T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TIER)
Società di gestione · ARCX · Serie S000092024 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $27.6M
- Partecipazioni
- 375
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 16,50%
- Numero effettivo di posizioni
- 163,1
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$23.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 375 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THALES SA | 885FR9991 | $24K | 0,09 | 86 | EC | FR |
| WEG SA | BR2945425 | $23K | 0,08 | 2.590 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO-B SHS | MX0ZV1043 | $23K | 0,08 | 916 | EC | MX |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 89677Q107 | $23K | 0,08 | 423 | EC | KY |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | JP0JQTJ03 | $22K | 0,08 | 3.800 | EC | JP |
| SHENZHEN INOVANCE TECH-A SHS QFII | TC24WSW10 | $22K | 0,08 | 2.200 | EC | CN |
| DOWNER EDI LTD | 2610AU981 | $22K | 0,08 | 4.099 | EC | AU |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | TC1DHZA08 | $22K | 0,08 | 1.804 | EC | BR |
| ANTOFAGASTA PLC | GB0045616 | $21K | 0,08 | 439 | EC | GB |
| EUROFINS SCIENTIFIC | FR5972646 | $21K | 0,08 | 305 | EC | LU |
| INPEX CORP | JP10RB159 | $21K | 0,08 | 800 | EC | JP |
| SWIRE PROPERTIES LTD | HK9353598 | $20K | 0,07 | 6.400 | EC | HK |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A SHS QFII | CN6414830 | $20K | 0,07 | 100 | EC | CN |
| ENEOS HOLDINGS INC | JP627LW98 | $20K | 0,07 | 2.400 | EC | JP |
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | TW02SQ982 | $19K | 0,07 | 19.110 | EC | TW |
| BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | TC8BNB9L7 | $17K | 0,06 | 300 | EC | CN |
| EUROBANK SA | TC67E7770 | $17K | 0,06 | 3.874 | EC | GR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $197 | 0,00 | 1 | DFE | BR |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $172 | 0,00 | 1 | DFE | SE |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $121 | 0,00 | 1 | DFE | NO |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $112 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | $20 | 0,00 | 1 | DFE | HK |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$43 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$83 | 0,00 | 1 | DFE | KY |
| State Street Bank & Trust Co. | — | -$365 | 0,00 | 1 | DFE | CH |
Pagina 8
di 8
← Precedente
Successivo →
Suddivisione settoriale
Technology
2,4%
Financials
1,4%
Retail
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Health Care
0,1%
Altro/Non mappato
93,6%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SageGuard Financial Group, LLC | $2.425.733 | 68,21% | 74.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705.005 | 19,83% | 21.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $424.641 | 11,94% | 13.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $730 | 0,02% | 22.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |