COLRAIN CAPITAL LLC
CIK 1216093 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $295.3M
- Posizioni
- 25
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +14.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 68,00%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 13,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,03% Acquisti stimati $28.692.267 · vendite $27.789.017
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 15
- Diminuito
- 7
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +47.0% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 94,7% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 25 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $57.072.199 | 19,32% | 150.277 | $24.609.286 | Giù ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19.732.278 | 6,68% | 119.041 | $-4.352.744 | Su ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $19.089.185 | 6,46% | 204.381 | $-1.353.286 | Su ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $18.310.532 | 6,20% | 115.429 | $1.952.523 | Su ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $15.410.119 | 5,22% | 148.962 | $4.712.243 | Su ×2 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $15.124.994 | 5,12% | 430.421 | $-2.062.357 | Su ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $14.923.904 | 5,05% | 304.259 | $4.215.047 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14.805.839 | 5,01% | 41.430 | $2.467.502 | Giù ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $13.492.780 | 4,57% | 48.944 | $737.595 | Su ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $12.872.102 | 4,36% | 69.658 | $4.227.101 | Su ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $12.209.212 | 4,13% | 576.178 | $-543.517 | Su ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $11.993.315 | 4,06% | 208.145 | $-284.974 | Su ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $11.033.217 | 3,74% | 235.875 | $-679.722 | Su ×6 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $10.649.430 | 3,61% | 173.500 | $7.643.303 | Su ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $10.449.425 | 3,54% | 132.354 | $1.281.011 | Su ×4 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $10.404.532 | 3,52% | 163.823 | $-2.285.658 | Giù ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $9.122.780 | 3,09% | 371.600 | $-368.287 | Su ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6.302.827 | 2,13% | 25.047 | $875.364 | Su ×2 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $5.762.673 | 1,95% | 53.993 | $-1.725.591 | Giù ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.948.564 | 1,00% | 18.770 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $1.041.135 | 0,35% | 4.650 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.028.022 | 0,35% | 4.650 | Su ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $975.310 | 0,33% | 7.518 | $-849.597 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $329.757 | 0,11% | 659 | $-1.913.378 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $260.424 | 0,09% | 900 | $6.634 | Giù ×3 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| CRM | $2.948.564 | 18.770 | 1,00% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $1.041.135 | 4.650 | 0,35% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $1.028.022 | 4.650 | 0,35% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VICR | Ridotto | -51K | +$24.6M |
| APTV | Acquistato di più | +130K | +$7.6M |
| CVS | Acquistato di più | +8 | +$4.7M |
| CVX | Acquistato di più | +3K | -$4.4M |
| QCOM | Acquistato di più | +3K | +$4.2M |
| FISV | Acquistato di più | +112K | +$4.2M |
| GOOGL | Ridotto | -1K | +$2.5M |
| NTR | Ridotto | -3K | -$2.3M |
| AR | Acquistato di più | +25K | -$2.1M |
| VST | Acquistato di più | +7K | +$2.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 Settembre 2025 | 90.925 | $12.596.750 | Non più monitorato |
| LHX | 31 Marzo 2026 | 13.390 | $3.930.902 | -19,1% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 9.321 | $2.106.826 | 0,8% |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 7.795 | $1.894.809 | 32,1% |
| AEM | 31 Marzo 2025 | 23.300 | $1.822.293 | 86,2% |
| MSFT | 31 Marzo 2025 | 3.475 | $1.464.713 | 28,7% |
| VRTX | 31 Marzo 2025 | 1.696 | $682.979 | 11,5% |
| JPM | 31 Dicembre 2025 | 1.600 | $504.688 | 12,2% |
| IP | 30 Giugno 2026 | 9.000 | $321.300 | 9,0% |
| PG | 30 Giugno 2025 | 1.500 | $255.630 | -8,3% |