T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Società di gestione · ARCX · Serie S000092024 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $27.6M
- Partecipazioni
- 375
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,50%
- Numero effettivo di posizioni
- 163,1
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$23.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 375 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT GROUP PLC | GB3091351 | $60K | 0,22 | 20.332 | EC | GB |
| PROSUS | TC33K9NH1 | $59K | 0,21 | 1.220 | EC | NL |
| FRANCO-NEVADA CORP | CA29NF311 | $59K | 0,21 | 256 | EC | CA |
| WESTPAC BANKING CORP | 955999990 | $59K | 0,21 | 2.093 | EC | AU |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 624DE9996 | $58K | 0,21 | 97 | EC | DE |
| SANDVIK AB | 800212995 | $58K | 0,21 | 1.376 | EC | SE |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | PH6455816 | $57K | 0,21 | 4.950 | EC | PH |
| SUNCORP GROUP LTD | 867230997 | $57K | 0,21 | 4.609 | EC | AU |
| HYUNDAI MOTOR CO | 4491KR998 | $57K | 0,21 | 158 | EC | KR |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 9048TW991 | $57K | 0,21 | 2.000 | EC | TW |
| NIPPON STEEL CORP | 653JP6991 | $56K | 0,20 | 15.300 | EC | JP |
| FERRARI NV | N3167Y103 | $56K | 0,20 | 162 | EC | NL |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | TC25PJBU4 | $56K | 0,20 | 1.098 | EC | CA |
| NEC CORP | 639999994 | $56K | 0,20 | 2.100 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0011CH999 | $56K | 0,20 | 80 | EC | CH |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H SHS | CN6725292 | $56K | 0,20 | 12.000 | EC | CN |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2519DE995 | $55K | 0,20 | 180 | EC | DE |
| SSE PLC | 810GB7990 | $55K | 0,20 | 1.542 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | 203GB5999 | $55K | 0,20 | 1.952 | EC | GB |
| GOODMAN GROUP | AU03FYZ90 | $55K | 0,20 | 2.545 | EC | AU |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | TC8AUFHG4 | $55K | 0,20 | 5.240 | EC | SA |
| ASM INTERNATIONAL NV | N070NL999 | $55K | 0,20 | 56 | EC | NL |
| SOFTBANK CORP | TC607MTG6 | $55K | 0,20 | 38.800 | EC | JP |
| GREAT-WEST LIFECO INC | CA2384951 | $54K | 0,20 | 1.016 | EC | CA |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PT1FW7519 | $54K | 0,20 | 2.310 | EC | PT |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | NL5252605 | $54K | 0,19 | 1.147 | EC | NL |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4547ES992 | $53K | 0,19 | 888 | EC | ES |
| AKER BP ASA | NO1L95G33 | $53K | 0,19 | 1.359 | EC | NO |
| LEGRAND SA | FR11ZRK94 | $53K | 0,19 | 294 | EC | FR |
| ENGIE | FR0V2CQ35 | $53K | 0,19 | 1.594 | EC | FR |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980AU8994 | $53K | 0,19 | 2.197 | EC | AU |
| ABN AMRO BANK NV-CVA GDR | TC6CYF076 | $52K | 0,19 | 1.503 | EC | NL |
| HERMES INTERNATIONAL | 427FR9996 | $52K | 0,19 | 27 | EC | FR |
| OTP BANK PLC | 6710HU996 | $52K | 0,19 | 384 | EC | HU |
| ASICS CORP | JP6057371 | $51K | 0,19 | 1.800 | EC | JP |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A SHS QFII | CN6648825 | $51K | 0,19 | 17.100 | EC | CN |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 4824IN992 | $51K | 0,18 | 12.527 | EC | IN |
| KAJIMA CORP | 483JP8993 | $51K | 0,18 | 1.300 | EC | JP |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 8790HK998 | $51K | 0,18 | 3.500 | EC | HK |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A SHS QFII | TC4E4CMW5 | $51K | 0,18 | 400 | EC | CN |
| TITAN CO LTD | IN6139340 | $50K | 0,18 | 1.087 | EC | IN |
| XIAOMI CORP-B | TC91CIUB3 | $50K | 0,18 | 13.400 | EC | KY |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | JP6432897 | $50K | 0,18 | 1.500 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 864JP9990 | $49K | 0,18 | 1.400 | EC | JP |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $49K | 0,18 | 580 | EC | KY |
| TELSTRA GROUP LTD | TC3TVW524 | $49K | 0,18 | 12.817 | EC | AU |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JP0FS5D64 | $49K | 0,18 | 4.100 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORP | 067901967 | $49K | 0,18 | 1.243 | EC | CA |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | TC16GCNZ4 | $48K | 0,18 | 200 | EC | JP |
| AJINOMOTO CO INC | TC024W5S9 | $48K | 0,17 | 1.500 | EC | JP |
Pagina 4
di 8
Suddivisione settoriale
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Altro/Non mappato
93,6%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.425.733 | 68,21% | 74.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705.005 | 19,83% | 21.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424.641 | 11,94% | 13.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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