BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH

CIK 1121477 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$371.2M
#4.553 di 9.443 per valore 13F · top 48.2%
Posizioni
394
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +14.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
39,11%
Peso dei primi 25 titoli
62,93%
Posizioni superiori all'1%
30
Numero effettivo di posizioni
43,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,54% Acquisti stimati $19.493.723 · vendite $15.804.908

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 82,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
14
Aumentato
42
Diminuito
66
Chiuso
10
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+27.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
-0.2%

Annualizzato: +17.9% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 88,6% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
20,6%
Industrials
11,9%
Healthcare
11,2%
Communication Services
7,4%
Financials
5,9%
Financial Services
5,9%
Retail
4,5%
Energy
3,6%
Materials
1,7%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
0,9%
Utilities
0,6%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
22,3%

Portafoglio completo 394 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPY SPY $26.316.377 7,09% 35.240 $2.905.912 Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19.890.857 5,36% 55.659 $3.802.450 Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.481.040 4,98% 49.544 $236.335 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16.996.832 4,58% 44.995 $2.985.029 Giù ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.885.186 3,20% 36.309 $997.003 Giù ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11.250.887 3,03% 9.380 $2.479.781 Giù ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.948.556 2,95% 10.281 $3.647.664 Giù ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10.739.076 2,89% 25.202 $1.840.246 Su ×1
MDY $9.801.788 2,64% 13.936 $1.206.584
AXP American Express Company Common Stock $8.854.097 2,39% 26.176 $918.778 Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8.486.811 2,29% 35.608 $1.269.214 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.376.149 1,99% 25.491 $897.080 Giù ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6.720.974 1,81% 8.807 $3.293.955 Su ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.316.169 1,70% 46.198 $-1.589.281 Giù ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $6.211.985 1,67% 44.384 $1.405.216 Su ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.140.219 1,65% 10.570 $3.993.015 Su ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.935.768 1,60% 23.588 $800.322 Giù ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.787.545 1,56% 16.380 $1.088.778
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.488.336 1,48% 21.610 $247.500 Su ×1
VOO $5.456.705 1,47% 7.945 $709.170
V Visa Inc. $5.206.933 1,40% 15.177 $650.187 Su ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5.083.003 1,37% 5.197 $430.703
EEM $4.828.036 1,30% 70.575 $702.867 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.802.160 1,29% 24.000 $585.168 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.569.286 1,23% 35.559 $291.937
IOO $4.320.658 1,16% 31.630 $123.241 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $4.182.228 1,13% 18.679 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $4.129.553 1,11% 18.679 Su ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.827.354 1,03% 20.712 $1.700.306 Su ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.812.865 1,03% 3.770 $454.285 Giù ×2
IJR $3.537.194 0,95% 23.850 $572.400
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3.235.797 0,87% 6.235 $181.719 Su ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3.168.838 0,85% 27.753 $-133.780 Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.124.395 0,84% 23.075 $-376.198 Su ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2.928.291 0,79% 11.444 $285.986
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.875.755 0,77% 17.349 $-750.769 Giù ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.861.472 0,77% 9.600 $1.023.937 Su ×2
EFA $2.601.675 0,70% 25.045 $169.054
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2.590.542 0,70% 18.097 $218.989 Giù ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2.555.991 0,69% 9.709 $763.339 Su ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.525.159 0,68% 8.980 $733.747 Su ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.458.357 0,66% 42.665 $-129.275
SCHD $2.313.657 0,62% 72.963 $75.152
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.942.454 0,52% 21.093 $-9.256 Giù ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.900.184 0,51% 3.790 $37.256
USHY $1.888.464 0,51% 51.012 $1.460.125 Su ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1.885.246 0,51% 11.152 $-161.911 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.776.237 0,48% 21.856 $114.088
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.734.404 0,47% 19.114 $-228.030
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.709.071 0,46% 4.112 $771.206 Su ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1.643.861 0,44% 2.305 $381.732 Giù ×2
TT Trane Technologies plc $1.552.066 0,42% 3.160 $228.916 Giù ×6
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1.531.650 0,41% 12.628 $427.793 Su ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.527.491 0,41% 4.331 $99.419 Giù ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.482.237 0,40% 10.108 $-1.676.088 Giù ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.470.323 0,40% 16.752 $-85.603
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1.440.510 0,39% 9.519 $-32.578 Su ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.417.008 0,38% 7.950 $78.126 Su ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.415.923 0,38% 12.899 $182.651 Su ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.386.659 0,37% 15.028 $-25.699
MBB iShares MBS ETF $1.333.677 0,36% 14.110 $230.738 Su ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $1.317.869 0,36% 16.196 $409.723 Su ×4
TGT Target Corporation Common Stock $1.317.594 0,35% 10.088 $138.197 Su ×2
DE Deere & Company Common Stock $1.268.660 0,34% 2.000
WAT Waters Corporation Common Stock $1.193.002 0,32% 3.181 $486.918 Su ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.167.965 0,31% 3.538 $136.001
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.139.545 0,31% 7.274 $-1.130.922 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.133.517 0,31% 2.695 $317.526 Su ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.115.324 0,30% 2.585 $637.049 Giù ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1.103.547 0,30% 4.003 $35.747
BRKB $1.063.329 0,29% 2.125 $45.029
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.047.768 0,28% 9.251 $-120.588 Giù ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.037.682 0,28% 8.834 $345.708 Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.029.017 0,28% 1.100 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.013.904 0,27% 863 $230.040 Giù ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $934.541 0,25% 9.882 $46.090 Su ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $929.628 0,25% 13.020 $-319.360 Su ×1
VUG $914.290 0,25% 10.614 $141.608 Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $898.783 0,24% 4.152 $72.410
RTX RTX Corporation Common Stock $836.621 0,23% 4.410 $-34.233 Giù ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $805.642 0,22% 74.666 $39.119 Su ×6
SYF Synchrony Financial Common Stock $790.920 0,21% 10.400 $83.512
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $762.131 0,21% 1.353 $-11.961
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $757.555 0,20% 24.846 $4.224
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $757.500 0,20% 5.000 $-41.000
IJH $755.447 0,20% 9.797 $93.856
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $745.370 0,20% 2.542 $1.319 Giù ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $729.934 0,20% 12.085 $101.393
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $716.153 0,19% 9.764 $158.205 Giù ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $672.176 0,18% 1.078 $-167.684 Giù ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $668.398 0,18% 7.544 $96.893 Su ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $654.682 0,18% 12.313 $36.957 Su ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $604.798 0,16% 3.175 $-4.600 Giù ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $603.994 0,16% 1.176 $16.394
DIA $560.524 0,15% 1.073 $63.521
MRSH Marsh Common Stock $553.868 0,15% 3.323 $-787.966 Giù ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $538.330 0,15% 5.150 $-18.076
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $506.026 0,14% 6.526 $-100.892
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $485.700 0,13% 10.000 $-164.300
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473.339 0,13% 8.307 $55.741 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
AMZN $8.486.811 2,29% su ×6
CRWD $6.720.974 1,81% su ×3
C $6.211.985 1,67% su ×4
AMD $6.140.219 1,65% su ×5
V $5.206.933 1,40% su ×3
PEP $3.124.395 0,84% su ×6
IBM $2.525.159 0,68% su ×5
UNH $1.709.071 0,46% su ×4
PPG $1.531.650 0,41% su ×6
BDX $1.440.510 0,39% su ×4
KMB $1.415.923 0,38% su ×3
MAS $1.317.869 0,36% su ×4
TSLA $1.133.517 0,31% su ×4
IEF $934.541 0,25% su ×6
DNP $805.642 0,22% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $4.182.228 18.679 1,13%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $4.129.553 18.679 1,11%
DE $1.268.660 2.000 0,34%
COST $1.029.017 1.100 0,28%
CLOB $404.091 8.000 0,11%
TIP $78.680 719 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $27.599 966 0,01%
CWB $15.634 145 0,00%
MINT $13.206 131 0,00%
CGDV $12.961 263 0,00%
CGUS $12.677 285 0,00%
VO $11.924 148 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105) $4.832 32 0,00%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $3.662 27 0,00%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
AMD Acquistato di più +15 +$4.0M
GOOGL Ridotto -289 +$3.8M
CAT Ridotto -24 +$3.6M
CRWD Acquistato di più +29 +$3.3M
AVGO Ridotto -276 +$3.0M
SPY Ridotto -757 +$2.9M
LLY Ridotto -156 +$2.5M
ETN Acquistato di più +322 +$1.8M
QCOM Acquistato di più +4K +$1.7M
PG Ridotto -12K -$1.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 36.712 $8.297.966 -1,2%
SCHWPRJ 30 Settembre 2025 36.750 $694.575 Non più monitorato
HBANP 30 Settembre 2025 21.300 $374.028 -11,9%
AVB 31 Marzo 2025 1.191 $261.996 Non più monitorato
BCPRA 31 Dicembre 2025 9.338 $234.757 Non più monitorato
SPMO 31 Marzo 2026 870 $103.808 Non più monitorato
IUSV 30 Settembre 2025 900 $85.167
VGSH 30 Giugno 2025 1.429 $83.868
BIL 30 Giugno 2026 870 $79.727 Non più monitorato
TIP 30 Giugno 2025 692 $76.874 Non più monitorato
CNQ 30 Giugno 2026 1.500 $73.095 29,3%
TLT 30 Giugno 2026 826 $71.606
SCCO 31 Marzo 2026 430 $61.692 12,4%
RZB 30 Giugno 2026 2.366 $58.984 Non più monitorato
IBIT 31 Marzo 2026 830 $41.210
MUB 31 Marzo 2025 375 $39.956 Non più monitorato
ULXXXX 31 Dicembre 2025 645 $38.236 Non più monitorato
GAB 31 Marzo 2026 5.280 $32.578 1,7%
LNC 30 Giugno 2026 850 $30.175 20,9%
DFS 30 Giugno 2025 173 $29.531 Non più monitorato
USFR 30 Giugno 2026 580 $29.197 Non più monitorato
CMBS 30 Giugno 2025 580 $27.840 Non più monitorato
CWB 31 Marzo 2025 346 $26.950 Non più monitorato
VRP 31 Marzo 2025 1.099 $26.585 Non più monitorato
IGOV 30 Settembre 2025 592 $25.515
HYD 31 Marzo 2026 480 $24.538 Non più monitorato
FMB 31 Marzo 2026 474 $24.238
BCPRB 31 Marzo 2025 871 $21.723 Non più monitorato
CCL 30 Giugno 2026 805 $20.833 -9,1%
BK 30 Giugno 2025 200 $16.774 Non più monitorato
DE 30 Settembre 2025 30 $15.255 31,6%
TFI 31 Dicembre 2025 331 $15.084 Non più monitorato
SPLB 31 Marzo 2025 660 $14.672 Non più monitorato
HPE 31 Dicembre 2025 560 $13.754 119,9%
CWB 31 Marzo 2026 128 $11.418 Non più monitorato
ZTS 31 Marzo 2025 60 $9.776 -54,0%
CSQ 31 Marzo 2026 500 $9.600 20,7%
SMG 31 Marzo 2025 140 $9.288 10,1%
PCY 31 Marzo 2026 428 $9.270 Non più monitorato
SHYG 30 Giugno 2025 215 $9.142 Non più monitorato
ORI 31 Marzo 2026 200 $9.128 4,6%
IEX 30 Giugno 2025 50 $9.048 32,8%
IPG 31 Dicembre 2025 314 $8.764 Non più monitorato
MET 31 Marzo 2026 100 $7.894 33,1%
IVOL 31 Dicembre 2025 389 $7.500 Non più monitorato
HYS 30 Giugno 2025 79 $7.399 Non più monitorato
ADX 31 Marzo 2026 300 $6.996 18,3%
ILMN 31 Marzo 2025 45 $6.013 165,7%
PCY 30 Giugno 2025 297 $5.990 Non più monitorato
LEG 30 Giugno 2025 726 $5.743 6,8%
ACN 30 Settembre 2025 19 $5.679 -25,0%
BAB 31 Marzo 2026 206 $5.603 Non più monitorato
WEX 30 Giugno 2025 33 $5.182 35,4%
AVY 31 Marzo 2026 25 $4.547 5,0%
GUT 31 Marzo 2026 720 $4.342 6,7%
CUK 30 Giugno 2026 161 $4.149 Non più monitorato
DD 30 Giugno 2026 87 $3.985 3,0%
HBANL 31 Marzo 2026 150 $3.776 2,6%
ARCC 30 Settembre 2025 170 $3.733 -2,6%
PNR 31 Marzo 2026 35 $3.645 -25,6%
JNPR 30 Settembre 2025 90 $3.594 Non più monitorato
IHY 30 Settembre 2025 157 $3.462 Non più monitorato
TPRC 31 Marzo 2026 165 $3.155 Non più monitorato
JPMPRC 31 Marzo 2026 125 $3.152 Non più monitorato
USA 31 Marzo 2026 500 $3.140 8,5%
DUKPRA 31 Marzo 2026 125 $3.120 Non più monitorato
FITBO 31 Marzo 2026 150 $2.901 Non più monitorato
UNMA 31 Marzo 2026 125 $2.884 -6,0%
FHNPRF 31 Marzo 2026 160 $2.837 Non più monitorato
GPJA 31 Marzo 2026 125 $2.812 -4,5%
FPRD 31 Marzo 2026 125 $2.768 Non più monitorato
OAKPRA 31 Marzo 2026 125 $2.609 Non più monitorato
BACPRN 31 Marzo 2026 125 $2.595 Non più monitorato
JPMPRJ 31 Marzo 2026 125 $2.526 Non più monitorato
USBPRR 31 Marzo 2026 150 $2.445 Non più monitorato
WFCPRY 31 Marzo 2026 100 $2.430 Non più monitorato
TFCPRR 31 Marzo 2026 125 $2.396 Non più monitorato
NTR 30 Settembre 2025 29 $1.689 25,2%
NVT 30 Settembre 2025 21 $1.538 57,0%
PLUG 31 Marzo 2025 700 $1.491 66,7%
GRX 31 Marzo 2026 152 $1.464 11,7%
BTC 31 Marzo 2026 36 $1.394 Non più monitorato
FCPT 30 Settembre 2025 12 $323 3,1%
OXYWS 30 Settembre 2025 3 $62 Non più monitorato
EMBC 31 Dicembre 2025 3 $42 -54,3%
OPITQ 30 Settembre 2025 25 $6 Non più monitorato