VANGUARD ENERGY INDEX FUND (VDE)
$172,16
▲ +0,03 (+0,02%)
Variazione 1 giorno
$170,76 – $186,23
Intervallo 52 settimane
23 Settembre 2004
Inizio
Peso dei primi 10 titoli63,46%
Numero effettivo di posizioni12,5
Posizioni superiori all'1%20
Attività nette
$9.0B
Partecipazioni
113
Aggiornato al
30 Giugno 2026
Rapporto spese
0.09%
VDE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -1,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,93% | ▼ -3,35% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
-$80.0M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$287.4M
Ultimi 12 mesi
+$512.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 113 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Holdings Corp | 21,64 | ≈$1.9B | 17.436.530 | 30231G102 | 0.06848 | EQUITY | · | |
| Chevron Corp. | CVX | 13,51 | ≈$1.2B | 8.977.234 | 166764100 | 0.03526 | EQUITY | · |
| ConocoPhillips | COP | 5,51 | ≈$495.9M | 5.842.048 | 20825C104 | 0.02294 | EQUITY | · |
| Williams Cos. Inc. | WMB | 3,97 | ≈$357.3M | 5.880.773 | 969457100 | 0.0231 | EQUITY | · |
| Valero Energy Corp. | VLO | 3,50 | ≈$315.0M | 1.479.023 | 91913Y100 | 0.005809 | EQUITY | · |
| Marathon Petroleum Corp. | MPC | 3,38 | ≈$304.2M | 1.457.424 | 56585A102 | 0.005724 | EQUITY | · |
| EOG Resources Inc. | EOG | 3,11 | ≈$279.9M | 2.640.323 | 26875P101 | 0.01037 | EQUITY | · |
| Schlumberger Ltd. | SLB | 3,11 | ≈$279.9M | 7.363.866 | 806857108 | 0.02892 | EQUITY | · |
| Phillips 66 | PSX | 3,00 | ≈$270.0M | 1.951.926 | 718546104 | 0.007666 | EQUITY | · |
| Kinder Morgan Inc./DE | KMI | 2,73 | ≈$245.7M | 9.398.264 | 49456B101 | 0.03691 | EQUITY | · |
| Targa Resources Corp. | TRGP | 2,54 | ≈$228.6M | 1.041.689 | 87612G101 | 0.004091 | EQUITY | · |
| Baker Hughes Co. Class A | BKR | 2,41 | ≈$216.9M | 4.773.585 | 05722G100 | 0.01875 | EQUITY | · |
| ONEOK Inc. | OKE | 2,41 | ≈$216.9M | 3.048.058 | 682680103 | 0.01197 | EQUITY | · |
| Cheniere Energy Inc. | LNG | 2,23 | ≈$200.7M | 1.025.698 | 16411R208 | 0.004028 | EQUITY | · |
| Devon Energy Corp. | DVN | 2,05 | ≈$184.5M | 5.477.003 | 25179M103 | 0.02151 | EQUITY | · |
| Diamondback Energy Inc. | FANG | 1,46 | ≈$131.4M | 912.076 | 25278X109 | 0.003582 | EQUITY | · |
| EQT Corp. | EQT | 1,45 | ≈$130.5M | 3.013.632 | 26884L109 | 0.01184 | EQUITY | · |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY | 1,41 | ≈$126.9M | 3.207.362 | 674599105 | 0.0126 | EQUITY | · |
| Halliburton Co. | HAL | 1,29 | ≈$116.1M | 4.176.833 | 406216101 | 0.0164 | EQUITY | · |
| TechnipFMC plc | FTI | 1,23 | ≈$110.7M | 2.049.330 | G87110105 | 0.008049 | EQUITY | · |
| Texas Pacific Land Corp. | TPL | 0,98 | ≈$88.2M | 247.846 | 88262P102 | 0.0009734 | EQUITY | · |
| Expand Energy Corp. | EXE | 0,97 | ≈$87.3M | 1.174.826 | 165167735 | 0.004614 | EQUITY | · |
| DT Midstream Inc. | DTM | 0,69 | ≈$62.1M | 514.990 | 23345M107 | 0.002023 | EQUITY | · |
| Ovintiv Inc. | OVV | 0,69 | ≈$62.1M | 1.437.896 | 69047Q102 | 0.005647 | EQUITY | · |
| Permian Resources Corp. Class A | PR | 0,60 | ≈$54.0M | 3.607.201 | 71424F105 | 0.01417 | EQUITY | · |
| APA Corp. | APA | 0,54 | ≈$48.6M | 1.837.598 | 03743Q108 | 0.007217 | EQUITY | · |
| HF Sinclair Corp | DINO | 0,52 | ≈$46.8M | 827.347 | 403949100 | 0.003249 | EQUITY | · |
| Antero Resources Corp. | AR | 0,48 | ≈$43.2M | 1.516.398 | 03674X106 | 0.005956 | EQUITY | · |
| Range Resources Corp. | RRC | 0,42 | ≈$37.8M | 1.238.665 | 75281A109 | 0.004865 | EQUITY | · |
| Antero Midstream Corp. | AM | 0,39 | ≈$35.1M | 1.889.468 | 03676B102 | 0.007421 | EQUITY | · |
| Viper Energy Inc. Class A | VNOM | 0,39 | ≈$35.1M | 1.004.658 | 64361Q101 | 0.003946 | EQUITY | · |
| Kodiak Gas Services Inc. | KGS | 0,38 | ≈$34.2M | 551.150 | 50012A108 | 0.002165 | EQUITY | · |
| Archrock Inc. | AROC | 0,34 | ≈$30.6M | 916.490 | 03957W106 | 0.0036 | EQUITY | · |
| NOV Inc. | NOV | 0,33 | ≈$29.7M | 1.972.515 | 62955J103 | 0.007747 | EQUITY | · |
| Chord Energy Corp. | CHRD | 0,32 | ≈$28.8M | 311.530 | 674215207 | 0.001224 | EQUITY | · |
| SM Energy Co. | SM | 0,30 | ≈$27.0M | 1.245.084 | 78454L100 | 0.00489 | EQUITY | · |
| Matador Resources Co. | MTDR | 0,29 | ≈$26.1M | 647.165 | 576485205 | 0.002542 | EQUITY | · |
| Weatherford International plc | WFRD | 0,28 | ≈$25.2M | 381.145 | G48833118 | 0.001497 | EQUITY | · |
| Plains GP Holdings LP Class A | PAGP | 0,25 | ≈$22.5M | 1.126.355 | 72651A207 | 0.004424 | EQUITY | · |
| Uranium Energy Corp. | UEC | 0,25 | ≈$22.5M | 2.567.634 | 916896103 | 0.01008 | EQUITY | · |
| CNX Resources Corp. | CNX | 0,24 | ≈$21.6M | 774.928 | 12653C108 | 0.003044 | EQUITY | · |
| Hess Midstream LP Class A | HESM | 0,24 | ≈$21.6M | 694.579 | 428103105 | 0.002728 | EQUITY | · |
| Transocean Ltd. | RIG | 0,24 | ≈$21.6M | 5.381.236 | H8817H100 | 0.02113 | EQUITY | · |
| Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | MGY | 0,23 | ≈$20.7M | 992.689 | 559663109 | 0.003899 | EQUITY | · |
| Murphy Oil Corp. | MUR | 0,23 | ≈$20.7M | 771.503 | 626717102 | 0.00303 | EQUITY | · |
| Valaris Ltd. | VAL | 0,23 | ≈$20.7M | 343.464 | G9460G101 | 0.001349 | EQUITY | · |
| Liberty Oilfield Services Inc. Class A | LBRT | 0,22 | ≈$19.8M | 922.650 | 53115L104 | 0.003624 | EQUITY | · |
| Oceaneering International Inc. | OII | 0,22 | ≈$19.8M | 599.072 | 675232102 | 0.002353 | EQUITY | · |
| PBF Energy Inc. Class A | PBF | 0,22 | ≈$19.8M | 531.730 | 69318G106 | 0.002088 | EQUITY | · |
| Core Natural Resources Inc. | CNR | 0,21 | ≈$18.9M | 290.435 | 218937100 | 0.001141 | EQUITY | · |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | AESI — Atlas Energy Solutions Inc. | Nuova posizione — 0.002254 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | AM — Antero Midstream Corp. | Nuova posizione — 0.007421 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | APA — APA Corp. | Nuova posizione — 0.007217 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | AR — Antero Resources Corp. | Nuova posizione — 0.005956 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | AROC — Archrock Inc. | Nuova posizione — 0.0036 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | BKR — Baker Hughes Co. Class A | Nuova posizione — 0.01875 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | BKV — BKV Corp. | Nuova posizione — 0.000839 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | BTU — Peabody Energy Corp. | Nuova posizione — 0.002769 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CHRD — Chord Energy Corp. | Nuova posizione — 0.001224 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CLB — Core Laboratories Inc. | Nuova posizione — 0.001701 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CLMT — Calumet Inc. | Nuova posizione — 0.001847 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CLNE — Clean Energy Fuels Corp. | Nuova posizione — 0.00906 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CNR — Core Natural Resources Inc. | Nuova posizione — 0.001141 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CNX — CNX Resources Corp. | Nuova posizione — 0.003044 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | COP — ConocoPhillips | Nuova posizione — 0.02294 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CRC — California Resources Corp. | Nuova posizione — 0.001612 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CRGY — Crescent Energy Co. Class A | Nuova posizione — 0.006513 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CRK — Comstock Resources Inc. | Nuova posizione — 0.00249 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CVI — CVR Energy Inc. | Nuova posizione — 0.001353 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | CVX — Chevron Corp. | Nuova posizione — 0.03526 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | DEC — Diversified Energy Co. | Nuova posizione — 0.0001007 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | DINO — HF Sinclair Corp | Nuova posizione — 0.003249 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | DK — Delek US Holdings Inc. | Nuova posizione — 0.001661 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | DTM — DT Midstream Inc. | Nuova posizione — 0.002023 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | DVN — Devon Energy Corp. | Nuova posizione — 0.02151 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | EE — Excelerate Energy Inc. Class A | Nuova posizione — 0.0008529 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | EGY — VAALCO Energy Inc. | Nuova posizione — 0.005177 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | EOG — EOG Resources Inc. | Nuova posizione — 0.01037 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | EQT — EQT Corp. | Nuova posizione — 0.01184 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | EXE — Expand Energy Corp. | Nuova posizione — 0.004614 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | FANG — Diamondback Energy Inc. | Nuova posizione — 0.003582 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | FET — Forum Energy Technologies Inc. | Nuova posizione — 0.00002913 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | FLOC — Flowco Holdings Inc. Class A | Nuova posizione — 0.00006122 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | FTI — TechnipFMC plc | Nuova posizione — 0.008049 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | GEVO — Gevo Inc. | Nuova posizione — 0.01289 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | GPOR — Gulfport Energy Corp. | Nuova posizione — 0.0003747 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | GPRE — Green Plains Inc. | Nuova posizione — 0.002429 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | GRNT — Granite Ridge Resources Inc. | Nuova posizione — 0.004161 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | HAL — Halliburton Co. | Nuova posizione — 0.0164 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | HESM — Hess Midstream LP Class A | Nuova posizione — 0.002728 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | HLX — Helix Energy Solutions Group Inc. | Nuova posizione — 0.004482 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | HP — Helmerich & Payne Inc. | Nuova posizione — 0.002314 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | HPK — HighPeak Energy Inc. | Nuova posizione — 0.001675 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | INSW — International Seaways Inc. | Nuova posizione — 0.001029 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | INVX — Innovex International Inc. | Nuova posizione — 0.001347 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | KGS — Kodiak Gas Services Inc. | Nuova posizione — 0.002165 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | KMI — Kinder Morgan Inc./DE | Nuova posizione — 0.03691 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | KNTK — Kinetik Holdings Inc. Class A | Nuova posizione — 0.001245 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | KOS — Kosmos Energy Ltd. | Nuova posizione — 0.02133 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | KRP — Kimbell Royalty Partners LP | Nuova posizione — 0.002782 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | LBRT — Liberty Oilfield Services Inc. Class A | Nuova posizione — 0.003624 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | LEU — Centrus Energy Corp. Class A | Nuova posizione — 0.0004062 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | LNG — Cheniere Energy Inc. | Nuova posizione — 0.004028 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | LPG — Dorian LPG Ltd. | Nuova posizione — 0.00122 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | MGY — Magnolia Oil & Gas Corp. Class A | Nuova posizione — 0.003899 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | MPC — Marathon Petroleum Corp. | Nuova posizione — 0.005724 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | MTDR — Matador Resources Co. | Nuova posizione — 0.002542 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | MUR — Murphy Oil Corp. | Nuova posizione — 0.00303 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NBR — Nabors Industries Ltd. | Nuova posizione — 0.0004131 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NE — Noble Corp. plc | Nuova posizione — 0.002046 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NESR — National Energy Services Reunited Corp. | Nuova posizione — 0.00006596 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NEXT — NextDecade Corp. | Nuova posizione — 0.005284 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NFE — New Fortress Energy LLC | Nuova posizione — 0.009616 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NGS — Natural Gas Services Group Inc. | Nuova posizione — 0.00003903 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NOG — Northern Oil & Gas Inc. | Nuova posizione — 0.00235 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | NOV — NOV Inc. | Nuova posizione — 0.007747 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | OII — Oceaneering International Inc. | Nuova posizione — 0.002353 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | OIS — Oil States International Inc. | Nuova posizione — 0.002747 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | OKE — ONEOK Inc. | Nuova posizione — 0.01197 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | OVV — Ovintiv Inc. | Nuova posizione — 0.005647 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | OXY — Occidental Petroleum Corp. | Nuova posizione — 0.0126 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | PAGP — Plains GP Holdings LP Class A | Nuova posizione — 0.004424 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | PARR — Par Pacific Holdings Inc. | Nuova posizione — 0.00145 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | PBF — PBF Energy Inc. Class A | Nuova posizione — 0.002088 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | PR — Permian Resources Corp. Class A | Nuova posizione — 0.01417 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | PSX — Phillips 66 | Nuova posizione — 0.007666 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | PTEN — Patterson-UTI Energy Inc. | Nuova posizione — 0.008725 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | PUMP — ProPetro Holding Corp. | Nuova posizione — 0.00329 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | REI — Ring Energy Inc. | Nuova posizione — 0.01306 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | REPX — Riley Exploration Permian Inc. | Nuova posizione — 0.0007688 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | RES — RPC Inc. | Nuova posizione — 0.004365 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | REX — REX American Resources Corp. | Nuova posizione — 0.001034 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | RIG — Transocean Ltd. | Nuova posizione — 0.02113 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | RRC — Range Resources Corp. | Nuova posizione — 0.004865 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | SD — SandRidge Energy Inc. | Nuova posizione — 0.001544 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | SDRL — Seadrill Ltd. | Nuova posizione — 0.001478 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | SEI — Solaris Oilfield Infrastructure Inc. Class A | Nuova posizione — 0.00112 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | SLB — Schlumberger Ltd. | Nuova posizione — 0.02892 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | SM — SM Energy Co. | Nuova posizione — 0.00489 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | SOC — Sable Offshore Corp. | Nuova posizione — 0.0037 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | SUNC — Sunococorp LLC | Nuova posizione — 0.0000233 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | TALO — Talos Energy Inc. | Nuova posizione — 0.003632 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | TDW — Tidewater Inc. | Nuova posizione — 0.001106 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | TPL — Texas Pacific Land Corp. | Nuova posizione — 0.0009734 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | TRGP — Targa Resources Corp. | Nuova posizione — 0.004091 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | TTI — TETRA Technologies Inc. | Nuova posizione — 0.004361 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | UEC — Uranium Energy Corp. | Nuova posizione — 0.01008 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | VAL — Valaris Ltd. | Nuova posizione — 0.001349 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | VLO — Valero Energy Corp. | Nuova posizione — 0.005809 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | VNOM — Viper Energy Inc. Class A | Nuova posizione — 0.003946 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | VTOL — Bristow Group Inc. | Nuova posizione — 0.0007315 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | VTS — Vitesse Energy Inc. | Nuova posizione — 0.001267 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | WBI — WaterBridge Infrastructure LLC Class A | Nuova posizione — 0.00005496 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | WFRD — Weatherford International plc | Nuova posizione — 0.001497 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | WHD — Cactus Inc. Class A | Nuova posizione — 0.001564 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | WKC — World Fuel Services Corp. | Nuova posizione — 0.001628 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | WMB — Williams Cos. Inc. | Nuova posizione — 0.0231 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | WTI — W&T Offshore Inc. | Nuova posizione — 0.007354 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | WTTR — Select Energy Services Inc. Class A | Nuova posizione — 0.003518 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | XPRO — Expro Group Holdings NV | Nuova posizione — 0.002873 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | — ExxonMobil Holdings Corp | Nuova posizione — 0.06848 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | — Vanguard Market Liquidity Fund | Nuova posizione — 0.2006 unità/azione |
| 30 Giugno 2026 | Nuovo | — Vanguard Market Liquidity Fund | Nuova posizione — 0.1115 unità/azione |
Dividendi 55 pagamenti
2,37%Rendimento TTM
$4,08Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Settembre 2026 | $1,0520 |
| 24 Giugno 2026 | $1,0320 |
| 24 Marzo 2026 | $0,9690 |
| 17 Dicembre 2025 | $1,0280 |
| 24 Settembre 2025 | $1,0000 |
| 26 Giugno 2025 | $0,9330 |
| 25 Marzo 2025 | $0,9490 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,9660 |
| 27 Settembre 2024 | $1,0520 |
| 28 Giugno 2024 | $0,9480 |
| 22 Marzo 2024 | $0,9560 |
| 19 Dicembre 2023 | $1,0600 |
| 28 Settembre 2023 | $0,8660 |
| 29 Giugno 2023 | $0,9810 |
| 24 Marzo 2023 | $1,0100 |
| 15 Dicembre 2022 | $1,3610 |
| 28 Settembre 2022 | $1,2370 |
| 23 Giugno 2022 | $1,0080 |
| 24 Marzo 2022 | $0,8200 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,9390 |
| 29 Settembre 2021 | $0,9230 |
| 21 Giugno 2021 | $0,6580 |
| 26 Marzo 2021 | $0,6880 |
| 17 Dicembre 2020 | $0,6030 |
| 11 Settembre 2020 | $0,5520 |
| 22 Giugno 2020 | $0,6420 |
| 10 Marzo 2020 | $0,6720 |
| 16 Dicembre 2019 | $0,7560 |
| 26 Settembre 2019 | $0,6740 |
| 21 Giugno 2019 | $0,6870 |
| 21 Marzo 2019 | $0,6670 |
| 13 Dicembre 2018 | $0,6690 |
| 24 Settembre 2018 | $0,6760 |
| 28 Giugno 2018 | $0,6460 |
| 16 Marzo 2018 | $0,5920 |
| 14 Dicembre 2017 | $0,6000 |
| 27 Settembre 2017 | $1,0980 |
| 23 Giugno 2017 | $0,5870 |
| 24 Marzo 2017 | $0,5860 |
| 14 Dicembre 2016 | $0,5830 |
| 20 Settembre 2016 | $0,6120 |
| 21 Giugno 2016 | $0,5440 |
| 21 Marzo 2016 | $0,6750 |
| 23 Dicembre 2015 | $0,6830 |
| 23 Settembre 2015 | $1,9550 |
| 20 Dicembre 2013 | $2,1940 |
| 20 Dicembre 2012 | $1,9940 |
| 21 Dicembre 2011 | $1,6180 |
| 22 Dicembre 2010 | $1,2470 |
| 22 Dicembre 2009 | $1,1930 |
| 22 Dicembre 2008 | $1,1830 |
| 14 Dicembre 2007 | $0,9400 |
| 18 Dicembre 2006 | $0,9290 |
| 22 Dicembre 2005 | $0,7010 |
| 22 Dicembre 2004 | $0,2160 |
Proprietari istituzionali (13F) 810 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $368.015.876 | 11,84% | 2.451.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $211.782.551 | 6,81% | 1.410.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $147.914.532 | 4,76% | 985.243 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $135.671.125 | 4,36% | 903.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $126.940.399 | 4,08% | 845.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $119.693.394 | 3,85% | 797.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $92.181.193 | 2,97% | 614.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $79.616.000 | 2,56% | 530.314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $77.685.519 | 2,50% | 517.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $73.644.331 | 2,37% | 490.537 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $58.863.919 | 1,89% | 392.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $55.860.580 | 1,80% | 372.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $46.938.410 | 1,51% | 312.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $39.017.493 | 1,26% | 259.891 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $37.686.661 | 1,21% | 251.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $34.445.806 | 1,11% | 229.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33.720.864 | 1,08% | 224.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $32.707.588 | 1,05% | 217.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $31.930.322 | 1,03% | 212.685 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $30.609.767 | 0,98% | 203.889 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $29.098.292 | 0,94% | 193.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $28.156.100 | 0,91% | 187.545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $25.395.700 | 0,82% | 169.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $24.294.937 | 0,78% | 161.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21.820.147 | 0,70% | 145.342 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $21.068.102 | 0,68% | 140.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $20.869.645 | 0,67% | 139.010 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Zuckerman Investment Group, LLC | $17.538.794 | 0,56% | 116.824 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16.285.693 | 0,52% | 108.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $15.796.979 | 0,51% | 105.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15.420.824 | 0,50% | 101.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $15.152.077 | 0,49% | 100.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15.049.347 | 0,48% | 100.242 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWAN Capital LLC | $14.587.667 | 0,47% | 84.302 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14.051.011 | 0,45% | 93.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TrueWealth Financial Partners | $12.750.075 | 0,41% | 84.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12.586.599 | 0,40% | 83.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $11.976.922 | 0,39% | 79.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $11.879.075 | 0,38% | 79.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evelyn Partners Asset Management Ltd | $10.980.080 | 0,35% | 63.454 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Estate Counselors, LLC | $10.529.968 | 0,34% | 70.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $9.789.585 | 0,31% | 56.574 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BFSG, LLC | $9.770.911 | 0,31% | 65.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roundview Capital LLC | $9.621.707 | 0,31% | 64.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elgethun Capital Management | $9.307.650 | 0,30% | 61.997 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9.238.117 | 0,30% | 61.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $9.227.610 | 0,30% | 61.464 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $9.064.746 | 0,29% | 60.380 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $8.937.981 | 0,29% | 59.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $8.804.436 | 0,28% | 58.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $8.548.102 | 0,27% | 56.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8.362.241 | 0,27% | 55.700 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8.302.189 | 0,27% | 55.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8.277.581 | 0,27% | 55.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $7.947.132 | 0,26% | 52.935 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $7.733.893 | 0,25% | 50.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7.454.284 | 0,24% | 49.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7.422.986 | 0,24% | 48.813 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.383.969 | 0,24% | 49.184 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $7.122.167 | 0,23% | 47.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6.933.142 | 0,22% | 46.178 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bellwether Advisors, LLC | $6.901.026 | 0,22% | 45.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CHOREO, LLC | $6.797.472 | 0,22% | 45.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $6.792.119 | 0,22% | 45.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $6.528.884 | 0,21% | 43.488 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6.443.641 | 0,21% | 42.920 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $6.417.361 | 0,21% | 42.745 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.395.538 | 0,21% | 42.600 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6.391.484 | 0,21% | 42.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brookstone Capital Management | $6.386.545 | 0,21% | 42.540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $6.308.472 | 0,20% | 42.020 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $6.233.589 | 0,20% | 41.521 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $6.224.390 | 0,20% | 41.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.161.802 | 0,20% | 41.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6.130.261 | 0,20% | 51.463 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $6.106.790 | 0,20% | 40.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5.777.603 | 0,19% | 38.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $5.711.562 | 0,18% | 38.044 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $5.558.414 | 0,18% | 37.024 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grove Bank & Trust | $5.527.186 | 0,18% | 36.816 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GoalFusion Wealth Management, LLC | $5.449.857 | 0,18% | 31.495 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Shilanski & Associates, Inc. | $5.414.557 | 0,17% | 43.020 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| LRI Investments, LLC | $5.377.970 | 0,17% | 35.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $5.242.106 | 0,17% | 34.917 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5.232.390 | 0,17% | 34.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| M&T Bank Corp | $5.208.490 | 0,17% | 34.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Flatrock Wealth Partners LLC | $5.144.215 | 0,17% | 34.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5.080.479 | 0,16% | 33.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4.948.435 | 0,16% | 32.961 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4.883.885 | 0,16% | 32.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $4.842.091 | 0,16% | 32.252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $4.815.270 | 0,15% | 32.074 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4.791.750 | 0,15% | 40.225 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4.789.997 | 0,15% | 31.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4.786.702 | 0,15% | 31.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $4.757.508 | 0,15% | 37.800 | Opzione Put | 30 Settembre 2025 |
| Parallel Advisors, LLC | $4.487.478 | 0,14% | 29.890 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $4.460.721 | 0,14% | 29.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Uptown Financial Advisors LLC | $4.417.401 | 0,14% | 25.528 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $4.318.939 | 0,14% | 28.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |