Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP)
$25,10
▲ +0,01 (+0,04%)
Variazione 1 giorno
$25,05 – $25,64
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli17,65%
Numero effettivo di posizioni154,8
Posizioni superiori all'1%12
Attività nette
$13.4M
Partecipazioni
343
Aggiornato al
31 Luglio 2026
SDCP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,18% | ▼ -0,72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,92% | ▼ -0,82% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$639K
Trimestre terminato il Lug 2026
+$639K
Ultimi 12 mesi
+$1.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 343 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBR LAND HOLDINGS LLC | 24024BAA5 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475CB9 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP | 76884GAA3 | $10K | 0,08 | 10.000 | DBT | US |
| FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD | 30251GBD8 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | AU |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002BB6 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | 37959GAG2 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD92 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCG0 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | IT |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047AM1 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDW7 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| CITADEL FINANCE LLC | 17287HAE0 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCC3 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $10K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 78488XAA2 | $9K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $9K | 0,07 | 10.000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 65342QAM4 | $8K | 0,06 | 8.000 | DBT | US |
| ACM AUTO TRUST 2025-3 | 00161UAA6 | $7K | 0,05 | 7.369 | ABS-O | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $6K | 0,05 | 6.035 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0,04 | 6.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAL0 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945CAG7 | $4K | 0,03 | 4.088 | ABS-O | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $3K | 0,02 | 3.000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 432833AU5 | $3K | 0,02 | 3.000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $2K | 0,02 | 2.449 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-6 | 89176LAA2 | $2K | 0,02 | 2.465 | ABS-O | US |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC | 77583AAA8 | $2K | 0,02 | 2.000 | DBT | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $829 | 0,01 | 829 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $784 | 0,01 | 784 | ABS-O | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | · | -$10K | -0,07 | 1 | DCR | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 17 pagamenti
5,07%Rendimento TTM
$1,27Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 21 Settembre 2026 | $0,1180 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1670 |
| 20 Luglio 2026 | $0,0860 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1020 |
| 20 Maggio 2026 | $0,0970 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1010 |
| 20 Marzo 2026 | $0,0920 |
| 20 Febbraio 2026 | $0,1040 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,0390 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,1600 |
| 20 Novembre 2025 | $0,1070 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,1000 |
| 22 Settembre 2025 | $0,1010 |
| 20 Agosto 2025 | $0,2280 |
| 21 Luglio 2025 | $0,1040 |
| 20 Giugno 2025 | $0,1080 |
| 20 Maggio 2025 | $0,1040 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |