VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000094755 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$51,34
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,07 (+0,14%)
Variazione 1 giorno
$48,94 – $54,61
Intervallo 52 settimane
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Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$63.2M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$106.9M
- Ultimi 6 mesi
- +$199.2M
Ott 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 115 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINICAN REPUBLIC | — | $1.4M | 0,70 | 1.365.000 | DBT | DO |
| KOREA TREASURY BOND | — | $1.4M | 0,69 | 2.200.000.000 | DBT | KR |
| ALPEK SA DE CV | — | $1.4M | 0,69 | 1.609.000 | DBT | MX |
| ABSA BANK LTD | — | $1.3M | 0,69 | 77.547.000 | SN | ZA |
| 3R LUX SARL | — | $1.3M | 0,68 | 1.299.000 | DBT | LU |
| Angola Government International Bonds | — | $1.3M | 0,67 | 1.298.000 | DBT | AO |
| Egypt Government International Bonds | — | $1.3M | 0,66 | 1.459.000 | DBT | EG |
| REPUBLIC OF ECUADOR | — | $1.3M | 0,65 | 1.295.000 | DBT | EC |
| REPUBLIC OF CONGO | — | $1.2M | 0,62 | 1.298.000 | DBT | CG |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | 401494BA6 | $1.2M | 0,61 | 1.185.000 | DBT | GT |
| Argentina Republic Government International Bonds | 040114HV5 | $1.2M | 0,59 | 1.727.000 | DBT | AR |
| REPUBLIC OF ECUADOR | — | $1.1M | 0,56 | 1.305.000 | DBT | EC |
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK | 98977LAA4 | $1.1M | 0,54 | 1.210.000 | DBT | TR |
| UGANDA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 0,52 | 3.710.600.000 | DBT | UG |
| MALAYSIA GOVERNMENT | — | $1.0M | 0,52 | 4.260.000 | DBT | MY |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | — | $971K | 0,49 | 1.055.000 | DBT | ID |
| LONGFOR HOLDINGS LTD | — | $932K | 0,47 | 1.175.000 | DBT | KY |
| PT PAKUWON JATI | — | $909K | 0,46 | 936.000 | DBT | ID |
| Nigeria Government International Bonds | — | $884K | 0,45 | 901.000 | DBT | NG |
| DOMINICAN REPUBLIC | 25714PFF0 | $884K | 0,45 | 928.000 | DBT | DO |
| REPUBLIC OF GUATEMALA | — | $844K | 0,43 | 963.000 | DBT | GT |
| Singapore Government Bonds | — | $840K | 0,43 | 1.042.000 | DBT | SG |
| Costa Rica Government International Bonds | — | $830K | 0,42 | 810.000 | DBT | CR |
| LAOS GOVERNMENT INTL BON | 51656QAD4 | $809K | 0,41 | 790.000 | DBT | LA |
| BARBADOS GOVT OF | — | $774K | 0,39 | 762.000 | DBT | BB |
| Jamaica Government International Bonds | 470160CB6 | $763K | 0,39 | 661.000 | DBT | JM |
| REPUBLIC OF GABON | 362420AD3 | $719K | 0,37 | 858.000 | DBT | GA |
| REPUBLIC OF SRI LANKA | — | $714K | 0,36 | 942.431 | DBT | LK |
| El Salvador Government International Bonds | — | $706K | 0,36 | 678.000 | DBT | SV |
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | — | $700K | 0,36 | 680.000 | DBT | SG |
| CITY OF BUENOS AIRES | 11943HAD1 | $675K | 0,34 | 665.000 | DBT | AR |
| KOREA TREASURY BOND | — | $649K | 0,33 | 1.036.900.000 | DBT | KR |
| BONO TESORO CAPITALIZAB | — | $623K | 0,32 | 801.816.000 | DBT | AR |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | 056732AP5 | $621K | 0,32 | 580.000 | DBT | BS |
| PROVINCE OF SANTA FE | 74409AAE9 | $601K | 0,31 | 628.000 | DBT | AR |
| TUNISIAN REPUBLIC | — | $599K | 0,30 | 100.000.000 | DBT | TN |
| CZECH REPUBLIC | — | $582K | 0,30 | 15.000.000 | DBT | CZ |
| TRINIDAD & TOBAGO | — | $493K | 0,25 | 487.000 | DBT | TT |
| IVORY COAST | 221625AX4 | $491K | 0,25 | 558.000 | DBT | CI |
| Singapore Government Bonds | — | $483K | 0,25 | 576.000 | DBT | SG |
| REPUBLIC OF ANGOLA | 035198AB6 | $480K | 0,24 | 475.000 | DBT | AO |
| KOREA TREASURY BOND | — | $464K | 0,24 | 700.000.000 | DBT | KR |
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | 69784DAE8 | $449K | 0,23 | 449.000 | DBT | AR |
| Singapore Government Bonds | — | $420K | 0,21 | 520.000 | DBT | SG |
| HONDURAS GOVERNMENT | — | $368K | 0,19 | 327.000 | DBT | HN |
| REPUBLIC OF NIGERIA | 65412AFF4 | $334K | 0,17 | 320.000 | DBT | NG |
| REPUBLIC OF KENYA | 491798AQ7 | $315K | 0,16 | 342.000 | DBT | KE |
| BONOS TESORERIA PESOS | — | $311K | 0,16 | 285.000.000 | DBT | CL |
| GEOPARK LTD | — | $306K | 0,16 | 310.000 | DBT | BM |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | — | $302K | 0,15 | 144.000.000 | DBT | HU |
Pagina 2
di 3
Dividendi 11 pagamenti
4,64%
Rendimento TTM
$2,38
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 03 Agosto 2026 | $0,2590 |
| 01 Luglio 2026 | $0,2420 |
| 01 Giugno 2026 | $0,2810 |
| 01 Maggio 2026 | $0,2330 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1950 |
| 02 Marzo 2026 | $0,2190 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,2100 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,2690 |
| 28 Novembre 2025 | $0,2550 |
| 03 Novembre 2025 | $0,2190 |
| 21 Dicembre 2012 | $0,6726 |
Proprietari istituzionali (13F) 54 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $57.054.616 | 30,30% | 1.111.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $16.583.300 | 8,81% | 323.198 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $12.712.376 | 6,75% | 247.756 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $10.928.254 | 5,80% | 212.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10.286.116 | 5,46% | 200.470 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9.254.856 | 4,92% | 180.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7.960.126 | 4,23% | 155.138 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $6.546.573 | 3,48% | 127.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $6.450.385 | 3,43% | 125.714 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5.878.959 | 3,12% | 114.577 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $4.803.330 | 2,55% | 93.614 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4.468.985 | 2,37% | 87.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $4.157.287 | 2,21% | 81.023 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $3.621.501 | 1,92% | 70.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3.310.460 | 1,76% | 64.525 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $3.094.013 | 1,64% | 60.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integras Partners LLC | $2.784.726 | 1,48% | 54.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2.189.048 | 1,16% | 42.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.017.000 | 1,07% | 39.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $1.128.912 | 0,60% | 22.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.097.675 | 0,58% | 21.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.092.646 | 0,58% | 21.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $965.859 | 0,51% | 18.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $825.034 | 0,44% | 16.079 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $773.857 | 0,41% | 15.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $767.700 | 0,41% | 14.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TPG Advisors LLC | $759.015 | 0,40% | 14.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $618.029 | 0,33% | 12.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $612.026 | 0,33% | 11.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $563.278 | 0,30% | 10.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $501.453 | 0,27% | 9.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $489.964 | 0,26% | 9.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $409.800 | 0,22% | 8.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $408.735 | 0,22% | 7.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $381.606 | 0,20% | 7.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $379.335 | 0,20% | 7.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $331.093 | 0,18% | 6.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $306.680 | 0,16% | 5.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $266.172 | 0,14% | 5.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $252.578 | 0,13% | 4.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $240.695 | 0,13% | 4.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $228.551 | 0,12% | 4.454 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $220.993 | 0,12% | 4.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balefire, LLC | $207.446 | 0,11% | 4.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $120.168 | 0,06% | 2.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $85.739 | 0,05% | 1.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $45.871 | 0,02% | 894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35.147 | 0,02% | 685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17.169 | 0,01% | 71.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15.855 | 0,01% | 309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10.648 | 0,01% | 207 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.954 | 0,01% | 194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $835 | 0,00% | 16.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0,00% | 5.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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