Virtus ETF Trust II (SDCP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082804 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.8M
- Partecipazioni
- 323
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 143,8
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$1.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 323 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC | 914906AX0 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AD8 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | 00404AAN9 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LLC | 65480CAK1 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224QAC1 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAJ0 | $15K | 0,12 | 15.000 | DBT | US |
| TRICOLOR AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 89616PAC7 | $15K | 0,11 | 30.000 | ABS-O | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $15K | 0,11 | 15.000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-2 | 00161TAA9 | $15K | 0,11 | 14.515 | ABS-O | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AA0 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| OBX 2018-1 TRUST | 67112FAD2 | $14K | 0,11 | 14.229 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $14K | 0,11 | 14.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2022-3 | 68269PAA5 | $14K | 0,11 | 13.795 | ABS-O | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $13K | 0,10 | 13.017 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AA5 | $12K | 0,09 | 12.156 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $12K | 0,09 | 11.550 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2018-2 | 042859AA6 | $11K | 0,09 | 11.704 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DE2 | $11K | 0,09 | 10.000 | DBT | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443QAA1 | $11K | 0,09 | 11.000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023DR3 | $11K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| GENESIS ENERGY LP | 37185LAN2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| CIPHER COMPUTE LLC | 17253NAA5 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAR6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| SINCLAIR TELEVISION GROUP INC | 829259BH2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AW1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| WRANGLER HOLDCO CORP | 37441QAA9 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $10K | 0,08 | 10.267 | ABS-O | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | AU |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBK4 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | CA |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP | 015857AF2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | CA |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853BL3 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-2 | 525920AB0 | $10K | 0,08 | 9.753 | ABS-O | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8.000 | DBT | US |
| OPORTUN ISSUANCE TR 2024-2 | 68377KAB3 | $8K | 0,06 | 7.898 | ABS-O | US |
Pagina 6
di 7
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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