Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -8.0%

Annualizzato: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 93,3% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 37,1%
Financials 23,0%
Industrials 21,8%
Communication Services 11,3%
Healthcare 1,6%
Consumer Staples 1,1%
Retail 0,9%
Altro/Non mappato 3,2%

Portafoglio completo 33 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $131.253.750 18,19% 1.125.000 $-33.311.250
AYI Acuity Inc. Common Stock $129.608.706 17,96% 344.100 $33.185.004
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $70.826.355 9,81% 10.385.096 $28.039.759
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $58.828.702 8,15% 721.382 $25.774.979
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $35.082.438 4,86% 380.215 $-650.168
MA Mastercard Incorporated Common Stock $33.668.021 4,66% 65.553 $913.809
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32.968.627 4,57% 88.383 $251.892
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $30.702.850 4,25% 41 $1.259.110
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $30.188.868 4,18% 85.441 $5.679.263
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29.797.511 4,13% 83.380 $5.820.758
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $22.310.958 3,09% 670.200 $-3.438.126
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $17.775.919 2,46% 318.965 $-37.267 Giù ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $14.747.059 2,04% 319.477 $1.958.394
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $13.896.361 1,93% 1.557.888 $1.028.206
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $13.710.061 1,90% 111.992 $-839.940
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $9.853.551 1,37% 8.387 $2.532.539
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.050.119 1,12% 99.054 $517.062
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.820.263 0,81% 24.420 $734.310
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5.666.284 0,79% 13.633 $1.977.331
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4.438.655 0,62% 76.621 $973.853
V Visa Inc. $4.003.174 0,55% 11.668 $476.638
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.820.233 0,53% 6.782 $-59.953
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3.681.759 0,51% 2.764 $478.394
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.455.693 0,48% 6.906 $146.338
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $1.785.123 0,25% 181.047 $152.079
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.131.093 0,16% 6.620 Su ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $998.148 0,14% 167.756 $-150.981
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $866.447 0,12% 176.826 $-106.096
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $798.801 0,11% 217.657 $130.594
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock $613.935 0,09% 61.951 $234.175
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $589.541 0,08% 344.761 $3.447
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $419.942 0,06% 23.214 $5.683 Su ×2
BKSY BlackSky Technology Inc. Class A Common Stock $366.673 0,05% 13.133 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $1.131.093 6.620 0,16%
BKSY $366.673 13.133 0,05%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
PLTR Solo movimento di prezzo +0 -$33.3M
AYI Solo movimento di prezzo +0 +$33.2M
AUR Solo movimento di prezzo +0 +$28.0M
AFRM Solo movimento di prezzo +0 +$25.8M
GOOGL Solo movimento di prezzo +0 +$5.8M
GOOG Solo movimento di prezzo +0 +$5.7M
IBIT Solo movimento di prezzo +0 -$3.4M
GEV Solo movimento di prezzo +0 +$2.5M
UNH Solo movimento di prezzo +0 +$2.0M
IAC Solo movimento di prezzo +0 +$2.0M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
XOM 30 Giugno 2026 89.900 $15.252.434 20,0%
CPNG 30 Giugno 2026 325.000 $6.136.000 -20,7%
IOT 30 Giugno 2026 36.020 $1.141.474 26,8%
VMEO 31 Dicembre 2025 139.583 $1.081.769 Non più monitorato
RBRK 31 Dicembre 2025 10.694 $879.582 55,0%
ABSI 31 Dicembre 2025 236.129 $717.832 217,2%
ALAB 30 Giugno 2026 6.122 $670.971 -27,5%
BSLK 30 Giugno 2025 40.289 $123.699 Non più monitorato