Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +59.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +22.9%

Annualizzato: +45.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 2,5%

Suddivisione settoriale

04
Technology 51,0%
Energy 9,6%
Financials 9,4%
Retail 8,9%
Utilities 8,1%
Industrials 6,3%
Consumer Discretionary 2,2%
Real Estate 1,1%
Altro/Non mappato 3,4%

Portafoglio completo 19 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $53.741.373 19,72% 268.586 $18.583.903 Su ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $26.204.170 9,62% 1.370.511 $-246.692
ORCL Oracle Corporation Common Stock $25.993.574 9,54% 177.370 $12.554.340 Su ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $23.871.578 8,76% 170.560 $4.528.368
VST Vistra Corp. Common Stock $22.148.555 8,13% 139.624 $10.606.518 Su ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17.278.247 6,34% 40.046 $-8.596.191 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15.066.186 5,53% 63.213 $1.900.814
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $11.566.344 4,24% 1.438.600 $3.822.793 Su ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $11.133.794 4,09% 40.315 $9.394.258 Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $10.035.436 3,68% 139.072 $31.987
XHB SPDR SERIES TRUST $9.279.468 3,40% 80.300 $7.235.964 Su ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $9.127.698 3,35% 95.100 $3.208.495 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9.050.675 3,32% 77.575 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7.097.762 2,60% 40.255 Su ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $5.942.096 2,18% 554.300
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $5.158.403 1,89% 171.775 Su ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $5.066.586 1,86% 50.900 Su ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $3.113.574 1,14% 331.584 $-29.842
XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock $1.653.344 0,61% 98.005 $215.611

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VST $22.148.555 8,13% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
PLTR $9.050.675 77.575 3,32%
APH $7.097.762 40.255 2,60%
BRSL $5.942.096 554.300 2,18%
GDS $5.158.403 171.775 1,89%
CRWV $5.066.586 50.900 1,86%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
NVDA Acquistato di più +67K +$18.6M
ORCL Acquistato di più +86K +$12.6M
VST Acquistato di più +63K +$10.6M
DELL Ridotto -118K -$8.6M
XHB Acquistato di più +60K +$7.2M
C Solo movimento di prezzo +0 +$4.5M
VNET Acquistato di più +516K +$3.8M
BABA Acquistato di più +48K +$3.2M
AMZN Solo movimento di prezzo +0 +$1.9M
ET Solo movimento di prezzo +0 -$247K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
EXE 31 Marzo 2026 131.079 $14.465.878 -20,2%
IBKR 30 Settembre 2025 260.640 $14.442.062 33,3%
DKNG 30 Settembre 2025 292.011 $12.524.352 -46,2%
HCI 31 Marzo 2026 62.940 $12.064.969 21,1%
UNH 30 Settembre 2025 23.655 $7.379.650 8,6%
CFG 30 Settembre 2025 143.544 $6.423.594 20,9%
UNH 31 Marzo 2026 17.750 $5.859.453 38,6%
KGS 31 Marzo 2026 148.850 $5.566.990 -4,9%
JD 30 Giugno 2025 134.536 $5.532.120 -18,9%
KEY 30 Settembre 2025 286.297 $4.987.294 7,7%
PDD 30 Giugno 2025 35.437 $4.193.969 -25,3%
BRSL 31 Dicembre 2025 195.505 $3.372.461 -33,9%
JD 31 Marzo 2026 113.219 $3.249.385 -10,4%
AR 30 Giugno 2025 78.865 $3.189.301 -13,0%
GPOR 30 Giugno 2025 16.051 $2.955.631 -20,8%
SLDE 31 Marzo 2026 130.000 $2.532.400 35,9%
UBER 30 Settembre 2025 22.330 $2.083.389 -29,2%
TREX 31 Marzo 2026 57.000 $1.999.560 24,5%
GEG 30 Settembre 2025 875.942 $1.813.288 -12,2%
BP 30 Settembre 2025 55.378 $1.657.464 30,9%
BATRA 30 Giugno 2025 31.479 $1.380.984 17,7%
EQT 31 Dicembre 2025 17.512 $953.178 -3,1%