Arnold Financial Planning LLC
CIK 2107020 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $134.1M
- Posizioni
- 41
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.738 di 9.443 per valore 13F · top 81.9%
Valore portafoglio QoQ: +25.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,15%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,65%
- Posizioni superiori all'1%
- 15
- Numero effettivo di posizioni
- 13,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,42% Acquisti stimati $17.748.604 · vendite $500.649
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 17
- Diminuito
- 4
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
4,7%
Consumer Discretionary
1,9%
Communication Services
0,2%
Telecommunication
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
92,8%
Portafoglio completo 41 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $16.291.586 | 12,15% | 553.571 | $2.740.697 | Su ×2 | ||
| SCHZ | $15.884.751 | 11,85% | 686.760 | $1.051.704 | Su ×2 | ||
| SCHO | $13.216.879 | 9,86% | 547.509 | $646.189 | Su ×2 | ||
| SCHF | $12.270.059 | 9,15% | 442.962 | $1.628.892 | Su ×2 | ||
| SCHA | $10.157.835 | 7,58% | 281.147 | $2.241.989 | Su ×2 | ||
| DFAC | $8.870.791 | 6,62% | 199.973 | $1.011.203 | Giù ×2 | ||
| SCHV | $8.832.898 | 6,59% | 253.746 | $1.531.094 | Su ×2 | ||
| SLYV | $8.238.380 | 6,14% | 75.505 | $1.215.116 | Su ×1 | ||
| SCHC | $6.656.478 | 4,96% | 138.331 | $361.072 | Su ×2 | ||
| DFCF | $5.712.087 | 4,26% | 135.325 | $54.509 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.175.204 | 3,86% | 17.885 | $3.867.424 | Su ×2 | ||
| SCHE | $3.719.742 | 2,77% | 102.585 | $466.273 | Su ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.590.475 | 1,93% | 6.159 | Su ×1 | |||
| DFAI | $1.991.435 | 1,49% | 48.277 | $57.117 | Giù ×2 | ||
| VTI | $1.420.954 | 1,06% | 3.840 | $194.177 | Su ×1 | ||
| DFAX | $1.200.127 | 0,90% | 32.577 | $95.503 | Su ×2 | ||
| FLOT | $1.181.195 | 0,88% | 23.138 | Su ×1 | |||
| DFAE | $940.055 | 0,70% | 23.379 | $81.491 | Giù ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $912.272 | 0,68% | 9.062 | $238.253 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $854.224 | 0,64% | 1.160 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $853.584 | 0,64% | 4.266 | $292.016 | Su ×1 | ||
| IVV | $748.890 | 0,56% | 1.000 | Su ×1 | |||
| IWP | $710.381 | 0,53% | 4.852 | Su ×1 | |||
| IJR | $690.214 | 0,51% | 4.654 | $111.693 | |||
| DFAR | $482.090 | 0,36% | 18.429 | $27.344 | Giù ×1 | ||
| XBI XBI | $430.124 | 0,32% | 2.718 | Su ×1 | |||
| VEA | $424.223 | 0,32% | 5.954 | Su ×1 | |||
| KRE | $397.977 | 0,30% | 5.317 | Su ×1 | |||
| IWN | $319.413 | 0,24% | 1.444 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $295.727 | 0,22% | 525 | $28.542 | Su ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $271.501 | 0,20% | 13.116 | Su ×1 | |||
| IEMG | $259.703 | 0,19% | 3.135 | Su ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $255.978 | 0,19% | 5.096 | $1.542 | Su ×1 | ||
| BSV | $246.741 | 0,18% | 3.167 | Su ×1 | |||
| FNDA | $241.338 | 0,18% | 6.341 | $35.699 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $231.272 | 0,17% | 620 | Su ×1 | |||
| IBDU | $228.288 | 0,17% | 9.857 | $-986 | |||
| IBDT | $224.978 | 0,17% | 8.910 | $-712 | |||
| BRKB | $222.674 | 0,17% | 445 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $220.226 | 0,16% | 924 | Su ×1 | |||
| SCHM | $217.349 | 0,16% | 5.895 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TSLA | $2.590.475 | 6.159 | 1,93% |
| FLOT | $1.181.195 | 23.138 | 0,88% |
| QQQ | $854.224 | 1.160 | 0,64% |
| IVV | $748.890 | 1.000 | 0,56% |
| IWP | $710.381 | 4.852 | 0,53% |
| XBI | $430.124 | 2.718 | 0,32% |
| VEA | $424.223 | 5.954 | 0,32% |
| KRE | $397.977 | 5.317 | 0,30% |
| IWN | $319.413 | 1.444 | 0,24% |
| T | $271.501 | 13.116 | 0,20% |
| IEMG | $259.703 | 3.135 | 0,19% |
| BSV | $246.741 | 3.167 | 0,18% |
| MSFT | $231.272 | 620 | 0,17% |
| BRKB | $222.674 | 445 | 0,17% |
| AMZN | $220.226 | 924 | 0,16% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Acquistato di più | +13K | +$3.9M |
| SCHX | Acquistato di più | +25K | +$2.7M |
| SCHA | Acquistato di più | +9K | +$2.2M |
| SCHF | Acquistato di più | +13K | +$1.6M |
| SCHV | Acquistato di più | +14K | +$1.5M |
| SLYV | Acquistato di più | +1K | +$1.2M |
| SCHZ | Acquistato di più | +48K | +$1.1M |
| DFAC | Ridotto | -2K | +$1.0M |
| SCHO | Acquistato di più | +30K | +$646K |
| SCHE | Acquistato di più | +4K | +$466K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EFA | 31 Marzo 2026 | 4.115 | $395.163 | Non più monitorato |
| IBDS | 30 Giugno 2026 | 10.003 | $242.473 | Non più monitorato |