Thornburg ETF Trust (TPLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089219 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,75
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Variazione 1 giorno
$24,65 – $26,00
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $20.1M
- Partecipazioni
- 337
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 59,0
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TPLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Febbraio 2025 | ▼ -1,49% | — |
- Volatilità 1A
- 5,46%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,61
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 337 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAK0 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 268317AC8 | $50K | 0,25 | 45.000 | DBT | FR |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AP2 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| Lobel Automobile Receivables Trust | 53948VAA3 | $50K | 0,25 | 49.651 | ABS-O | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INT | 808625AA5 | $50K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| DataBank Issuer LLC | 23802WAN1 | $49K | 0,25 | 50.000 | ABS-O | US |
| Towd Point Asset Trust | 89179XAD7 | $49K | 0,25 | 50.000 | ABS-O | US |
| AMERICAN TOWER TRUST I | 03027WAK8 | $49K | 0,25 | 50.000 | DBT | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAB3 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBP9 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCJ2 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORI | 159864AE7 | $49K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAB7 | $49K | 0,24 | 49.000 | ABS-O | US |
| First Help Financial LLC | 30343DAB0 | $49K | 0,24 | 48.325 | ABS-O | US |
| Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC | 76134KAE4 | $49K | 0,24 | 50.000 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | 19828AAD9 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Prestige Auto Receivables Trust | 74113XAF3 | $48K | 0,24 | 48.465 | ABS-O | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| GENPACT UK/USA INC | 37256EAA0 | $48K | 0,24 | 49.000 | DBT | GB |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544LAC5 | $48K | 0,24 | 47.880 | ABS-O | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ES0 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FUG0 | $48K | 0,24 | 47.896 | ABS-MBS | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $48K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES FIN | 531546AB5 | $48K | 0,24 | 53.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $47K | 0,24 | 50.000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $47K | 0,24 | 48.000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92538DAD1 | $47K | 0,23 | 50.376 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION GLO FNDG | 21038N2A8 | $47K | 0,23 | 48.000 | DBT | US |
| MFRA Trust | 55286VAA8 | $47K | 0,23 | 46.589 | ABS-MBS | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30168AAF9 | $47K | 0,23 | 46.121 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3136BYVL3 | $47K | 0,23 | 48.360 | ABS-MBS | US |
| FLOWERS FOODS INC | 343498AD3 | $46K | 0,23 | 48.000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I | 76089KAB5 | $46K | 0,23 | 46.249 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AN1 | $46K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAJ0 | $46K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AW6 | $45K | 0,23 | 50.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAZ3 | $45K | 0,22 | 45.000 | DBT | US |
| PSEG POWER LLC | 69362BBD3 | $45K | 0,22 | 44.000 | DBT | US |
| Reach Financial LLC | 75526PAB7 | $44K | 0,22 | 43.542 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GML0 | $44K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $44K | 0,22 | 43.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38382NKQ9 | $44K | 0,22 | 56.668 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LGWS7 | $41K | 0,21 | 43.000 | ABS-MBS | US |
| HIGHMARK INC | 431116AF9 | $41K | 0,20 | 41.000 | DBT | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $41K | 0,20 | 48.830 | ABS-O | US |
| ORACLE CORP | 68389XCZ6 | $41K | 0,20 | 41.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDW8 | $41K | 0,20 | 43.000 | DBT | US |
| MOLEX ELECTRONICS TECH | 60856BAE4 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2A0 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 7
Suddivisione settoriale
Financials
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |