ASSET PLANNING CORPORATION

CIK 7773 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli70,27%

Peso dei primi 25 titoli95,55%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni15,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q3 2025: 0,18% Acquisti stimati $14.507.956 · vendite $356.153

Nuove posizioni5

Aumentato23

Diminuito8

Chiuso3

Valore del portafoglio $210.8M #6.357 di 9.337 per valore 13F · top 68.1%

Posizioni 48

Aggiornato al 30 Settembre 2025 Dati aggiornati al Q3 2025

Suddivisione settoriale

Financials 10,1%

Technology 1,9%

Real Estate 0,9%

Energy 0,6%

Retail 0,3%

Industrials 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Healthcare 0,1%

Altro/Non mappato 85,1%

Portafoglio completo 48 posizioni

					Sequenza
DFCF Dimensional ETF Trust	$28.874.740	13,70%	675.275	$1.527.644	Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$21.033.820	9,98%	41.838	$1.062.181	Su ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$18.447.996	8,75%	507.510	$1.936.507	Su ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$18.006.865	8,54%	476.750	$1.484.701	Su ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$13.210.326	6,27%	157.060	$2.379.997	Su ×3
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$12.013.391	5,70%	126.165	$1.407.096	Su ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$10.327.748	4,90%	215.251	$2.878	Giù ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$9.872.546	4,68%	16.122	$679.683	Giù ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$8.573.630	4,07%	77.674	$512.734	Su ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$7.791.613	3,70%	41.780	$481.626	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7.526.623	3,57%	125.611	$375.160	Su ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.174.037	3,40%	294.018	$692.505	Su ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.619.907	2,67%	22.101	$304.807	Giù ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$5.488.287	2,60%	72.582		Su ×1
IVV iShares Trust	$5.390.023	2,56%	8.053	$371.261	Giù ×2
DFAR Dimensional ETF Trust	$5.328.768	2,53%	223.428	$239.909	Su ×2
EFA iShares Trust	$3.068.536	1,46%	32.864	$108.716	Giù ×3
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.503.206	1,19%	78.054	$634.875	Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.935.218	0,92%	5.897	$284.451	Su ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$1.852.071	0,88%	30.467	$75.129	Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.772.132	0,84%	3.421	$190.130	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.644.303	0,78%	6.458	$401.485	Su ×2
SPY SPY	$1.465.237	0,69%	2.199	$107.920	Su ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.274.544	0,60%	28.520	$41.828	Giù ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1.245.001	0,59%	14.044	$127.501	Su ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.133.841	0,54%	43.112	$53.739	Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$869.803	0,41%	7.714	$38.468	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$601.271	0,29%	3.223	$95.302	Su ×3
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$525.372	0,25%	5.154	$310.138	Su ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$510.810	0,24%	5.390	$15.846
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$475.270	0,23%	5.982		Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$474.779	0,23%	3.090	$-17.520
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$462.139	0,22%	770	$37.353
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$391.414	0,19%	966	$37.240
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$378.967	0,18%	636	$19.248	Su ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$351.496	0,17%	5.300	$-23.479
DFAS Dimensional ETF Trust	$347.024	0,16%	5.069	$24.078
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$305.517	0,14%	612	$22.075
DFSI Dimensional ETF Trust	$303.038	0,14%	7.400	$11.448	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$288.904	0,14%	5.600		Su ×1
ACWV iShares, Inc.	$284.450	0,13%	2.372	$3.202
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$265.562	0,13%	884	$39.285
DFAT Dimensional ETF Trust	$253.920	0,12%	4.362		Su ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$243.176	0,12%	3.000	$16.826
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$242.128	0,11%	858	$30.487	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$234.049	0,11%	2.271	$11.991
AIVI WisdomTree Trust	$233.138	0,11%	4.697	$6.920
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$215.101	0,10%	448		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFCF	$28.874.740	13,70%	su ×3
BRK-B (depositato come BRKB)	$21.033.820	9,98%	su ×3
DFAI	$18.447.996	8,75%	su ×3
VCIT	$13.210.326	6,27%	su ×3
VIOV	$12.013.391	5,70%	su ×3
IVOO	$8.573.630	4,07%	su ×3
SCHO	$7.174.037	3,40%	su ×3
DFEM	$2.503.206	1,19%	su ×3
XOM	$869.803	0,41%	su ×3
NVDA	$601.271	0,29%	su ×3
MDY	$378.967	0,18%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VBIL	$5.488.287	72.582	2,60%
SBR	$475.270	5.982	0,23%
BAC	$288.904	5.600	0,14%
DFAT	$253.920	4.362	0,12%
VUG	$215.101	448	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VCIT	Acquistato di più	+26K	+$2.4M
DFAI	Acquistato di più	+30K	+$1.9M
DFCF	Acquistato di più	+28K	+$1.5M
DUHP	Acquistato di più	+12K	+$1.5M
VIOV	Acquistato di più	+2K	+$1.4M
BRK-B (depositato come BRKB)	Acquistato di più	+725	+$1.1M
SCHO	Acquistato di più	+28K	+$693K
VOO	Ridotto	-62	+$680K
DFEM	Acquistato di più	+15K	+$635K
IVOO	Acquistato di più	+889	+$513K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VHT	30 Giugno 2025	30.375	$8.041.266
SCHD	30 Giugno 2025	183.904	$5.141.950	25,3%
LDOS	30 Giugno 2025	1.534	$206.998	-25,4%