSPTRN PROJ SR A | 57420NCC3 | $226K | 0,14 | 220.000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT SYS REV AMT REF | 592647EL1 | $225K | 0,14 | 220.000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 4521522N0 | $225K | 0,14 | 215.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SS7 | $224K | 0,14 | 210.000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER D | 419794L67 | $224K | 0,14 | 200.000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG IRVINE ARPTS SER A | 13078RGW4 | $224K | 0,14 | 220.000 | US |
| SD HLTH & EDUCTNL-C-2 | 83755VW83 | $224K | 0,14 | 205.000 | US |
| CONNECTICUT ST SER A | 20772KA90 | $222K | 0,14 | 200.000 | US |
| HALIFAX CO IDA VA ELEC & PWR CO SER A | 40579PAE1 | $222K | 0,14 | 220.000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER | 121342QN2 | $221K | 0,14 | 220.000 | US |
| PORT SEATTLE WA ST INTER LIEN SER B AMT | 7353892H0 | $220K | 0,14 | 200.000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER A | 956622K52 | $220K | 0,14 | 220.000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB PRIV SER A AMT | 5444452M0 | $220K | 0,14 | 200.000 | US |
| CENTRAL FL EXPRESS AUTH SR LIEN REV SR B | 153476BU9 | $220K | 0,14 | 225.000 | US |
| IN FIN AUTH-D-2-REF | 45470YGE5 | $220K | 0,14 | 200.000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DK2 | $216K | 0,14 | 215.000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 0,14 | 200.000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR H | 13013JFW1 | $216K | 0,14 | 200.000 | US |
| ID ST HLTH FAC ST LUKES HLTH SYS SR A | 451295B73 | $216K | 0,14 | 200.000 | US |
| GAITHERSBURG-ECO DEV | 363128CW7 | $215K | 0,14 | 210.000 | US |
| NM MTGE FIN AUTH -A | 647201WD0 | $214K | 0,14 | 215.000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $212K | 0,14 | 200.000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $210K | 0,13 | 200.000 | US |
| NYC-F-1 | 64966KQV8 | $206K | 0,13 | 220.000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER B AMT | 544445BT5 | $205K | 0,13 | 205.000 | US |
| BURKE CO GA DEV AUTH POLL CNTRL REV SR 4 PUT | 121342QG7 | $205K | 0,13 | 205.000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $203K | 0,13 | 200.000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $202K | 0,13 | 200.000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CA6 | $201K | 0,13 | 200.000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $201K | 0,13 | 203.000 | PR |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UAY5 | $201K | 0,13 | 200.000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B | 010685KG9 | $200K | 0,13 | 200.000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SMH4 | $200K | 0,13 | 200.000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER PUT | 121342QF9 | $200K | 0,13 | 200.000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV BEAUMONT HLTH SER A | 59447THF3 | $200K | 0,13 | 200.000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAN6 | $200K | 0,13 | 200.000 | US |
| ST PAUL HSG-A-REF | 792905DX6 | $200K | 0,13 | 200.000 | US |
| IL FIN AUTH U CHICAGO MED E1 | 45200FZV4 | $200K | 0,13 | 200.000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A-AMT AMT | 83703DAB3 | $199K | 0,13 | 200.000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER A-1 | 64972JJT6 | $198K | 0,13 | 175.000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A-1 | 13050WAD3 | $197K | 0,13 | 199.168 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $195K | 0,12 | 250.000 | US |
| AZ ST ED REV PINECREST ACADEMY 144A | 04052BRH9 | $195K | 0,12 | 200.000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W2Z6 | $192K | 0,12 | 180.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VP9 | $191K | 0,12 | 180.000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH | 20775DN40 | $191K | 0,12 | 175.000 | US |
Pagina 6
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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