Thornburg ETF Trust (TPLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089219 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,68
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Variazione 1 giorno
$24,65 – $26,00
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $20.1M
- Partecipazioni
- 337
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 59,0
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TPLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Febbraio 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilità 1A
- 5,47%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,71
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 337 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25.000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25.000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26.000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24.149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24.000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24.224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22.203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25.000 | DBT | US |
Pagina 6
di 7
Suddivisione settoriale
Financials
0,3%
Altro/Non mappato
99,7%
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |