Thornburg ETF Trust (TPLS)

Società di gestione · XNAS · Serie S000089219 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$24,75
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Variazione 1 giorno
$24,65 – $26,00
Intervallo 52 settimane
Attività nette
$20.1M
Partecipazioni
337
Aggiornato al
31 Maggio 2026
Peso dei primi 10 titoli
27,38%
Numero effettivo di posizioni
59,0
Posizioni superiori all'1%
12
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TPLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 19 Agosto 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▼ -2,96% —
3M ▼ -2,96% —
6M ▼ -3,95% —
YTD ▼ -2,61% —
1Y ▼ -1,94% —
3Y — —
5Y — —
Max da 05 Febbraio 2025 ▼ -1,49% —
Volatilità 1A
5,46%
Volatilità 3Y
—
Massimo drawdown 3Y
—
Beta 3Y
—
Sharpe 1Y*
-0,61

Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$1.3M
Ultimi 12 mesi
+$2.5M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 337 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
UNIVERSAL HEALTH SVCS 913903BB5 $71K 0,36 72.000 DBT US
GRAPHIC PACKAGING INTERN 38869AAC1 $71K 0,35 75.000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADS1 $71K 0,35 70.000 DBT US
PINNACLE WEST CAPITAL 723484AM3 $70K 0,35 70.000 DBT US
CNA FINANCIAL CORP 126117AY6 $70K 0,35 71.000 DBT US
Pretium Mortgage Credit Partners LLC 693989AA3 $70K 0,35 73.926 ABS-MBS US
NLG GLOBAL FUNDING 62915W2A0 $70K 0,35 69.000 DBT US
COBANK ACB 19075QAC6 $70K 0,35 70.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEV4 $70K 0,35 69.000 DBT US
SBA TOWER TRUST 78403DAT7 $69K 0,34 70.000 DBT US
Loanpal Solar Loan Ltd. 53948PAA6 $69K 0,34 83.881 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36270XBB9 $69K 0,34 67.965 ABS-MBS US
FAIR ISAAC CORP 303250AF1 $68K 0,34 70.000 DBT US
Angel Oak Mortgage Trust 03464BAA6 $68K 0,34 72.925 ABS-MBS US
OCCU Auto Receivables Trust 67115YAD8 $67K 0,33 66.734 ABS-O US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $67K 0,33 65.000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CA5 $66K 0,33 66.000 DBT US
BRAVO Residential Funding Trust 10569TAA6 $66K 0,33 70.384 ABS-MBS US
PRKCM Trust 69391XAA7 $65K 0,32 64.726 ABS-MBS US
CROWN CASTLE TOWERS LLC 22822RBH2 $64K 0,32 65.000 DBT US
College Ave Student Loans 19421UAA2 $64K 0,32 64.074 ABS-O US
Australia Government Bonds — $64K 0,32 100.000 DBT AU
Credit Suisse Mortgage Trust 12648AAC4 $64K 0,32 68.838 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 465989AC5 $63K 0,31 62.853 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan Trust 64829JAA1 $62K 0,31 63.054 ABS-MBS US
ENBRIDGE INC 29250NAS4 $60K 0,30 60.000 DBT CA
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $59K 0,30 60.000 DBT AU
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1248EPCP6 $58K 0,29 70.000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351885 $58K 0,29 2.300 EP US
Service Experts Issuer 81758VAA3 $58K 0,29 59.007 ABS-O US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272DAE6 $58K 0,29 57.737 ABS-MBS US
HORACE MANN EDUCATORS CO 440327AM6 $57K 0,29 58.000 DBT US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAD2 $57K 0,28 56.426 ABS-MBS US
Chase Mortgage Finance Corporation 16159YAE0 $56K 0,28 56.426 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities Trust 36272MAE6 $56K 0,28 55.634 ABS-MBS US
EMERA INC 290876AD3 $55K 0,27 55.000 DBT CA
JP Morgan Mortgage Trust 46593VAD9 $54K 0,27 54.074 ABS-MBS US
Goodgreen Trust 38217TAA3 $54K 0,27 64.568 ABS-O US
GCAT 36167AAA8 $53K 0,27 56.754 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 452763AA3 $53K 0,27 53.375 ABS-MBS US
Mosaic Solar Loans LLC 61946PAB9 $53K 0,27 67.125 ABS-O US
Theorem Funding Trust 882925AB6 $52K 0,26 51.510 ABS-O US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAB7 $52K 0,26 52.000 DBT US
PROLOGIS TARGETED US 74350LAA2 $51K 0,25 50.000 DBT US
United States Treasury 912834VV7 $50K 0,25 175.000 DBT US
SERVICE CORP INTL 817565CH5 $50K 0,25 50.000 DBT US
Imperial Fund LLC 45290BAC3 $50K 0,25 50.366 ABS-MBS US
Imperial Fund LLC 45290BAB5 $50K 0,25 50.366 ABS-MBS US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $50K 0,25 50.000 DBT US
SFO Commerical Mortgage Trust 78432WAA1 $50K 0,25 50.000 ABS-MBS US
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Suddivisione settoriale

Financials
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%

Proprietari istituzionali (13F) 6 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Cornerstone Wealth Group, LLC $6.313.815 48,52% 250.897 Azioni 30 Giugno 2026
Willow Financial LLC $6.262.091 48,12% 248.384 Azioni 31 Marzo 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $407.407 3,13% 16.189 Azioni 30 Giugno 2026
Blue Trust, Inc. $16.684 0,13% 663 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $12.482 0,10% 496 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $1.158 0,01% 46 Azioni 30 Giugno 2026

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