Cahill Wealth Management, LLC

CIK 1927960 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Peso dei primi 10 titoli78,11%

Peso dei primi 25 titoli93,86%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni6,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Nuove posizioni1

Aumentato22

Diminuito16

Chiuso0

Valore del portafoglio $196.5M #6.570 di 9.337 per valore 13F · top 70.4%

Posizioni 49

Aggiornato al 31 Marzo 2025 Dati aggiornati al Q1 2025

Suddivisione settoriale

Financials 7,7%

Healthcare 3,3%

Technology 2,1%

Retail 0,6%

Communication Services 0,1%

Altro/Non mappato 86,2%

Portafoglio completo 49 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Trust	$70.345.625	35,80%	125.192	$-2.843.176	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$20.810.822	10,59%	630.822	$1.722.490	Su ×1
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$11.976.624	6,10%	15	$1.762.824
IJR iShares Trust	$10.027.921	5,10%	95.897	$-769.980	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$9.999.744	5,09%	36.384	$-574.948	Giù ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$7.719.595	3,93%	274.231	$-574.266	Su ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$7.296.775	3,71%	233.646	$1.590.549	Su ×1
IJH iShares Trust	$7.245.071	3,69%	124.166	$-546.875	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.173.814	2,12%	18.790	$-608.246	Giù ×1
SPY SPY	$3.861.729	1,97%	6.903	$256.115	Su ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$3.199.504	1,63%	35.148	$529.271	Su ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3.071.163	1,56%	41.813	$-254.590	Giù ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock	$2.917.176	1,48%	245.347	$-842.034	Su ×1
AGG iShares Trust	$2.658.648	1,35%	26.877	$72.618	Su ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2.618.068	1,33%	43.817	$1.224.444	Su ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.348.705	1,20%	84.577	$182.540	Su ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.975.410	1,01%	48.884	$-17.204	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.955.634	1,00%	3.672	$291.190
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$1.791.058	0,91%	26.335	$-106.511	Giù ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.758.105	0,89%	22.961	$-191.502	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$1.622.028	0,83%	62.651	$128.858	Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$1.602.670	0,82%	60.570	$-628	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.193.913	0,61%	55.453	$-61.035	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1.129.675	0,57%	2.061	$44.414
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1.120.473	0,57%	3.010	$-354.292	Giù ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$871.903	0,44%	3.932	$-95.574	Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$824.585	0,42%	12.979	$33.605	Giù ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$752.692	0,38%	19.581	$-41.476	Giù ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$681.419	0,35%	1.326	$-30.720	Su ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$669.705	0,34%	13.175	$41.324	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$646.766	0,33%	3.399	$-99.024
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$640.983	0,33%	2.620	$-23.110	Su ×1
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock	$633.305	0,32%	218.381	$124.043	Su ×1
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock	$604.645	0,31%	8.987	$235.533	Su ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$583.215	0,30%	22.570	$25.031	Giù ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$514.057	0,26%	21.286	$-101.414	Su ×1
VRNA Verona Pharma plc - American Depositary Shares	$511.729	0,26%	8.060	$152.051	Su ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$503.904	0,26%	9.933		Su ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$501.915	0,26%	1.390	$-56.281
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$457.482	0,23%	7.542	$13.118	Giù ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$446.643	0,23%	5.658	$5.262
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$385.928	0,20%	2.072	$-24.631
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$328.972	0,17%	2.800	$-25.928
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$318.927	0,16%	337	$28.334	Su ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$242.912	0,12%	3.200	$3.616
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$239.534	0,12%	1.455	$2.705	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$237.474	0,12%	2.705	$-49.768	Giù ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$231.553	0,12%	3.061	$16.437
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$224.608	0,11%	1.452	$-88.069	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DUSB	$503.904	9.933	0,26%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+865	-$2.8M
BRK-A (depositato come BRKA)	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.8M
DFAC	Acquistato di più	+79K	+$1.7M
DFAI	Acquistato di più	+38K	+$1.6M
DFAS	Acquistato di più	+22K	+$1.2M
CLPT	Acquistato di più	+925	-$842K
IJR	Acquistato di più	+2K	-$770K
AAPL	Ridotto	-306	-$608K
VTI	Ridotto	-104	-$575K
DFSV	Acquistato di più	+5K	-$574K