Thornburg ETF Trust (TPLS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000089219 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $20.1M
- Partecipazioni
- 337
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 27,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 59,0
- Posizioni superiori all'1%
- 12
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TPLS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| YTD | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 05 Febbraio 2025 | ▼ -1,69% | — |
- Volatilità 1A
- 5,47%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,71
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 337 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $21K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $21K | 0,10 | 21.000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $21K | 0,10 | 21.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381DME7 | $21K | 0,10 | 26.933 | ABS-MBS | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | CO |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38376RPB6 | $20K | 0,10 | 20.221 | ABS-MBS | US |
| BOF URSA FUNDING | 097093AC2 | $20K | 0,10 | 20.005 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $20K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $19K | 0,10 | 20.000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $19K | 0,09 | 19.000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $18K | 0,09 | 20.000 | DBT | MX |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $18K | 0,09 | 18.102 | ABS-O | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $18K | 0,09 | 18.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $17K | 0,09 | 17.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140LJS49 | $17K | 0,08 | 17.000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CD2 | $16K | 0,08 | 16.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $15K | 0,07 | 15.000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $15K | 0,07 | 15.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137AYQS3 | $15K | 0,07 | 14.811 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $10K | 0,05 | 10.474 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $10K | 0,05 | 10.000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89171DAE7 | $9K | 0,04 | 8.538 | ABS-MBS | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33845VAE1 | $8K | 0,04 | 7.886 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686RAB8 | $5K | 0,02 | 4.703 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377PAA4 | $3K | 0,02 | 3.347 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $344 | 0,00 | 2 | DIR | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6.313.815 | 48,52% | 250.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Financial LLC | $6.262.091 | 48,12% | 248.384 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407.407 | 3,13% | 16.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16.684 | 0,13% | 663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.482 | 0,10% | 496 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.158 | 0,01% | 46 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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