11 Capital Partners LP
Valore portafoglio QoQ: +5.5% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 27,67% Acquisti stimati $99.077.774 · vendite $135.759.631
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 71,0% ancora detenuto
Esposizione notional put: 7,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +28.1% · S&P 500: +28.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 22 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX | $28.292.116 | 7,69% | 65.290 | Su ×1 | |||
| ASML | $27.364.747 | 7,44% | 13.755 | $10.014.324 | Su ×1 | ||
| TSM | $26.663.211 | 7,25% | 55.831 | $4.966.821 | Giù ×1 | ||
| MCO | $24.319.086 | 6,61% | 53.694 | $1.247.568 | Su ×4 | ||
| V | $23.163.378 | 6,30% | 67.514 | $4.445.353 | Su ×2 | ||
| GEV | $22.411.629 | 6,09% | 19.076 | $5.122.972 | Giù ×5 | ||
| LIN | $21.515.252 | 5,85% | 41.460 | $5.829.406 | Su ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 46090E953) | $19.882.800 | 5,41% | 27.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| AAPL | $18.394.615 | 5,00% | 63.570 | Su ×1 | |||
| AMZN | $17.575.192 | 4,78% | 73.740 | $-3.178.914 | Giù ×2 | ||
| FWONK | $17.261.345 | 4,69% | 181.431 | Su ×1 | |||
| RBC | $16.072.517 | 4,37% | 24.955 | $1.701.562 | Giù ×1 | ||
| TT | $15.006.411 | 4,08% | 30.553 | $-1.508.162 | Giù ×2 | ||
| APH | $13.977.592 | 3,80% | 79.274 | $-5.085.338 | Giù ×2 | ||
| PWR | $12.160.036 | 3,31% | 16.888 | $3.063.873 | Su ×1 | ||
| META | $11.350.294 | 3,09% | 20.150 | $-5.939.475 | Giù ×1 | ||
| GE | $11.024.661 | 3,00% | 29.499 | $-5.348.584 | Giù ×2 | ||
| MSFT | $10.961.939 | 2,98% | 29.387 | $-7.040.539 | Giù ×1 | ||
| AXON | $10.315.224 | 2,80% | 18.400 | $1.306.275 | Giù ×2 | ||
| BX | $7.233.410 | 1,97% | 61.472 | $-3.199.173 | Giù ×2 | ||
| SOXX | $6.407.600 | 1,74% | 10.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| SHW | $6.392.645 | 1,74% | 18.566 | $-5.451.998 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MCO | $24.319.086 | 6,61% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ASML | Acquistato di più | +619 | +$10.0M |
| MSFT | Ridotto | -19K | -$7.0M |
| META | Ridotto | -10K | -$5.9M |
| LIN | Acquistato di più | +10K | +$5.8M |
| SHW | Ridotto | -18K | -$5.5M |
| GE | Ridotto | -28K | -$5.3M |
| GEV | Ridotto | -730 | +$5.1M |
| APH | Ridotto | -72K | -$5.1M |
| TSM | Ridotto | -8K | +$5.0M |
| V | Acquistato di più | +6K | +$4.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Giugno 2026 | 61.000 | $39.670.740 | Non più monitorato |
| DHR | 30 Giugno 2026 | 121.400 | $23.017.440 | 16,1% |
| TYL | 31 Dicembre 2025 | 28.077 | $14.688.763 | -27,7% |
| AJG | 31 Marzo 2026 | 53.714 | $13.900.646 | 4,9% |
| FICO | 30 Giugno 2026 | 8.665 | $9.250.234 | -42,3% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 15.700 | $8.222.875 | 21,4% |
| FER | 31 Marzo 2026 | 62.014 | $4.006.725 | -20,3% |
| AAON | 31 Marzo 2026 | 50.262 | $3.832.478 | 1,9% |
| CP | 31 Marzo 2026 | 27.553 | $2.028.727 | 9,1% |