MBSF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -0,92%▼ -0,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -0,97%▼ -0,66%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$14.1M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$35.3M
Ultimi 12 mesi +$73.7M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 429 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395BS87 $253K 0,11 255.291 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397BDF5 $248K 0,11 249.990 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BUJS8 $247K 0,10 250.052 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380LY72 $242K 0,10 240.504 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376VBU0 $241K 0,10 239.528 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397A6V0 $240K 0,10 241.447 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31397NN50 $238K 0,10 236.553 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AUDT3 $236K 0,10 236.128 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376XE90 $235K 0,10 233.826 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376RAH9 $233K 0,10 233.674 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HBGQ1 $231K 0,10 229.301 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B5YE7 $230K 0,10 231.991 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137A2SY8 $229K 0,10 230.715 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BTBD4 $225K 0,10 223.751 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FK2D7 $225K 0,10 227.369 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YAX0 $221K 0,09 220.622 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38376K2H3 $221K 0,09 220.450 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AAAR6 $219K 0,09 222.783 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393XFZ5 $213K 0,09 223.438 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397GSV3 $212K 0,09 213.935 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31393YBS3 $212K 0,09 213.198 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHNE7 $211K 0,09 207.974 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396QN21 $209K 0,09 207.835 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BUZM5 $207K 0,09 205.251 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38374HL24 $207K 0,09 207.416 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJ2H9 $204K 0,09 201.688 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375JVF9 $200K 0,08 199.571 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B9AC1 $197K 0,08 199.889 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378AEP2 $194K 0,08 196.759 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AMAA5 $193K 0,08 194.775 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397FLB6 $192K 0,08 193.517 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137A9HT6 $188K 0,08 189.211 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375QW21 $188K 0,08 187.389 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378D2P9 $188K 0,08 189.846 ABS-O US
Federal National Mortgage Association 3136A8BF6 $186K 0,08 184.991 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397JD35 $186K 0,08 187.410 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384EGS8 $181K 0,08 178.898 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384KTL5 $181K 0,08 180.088 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394DR28 $179K 0,08 180.531 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YHB1 $179K 0,08 179.374 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397EWG6 $178K 0,08 179.821 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378WNB5 $172K 0,07 173.768 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31397ST95 $166K 0,07 167.591 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397AT78 $166K 0,07 166.934 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136B64V2 $165K 0,07 167.614 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38380QAW2 $162K 0,07 159.799 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HNG93 $162K 0,07 160.936 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375JEJ0 $162K 0,07 161.745 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ACCA7 $161K 0,07 163.286 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396KD90 $156K 0,07 157.197 ABS-O US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 30 pagamenti

08
3,99%Rendimento TTM
$1,01Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
27 Agosto 2026$0,0810
29 Luglio 2026$0,0930
26 Giugno 2026$0,0970
27 Maggio 2026$0,0830
28 Aprile 2026$0,0820
27 Marzo 2026$0,0960
25 Febbraio 2026$0,0780
28 Gennaio 2026$0,0730
23 Dicembre 2025$0,1410
25 Novembre 2025$0,0870
29 Ottobre 2025$0,1020
26 Settembre 2025$0,1070
27 Agosto 2025$0,0980
29 Luglio 2025$0,1040
26 Giugno 2025$0,1010
28 Maggio 2025$0,0980
28 Aprile 2025$0,1030
26 Marzo 2025$0,0980
26 Febbraio 2025$0,0870
29 Gennaio 2025$0,0830
23 Dicembre 2024$0,1360
26 Novembre 2024$0,0990
29 Ottobre 2024$0,1190
26 Settembre 2024$0,1130
28 Agosto 2024$0,0950
29 Luglio 2024$0,1130
26 Giugno 2024$0,1100
29 Maggio 2024$0,1080
26 Aprile 2024$0,1220
26 Marzo 2024$0,0370

Proprietari istituzionali (13F) 71 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
Castleview Partners, LLC $25.392.564 16,29% 988.999 Azioni 30 Giugno 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $15.405.000 9,88% 600.000 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $11.618.148 7,45% 452.508 Azioni 30 Giugno 2026
United Asset Strategies, Inc. $10.898.850 6,99% 424.493 Azioni 30 Giugno 2026
Auour Investments LLC $8.743.728 5,61% 340.554 Azioni 30 Giugno 2026
Biltmore Family Office, LLC $6.465.694 4,15% 251.828 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.194.000 3,97% 241.251 Azioni 30 Giugno 2026
CWC Advisors, LLC. $5.428.645 3,48% 211.437 Azioni 30 Giugno 2026
Sterneck Capital Management, LLC $5.275.597 3,38% 205.476 Azioni 30 Giugno 2026
Apollon Wealth Management, LLC $4.531.683 2,91% 176.502 Azioni 30 Giugno 2026
Balefire, LLC $4.367.113 2,80% 170.092 Azioni 30 Giugno 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3.996.365 2,56% 155.652 Azioni 30 Giugno 2026
Acorn Wealth Advisors, LLC $3.224.626 2,07% 125.594 Azioni 30 Giugno 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $3.163.865 2,03% 123.227 Azioni 30 Giugno 2026
Bison Wealth, LLC $3.048.657 1,96% 118.810 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.615.864 1,68% 101.884 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $2.532.191 1,62% 98.625 Azioni 30 Giugno 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $2.527.109 1,62% 98.427 Azioni 30 Giugno 2026
BlackDiamond Wealth Management, LLC $2.508.727 1,61% 97.787 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $2.121.188 1,36% 82.617 Azioni 30 Giugno 2026
WESPAC Advisors, LLC $1.947.680 1,25% 75.859 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1.935.622 1,24% 76.039 Azioni 31 Marzo 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $1.848.754 1,19% 72.006 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.542.509 0,99% 60.078 Azioni 30 Giugno 2026
WealthPLAN Partners, LLC $1.382.966 0,89% 53.864 Azioni 30 Giugno 2026
MAI Capital Management $1.278.513 0,82% 49.796 Azioni 30 Giugno 2026
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $1.132.725 0,73% 44.118 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.119.738 0,72% 43.612 Azioni 30 Giugno 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $1.035.305 0,66% 40.323 Azioni 30 Giugno 2026
Touchstone Capital, Inc. $948.974 0,61% 37.259 Azioni 30 Settembre 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $934.750 0,60% 36.407 Azioni 30 Giugno 2026
Trivium Point Advisory, LLC $841.342 0,54% 32.769 Azioni 30 Giugno 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $698.454 0,45% 27.204 Azioni 30 Giugno 2026
Commerce Advisors, LLC $681.340 0,44% 26.537 Azioni 30 Giugno 2026
Advisor OS, LLC $595.866 0,38% 23.208 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $585.698 0,38% 22.812 Azioni 30 Giugno 2026
Sanctuary Advisors, LLC $542.436 0,35% 21.127 Azioni 30 Giugno 2026
Diesslin Group, Inc. $516.092 0,33% 20.101 Azioni 30 Giugno 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $499.507 0,32% 19.455 Azioni 30 Giugno 2026
TCP Asset Management, LLC $392.314 0,25% 15.280 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $379.885 0,24% 14.796 Azioni 30 Giugno 2026
LANE BROTHERS & CO INC $378.054 0,24% 14.725 Azioni 30 Giugno 2026
Global View Capital Management LLC $368.591 0,24% 14.356 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Wealth Partners $345.266 0,22% 13.448 Azioni 30 Giugno 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $345.266 0,22% 13.448 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $343.929 0,22% 13.395 Azioni 30 Giugno 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $329.067 0,21% 12.817 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $298.043 0,19% 11.608 Azioni 30 Giugno 2026
Krilogy Financial LLC $282.425 0,18% 11.000 Azioni 30 Giugno 2026
Waterfront Wealth Inc. $271.883 0,17% 10.579 Azioni 30 Giugno 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $265.260 0,17% 10.310 Azioni 30 Giugno 2026
J2 Capital Management Inc $263.759 0,17% 10.273 Azioni 30 Giugno 2026
Summit Financial, LLC $226.376 0,15% 8.817 Azioni 30 Giugno 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $219.958 0,14% 8.567 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $215.696 0,14% 8.401 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $202.268 0,13% 7.878 Azioni 30 Giugno 2026
Weaver Consulting Group $200.368 0,13% 7.804 Azioni 30 Giugno 2026
Continuum Advisory, LLC $116.359 0,07% 4.532 Azioni 30 Giugno 2026
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $101.904 0,07% 3.969 Azioni 30 Giugno 2026
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $97.206 0,06% 3.786 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $64.829 0,04% 2.525 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $31.965 0,02% 1.245 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $28.653 0,02% 1.116 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $5.457 0,00% 214 Azioni 31 Marzo 2026
IFP Advisors, Inc $3.723 0,00% 145 Azioni 30 Giugno 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $1.412 0,00% 55 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1.386 0,00% 54 Azioni 30 Giugno 2026
HRT FINANCIAL LP $1.137 0,00% 44.321 Azioni 30 Giugno 2026
Q3 Asset Management $932 0,00% 36.309 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $719 0,00% 28 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $381 0,00% 14.844 Azioni 30 Giugno 2026

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