Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC

CIK 2052538 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli89,77%

Peso dei primi 25 titoli97,19%

Posizioni superiori all'1%10

Numero effettivo di posizioni7,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,85% Acquisti stimati $2.911.226 · vendite $2.489.560

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 83,3% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato6

Diminuito14

Chiuso2

Valore del portafoglio $144.0M #7.641 di 9.339 per valore 13F · top 81.8%

Posizioni 40

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,1%

Financials 1,6%

Healthcare 1,3%

Industrials 1,0%

Utilities 0,3%

Communication Services 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Altro/Non mappato 89,9%

Portafoglio completo 40 posizioni

					Sequenza
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$36.261.970	25,17%	48.420	$4.871.236	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20.433.270	14,19%	27.747	$4.335.423	Giù ×6
IVW iShares Trust	$18.413.175	12,78%	133.884	$2.810.931	Giù ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$15.254.966	10,59%	157.951	$1.107.474	Su ×6
AGG iShares Trust	$11.736.966	8,15%	118.579	$225.193	Su ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$7.862.871	5,46%	130.417	$734.287	Su ×6
IVE iShares Trust	$6.980.312	4,85%	30.742	$456.711	Giù ×1
IWO iShares Trust	$5.761.713	4,00%	14.625	$1.155.983	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.530.369	3,15%	15.656	$277.847	Giù ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$2.074.257	1,44%	13.271	$86.244	Su ×1
FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock	$1.225.087	0,85%	68.288		Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.192.930	0,83%	2.384	$48.121	Giù ×1
IWN iShares Trust	$1.159.658	0,81%	5.242	$163.246	Giù ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$965.000	0,67%	1.000	$573.240
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$676.252	0,47%	1.587	$108.630
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$662.484	0,46%	1.776	$-1.056	Giù ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$616.507	0,43%	514	$155.702	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$581.750	0,40%	546	$136.723	Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$579.096	0,40%	800	$-60.682	Giù ×2
IBB iShares Trust	$568.621	0,39%	2.989	$40.838	Giù ×1
IJR iShares Trust	$559.214	0,39%	3.770	$88.265	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$547.305	0,38%	2.155	$20.537
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$487.357	0,34%	11.443	$24.259
ITOT iShares Trust	$465.048	0,32%	2.831	$53.140	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$403.075	0,28%	2.014	$-27.806	Giù ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$375.862	0,26%	2.975	$-38.764
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$356.574	0,25%	1.417	$48.391
SEIC SEI Investments Company - Common Stock	$350.840	0,24%	4.000	$36.960
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$312.343	0,22%	2.130	$4.686
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$302.462	0,21%	3.660	$11.089
CVX Chevron Corporation Common Stock	$285.604	0,20%	1.723	$-70.885
OKLO Oklo Inc. Class A common stock	$261.650	0,18%	5.000	$13.700
T AT&T Inc.	$252.374	0,18%	12.192	$-101.072
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$241.088	0,17%	428	$-3.784
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$233.612	0,16%	2.712
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$226.646	0,16%	1.774	$22.796
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$223.874	0,16%	605
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$214.582	0,15%	1.499		Su ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$206.724	0,14%	1.200	$-14.940
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$200.503	0,14%	713
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
IEFA	$15.254.966	10,59%	su ×6
AGG	$11.736.966	8,15%	su ×6
FDVV	$7.862.871	5,46%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
FNRN	$1.225.087	68.288	0,85%
VUG	$233.612	2.712	0,16%
VTI	$223.874	605	0,16%
EMR	$214.582	1.499	0,15%
IBM	$200.503	713	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVV	Acquistato di più	+364	+$4.9M
QQQ	Ridotto	-144	+$4.3M
IVW	Ridotto	-4K	+$2.8M
IWO	Ridotto	-52	+$1.2M
IEFA	Acquistato di più	+2K	+$1.1M
FDVV	Acquistato di più	+1K	+$734K
STX	Solo movimento di prezzo	+0	+$573K
IVE	Ridotto	-154	+$457K
AAPL	Ridotto	-1K	+$278K
AGG	Acquistato di più	+3K	+$225K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RTX	31 Marzo 2026	2.364	$311.329	-1,0%
BMRN	30 Settembre 2025	4.975	$273.476	3,3%
CRM	31 Marzo 2026	930	$246.497	33,2%
GOOG	30 Giugno 2026	840	$240.848	-10,2%
ACN	30 Settembre 2025	803	$240.009	1,1%
VUG	31 Marzo 2026	452	$220.513	22,0%
BINC	31 Marzo 2026	4.149	$218.943
ACN	31 Marzo 2026	805	$215.982	25,8%
IBM	31 Marzo 2026	713	$211.198	4,6%
HD	31 Dicembre 2025	514	$208.464	-7,1%
WMT	30 Giugno 2026	1.654	$205.559	5,9%
VTI	31 Marzo 2026	605	$202.838	17,1%