Virtus ETF Trust II (SDCP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082804 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.8M
- Partecipazioni
- 323
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 18,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 143,8
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$1.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 323 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644NAA7 | $7K | 0,06 | 7.122 | ABS-O | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 | 57108VAB8 | $7K | 0,06 | 7.197 | ABS-O | US |
| PAWNEE EQUIPMENT RECEIVABLES (SERIES 2022-1) LLC | 70410DAD0 | $6K | 0,05 | 6.443 | ABS-O | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust 2025-2 | 39571XAB0 | $6K | 0,05 | 6.162 | ABS-O | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AR8 | $6K | 0,05 | 6.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DY2 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311WAA9 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAB5 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65346UAA7 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 69393LAA1 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | 314352AC9 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864AE7 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $5K | 0,04 | 5.000 | DBT | US |
| US BANK NA | 90357PAV6 | $4K | 0,03 | 3.740 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $2K | 0,01 | 1.498 | ABS-O | US |
| UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2022-1 | 90945DAC4 | $1K | 0,01 | 1.099 | ABS-O | US |
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2025-X1 | 00834MAA1 | $931 | 0,01 | 931 | ABS-O | US |
| RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2020-1 | 76119CAA9 | $713 | 0,01 | 714 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | 74113VAE0 | $407 | 0,00 | 406 | ABS-O | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.570.579 | 41,86% | 61.398 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $1.555.947 | 41,47% | 60.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $611.724 | 16,30% | 23.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $14.120 | 0,38% | 552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |