VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000087776 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- -$5.1M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$10.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$61.0M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 54 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBN5 | $967K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614XAW1 | $957K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682GBA5 | $954K | 0,60 | 1.000.000 | ABS-CBDO | JE |
| United States Treasury | 912797SD0 | $475K | 0,30 | 475.000 | STIV | US |
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Dividendi 22 pagamenti
$3,13
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,2510 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2520 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2500 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2410 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2530 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2320 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2380 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,3270 |
| 28 Novembre 2025 | $0,2630 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2840 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2640 |
| 02 Settembre 2025 | $0,2750 |
| 01 Agosto 2025 | $0,3050 |
| 01 Luglio 2025 | $0,3050 |
| 02 Giugno 2025 | $0,2790 |
| 01 Maggio 2025 | $0,2880 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2690 |
| 03 Marzo 2025 | $0,2040 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,2840 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,2850 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,3180 |
| 01 Novembre 2024 | $0,2300 |
Proprietari istituzionali (13F) 28 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46.940.617 | 64,96% | 929.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.550.420 | 6,30% | 90.087 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.849.000 | 3,94% | 56.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1.980.031 | 2,74% | 39.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1.733.400 | 2,40% | 34.317 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1.583.330 | 2,19% | 31.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $1.540.830 | 2,13% | 30.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1.517.968 | 2,10% | 30.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.384.720 | 1,92% | 27.414 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.056.193 | 1,46% | 20.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955.231 | 1,32% | 18.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842.495 | 1,17% | 16.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $828.892 | 1,15% | 16.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $815.959 | 1,13% | 16.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $518.399 | 0,72% | 10.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $452.375 | 0,63% | 8.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $445.402 | 0,62% | 8.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404.091 | 0,56% | 8.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elequin Capital, LP | $351.711 | 0,49% | 6.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $342.259 | 0,47% | 6.776 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280.591 | 0,39% | 5.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250.739 | 0,35% | 4.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247.810 | 0,34% | 4.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247.810 | 0,34% | 4.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136.115 | 0,19% | 2.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3.889 | 0,01% | 77 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1.313 | 0,00% | 26 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $106 | 0,00% | 2.100 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
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