Valued Advisers Trust (MBSF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084093 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $201.0M
- Partecipazioni
- 352
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,89%
- Numero effettivo di posizioni
- 97,1
- Posizioni superiori all'1%
- 21
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$8.3M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$25.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$44.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 352 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B72K6 | $1.1M | 0,56 | 1.144.390 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5EY7 | $1.1M | 0,56 | 1.136.465 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381XAR7 | $1.1M | 0,54 | 1.115.974 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A95L8 | $1.1M | 0,53 | 1.083.535 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ART24 | $1.1M | 0,53 | 1.074.306 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375PAF8 | $1.1M | 0,52 | 1.053.682 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FTVA2 | $1.0M | 0,51 | 1.042.893 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374BXD0 | $1.0M | 0,51 | 1.017.633 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375CZ37 | $1.0M | 0,50 | 1.015.634 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38380UC27 | $947K | 0,47 | 974.140 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381TRK3 | $939K | 0,47 | 954.502 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136B6QH9 | $908K | 0,45 | 923.338 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AUDY2 | $890K | 0,44 | 904.650 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B9UC9 | $889K | 0,44 | 907.827 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FJJR1 | $887K | 0,44 | 908.545 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379WFQ0 | $878K | 0,44 | 884.494 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378H3R5 | $855K | 0,43 | 871.339 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137F5B32 | $852K | 0,42 | 875.818 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B5QZ9 | $847K | 0,42 | 853.517 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136APAH5 | $842K | 0,42 | 851.306 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374YPW7 | $832K | 0,41 | 839.041 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FDT93 | $796K | 0,40 | 817.746 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35562QAB4 | $792K | 0,39 | 809.169 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397MKX4 | $774K | 0,39 | 765.286 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BQXV6 | $730K | 0,36 | 735.128 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A7EC2 | $729K | 0,36 | 736.703 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397WGA7 | $710K | 0,35 | 706.592 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137H9E54 | $702K | 0,35 | 699.309 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BQEE5 | $702K | 0,35 | 713.285 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A3L49 | $676K | 0,34 | 681.576 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8D30 | $675K | 0,34 | 688.813 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FVHY1 | $664K | 0,33 | 681.210 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396LHV5 | $662K | 0,33 | 666.894 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5D77 | $660K | 0,33 | 672.648 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B2TP7 | $658K | 0,33 | 677.519 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396R5S2 | $653K | 0,32 | 658.112 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374TKE3 | $649K | 0,32 | 649.103 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374XJG1 | $649K | 0,32 | 649.102 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FHED1 | $637K | 0,32 | 653.610 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FQLW1 | $636K | 0,32 | 645.413 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136ACBH3 | $633K | 0,31 | 638.788 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398PEY1 | $616K | 0,31 | 610.441 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AJZT4 | $601K | 0,30 | 604.180 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AUJS1 | $592K | 0,29 | 602.723 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FRTX9 | $584K | 0,29 | 595.443 | ABS-O | US |
| Federal National Mortgage Association | 3136A8H60 | $573K | 0,29 | 583.385 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5ZG3 | $572K | 0,28 | 582.429 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AY5X7 | $567K | 0,28 | 573.074 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FKBB1 | $567K | 0,28 | 579.197 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B45C8 | $566K | 0,28 | 575.979 | ABS-O | US |
Pagina 2
di 8
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 74 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25.392.564 | 16,33% | 988.999 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15.405.000 | 9,91% | 600.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11.618.148 | 7,47% | 452.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10.898.850 | 7,01% | 424.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Auour Investments LLC | $8.743.728 | 5,62% | 340.554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6.465.694 | 4,16% | 251.828 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.194.000 | 3,98% | 241.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5.428.645 | 3,49% | 211.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5.275.597 | 3,39% | 205.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4.531.683 | 2,91% | 176.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balefire, LLC | $4.367.113 | 2,81% | 170.092 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.996.365 | 2,57% | 155.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3.224.626 | 2,07% | 125.594 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3.163.865 | 2,03% | 123.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3.048.657 | 1,96% | 118.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.615.864 | 1,68% | 101.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.532.191 | 1,63% | 98.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2.527.109 | 1,62% | 98.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2.508.727 | 1,61% | 97.787 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2.121.188 | 1,36% | 82.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1.947.680 | 1,25% | 75.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.935.622 | 1,24% | 76.039 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1.848.754 | 1,19% | 72.006 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.542.509 | 0,99% | 60.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1.382.966 | 0,89% | 53.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MAI Capital Management | $1.278.513 | 0,82% | 49.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1.132.725 | 0,73% | 44.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.119.738 | 0,72% | 43.612 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1.035.305 | 0,67% | 40.323 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948.974 | 0,61% | 37.259 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934.750 | 0,60% | 36.407 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841.342 | 0,54% | 32.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698.454 | 0,45% | 27.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681.340 | 0,44% | 26.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585.698 | 0,38% | 22.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542.436 | 0,35% | 21.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516.092 | 0,33% | 20.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499.507 | 0,32% | 19.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392.314 | 0,25% | 15.280 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379.885 | 0,24% | 14.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378.054 | 0,24% | 14.725 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368.591 | 0,24% | 14.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345.266 | 0,22% | 13.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345.266 | 0,22% | 13.448 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343.929 | 0,22% | 13.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329.067 | 0,21% | 12.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298.043 | 0,19% | 11.608 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282.425 | 0,18% | 11.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271.883 | 0,17% | 10.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265.260 | 0,17% | 10.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263.759 | 0,17% | 10.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226.376 | 0,15% | 8.817 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219.958 | 0,14% | 8.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215.696 | 0,14% | 8.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202.268 | 0,13% | 7.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200.368 | 0,13% | 7.804 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116.359 | 0,07% | 4.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102.394 | 0,07% | 3.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101.904 | 0,07% | 3.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97.206 | 0,06% | 3.786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90.222 | 0,06% | 3.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64.829 | 0,04% | 2.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31.965 | 0,02% | 1.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28.653 | 0,02% | 1.116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $5.457 | 0,00% | 214 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4.212 | 0,00% | 165.822 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3.723 | 0,00% | 145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3.667 | 0,00% | 143 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1.412 | 0,00% | 55 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1.386 | 0,00% | 54 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1.137 | 0,00% | 44.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
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| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| XJR iShares Trust | $203.9M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |