T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084824 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,54
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
Variazione 1 giorno
$49,80 – $52,02
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $156.7M
- Partecipazioni
- 497
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 8,78%
- Numero effettivo di posizioni
- 279,0
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| YTD | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 10 Luglio 2024 | ▲ +0,84% | — |
- Volatilità 1A
- 2,99%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,74
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$19.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$38.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$103.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 497 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILA PA ARPT REF B AMT | 717817UH1 | $188K | 0,12 | 185.000 | US |
| MD ST EDCSH REV SR TOWSON UNIV | 57420VQM8 | $188K | 0,12 | 185.000 | US |
| PUB FIN AUTH-REF | 74442PJ97 | $187K | 0,12 | 175.000 | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY NE PROJ 5 SER 1 | 154871CU9 | $183K | 0,12 | 175.000 | US |
| S MIAMI HLTH BAPTIST SOUTH FL | 838810EE5 | $182K | 0,12 | 180.000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WF0 | $181K | 0,12 | 180.000 | US |
| COLORADO ST COPS RURAL SER A | 196711QZ1 | $180K | 0,11 | 170.000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FCY9 | $180K | 0,11 | 180.000 | US |
| AK ST HSG FIN CORP MTG REV SER A | 01170RHX3 | $179K | 0,11 | 195.000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT SR | 158862CA8 | $177K | 0,11 | 175.000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DDS0 | $177K | 0,11 | 175.000 | US |
| SAN JOSE CA ARPT REV AMT SER A | 798136VS3 | $176K | 0,11 | 175.000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER C | 79020FBB1 | $176K | 0,11 | 175.000 | US |
| WA ST HLTH CARE COMMONSPIRIT HLTH SER B3 PUTBOND | 93978HVB8 | $175K | 0,11 | 175.000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS-REF | 645790BV7 | $175K | 0,11 | 185.000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $174K | 0,11 | 165.000 | US |
| MI HSG FIN AUTH | 59465FAG5 | $173K | 0,11 | 175.000 | US |
| IL HSG DEV AUTH-A | 45203M2G5 | $172K | 0,11 | 165.000 | US |
| TX ST BND SURFACE TRANSPRTN CORP REV AMT | 882667CL0 | $168K | 0,11 | 160.000 | US |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MS4 | $168K | 0,11 | 160.000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH REV SER A-1 | 19648FXD1 | $168K | 0,11 | 160.000 | US |
| CAPE FEAR NC PUB UTILITY WTR & SWR REV | 139391FY7 | $168K | 0,11 | 150.000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR B PUT | 19648FVK7 | $166K | 0,11 | 165.000 | US |
| LOS ANGELES DEPT OF AMT | 544445SQ3 | $161K | 0,10 | 150.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBT0 | $161K | 0,10 | 155.000 | US |
| SC ST JOBS EDA HSP REV PRISMA HLTH SER A | 83703FLE0 | $161K | 0,10 | 155.000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH AMT | 74445MAB5 | $159K | 0,10 | 160.000 | US |
| NC MED CARE COMM RETMT PEN VIL SER A | 65820YTM8 | $159K | 0,10 | 150.000 | US |
| HENRICO CO EDA-C | 42605QFG3 | $156K | 0,10 | 155.000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152N56 | $156K | 0,10 | 155.000 | US |
| OHIO CO COMM-A | 67732PER5 | $154K | 0,10 | 140.000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNIV | 25484JDH0 | $152K | 0,10 | 150.000 | US |
| LOS ANGELES ARPT-UNRE AMT | 544445S26 | $152K | 0,10 | 140.000 | US |
| MONROE CNTY GA DEV AU | 610530FZ5 | $151K | 0,10 | 150.000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CV7 | $151K | 0,10 | 150.000 | US |
| NY CITY HSG-D1-B | 64972CMN0 | $150K | 0,10 | 150.000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $149K | 0,10 | 150.000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAV5 | $147K | 0,09 | 145.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T29 | $147K | 0,09 | 145.000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $144K | 0,09 | 144.000 | PR |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNR5 | $143K | 0,09 | 155.000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RR7 | $140K | 0,09 | 140.000 | US |
| VIRGINIA HSG DEV-B | 92812WWZ3 | $138K | 0,09 | 135.000 | US |
| WALLER ISD | 932493MP1 | $137K | 0,09 | 125.000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CME1 | $137K | 0,09 | 130.000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $136K | 0,09 | 125.000 | US |
| MA HSG FIN-198-AMT AMT | 57587AF78 | $134K | 0,09 | 135.000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DG8 | $133K | 0,09 | 130.000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HBX6 | $132K | 0,08 | 130.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBP8 | $131K | 0,08 | 130.000 | US |
Pagina 7
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 25 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9.680.286 | 29,32% | 188.792 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.076.010 | 9,32% | 60.008 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Well Done, LLC | $2.917.804 | 8,84% | 56.905 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.779.102 | 8,42% | 54.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.713.258 | 8,22% | 52.916 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bensler, LLC | $2.491.329 | 7,55% | 48.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.942.014 | 5,88% | 37.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.499.742 | 4,54% | 29.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847.268 | 2,57% | 16.524 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686.777 | 2,08% | 13.394 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622.581 | 1,89% | 12.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596.790 | 1,81% | 11.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $553.771 | 1,68% | 10.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441.375 | 1,34% | 8.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JB Capital LLC | $430.527 | 1,30% | 8.396 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420.865 | 1,27% | 8.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314.264 | 0,95% | 6.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257.811 | 0,78% | 5.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251.698 | 0,76% | 4.909 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179.463 | 0,54% | 3.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168.684 | 0,51% | 3.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63.763 | 0,19% | 1.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61.530 | 0,19% | 1.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14.710 | 0,04% | 286.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5.221 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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