Thornburg ETF Trust (TPLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089219 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,75
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,05 (-0,20%)
Variazione 1 giorno
$24,65 – $26,00
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $20.1M
- Partecipazioni
- 337
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 59,0
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TPLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,96% | — |
| 3M | ▼ -2,96% | — |
| 6M | ▼ -3,95% | — |
| YTD | ▼ -2,61% | — |
| 1Y | ▼ -1,94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Febbraio 2025 | ▼ -1,49% | — |
- Volatilità 1A
- 5,46%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,61
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 337 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONONGAHELA POWER CO | 610202BR3 | $40K | 0,20 | 40.000 | DBT | US |
| CIM Trust | 12566LAB0 | $40K | 0,20 | 42.283 | ABS-MBS | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| CAMERON LNG LLC | 133434AC4 | $39K | 0,19 | 45.000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $39K | 0,19 | 40.000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AB8 | $39K | 0,19 | 38.720 | ABS-MBS | US |
| ACHD Trust | 00092TAA3 | $39K | 0,19 | 38.579 | ABS-O | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $39K | 0,19 | 39.000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2J6 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGA3 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAB1 | $38K | 0,19 | 38.000 | DBT | SG |
| KENTUCKY POWER CO | 491386AP3 | $38K | 0,19 | 35.000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AP6 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAQ4 | $37K | 0,19 | 38.000 | DBT | US |
| OSCAR US Funding Trust | 68785BAD5 | $37K | 0,19 | 37.425 | ABS-O | JP |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621EAM5 | $37K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAB8 | $36K | 0,18 | 35.000 | DBT | US |
| SLM Student Loan Trust | 78446WAC1 | $36K | 0,18 | 35.902 | ABS-O | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | 29449WAT4 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2B8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136B3T59 | $35K | 0,17 | 35.942 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $35K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAH1 | $35K | 0,17 | 34.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $34K | 0,17 | 35.000 | DBT | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 802919AC4 | $33K | 0,16 | 32.811 | ABS-O | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JDC5 | $33K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31397Q5L8 | $33K | 0,16 | 32.993 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $33K | 0,16 | 34.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAH0 | $32K | 0,16 | 33.000 | DBT | US |
| VERISIGN INC | 92343EAQ5 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573BA3 | $32K | 0,16 | 32.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BL0 | $31K | 0,16 | 30.000 | DBT | US |
| One Bryant Park Trust | 68236JAA9 | $31K | 0,16 | 34.000 | ABS-MBS | US |
| COMM Mortgage Trust | 12654FAA8 | $31K | 0,15 | 30.000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP INC | 172967NN7 | $31K | 0,15 | 33.000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AD0 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AL9 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $31K | 0,15 | 40.000 | DBT | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | 303075AA3 | $31K | 0,15 | 31.000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN CORP | 66807TAA0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCN8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TUCSON ELECTRIC POWER CO | 898813AW0 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAP9 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| OLD REPUBLIC INTL CORP | 680223AN4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| TRIMBLE INC | 896239AC4 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $30K | 0,15 | 30.000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $29K | 0,14 | 29.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FT64 | $29K | 0,14 | 28.852 | ABS-MBS | US |
Pagina 4
di 7
Suddivisione settoriale
Financials
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |