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CIK 1510677 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $2.8B
- Posizioni
- 15
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +38.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,86%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 12,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 12,09% Acquisti stimati $951.562.728 · vendite $289.050.000
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +14.3% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 99,6% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 15 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $300.510.000 | 10,84% | 2.100.000 | $73.206.000 | Su ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531U102) | $281.247.228 | 10,15% | 8.558.954 | Su ×1 | |||
| V Visa Inc. | $274.472.000 | 9,90% | 800.000 | $47.792.000 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $262.174.000 | 9,46% | 1.100.000 | $16.415.400 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $261.114.000 | 9,42% | 700.000 | $11.249.250 | Su ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $207.360.000 | 7,48% | 12.000.000 | $-6.260.000 | Su ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $196.605.000 | 7,09% | 900.000 | $77.661.000 | Su ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $182.070.000 | 6,57% | 2.550.000 | $37.845.000 | Su ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $175.024.500 | 6,31% | 1.050.000 | Su ×1 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $155.956.000 | 5,63% | 400.000 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $122.400.000 | 4,42% | 450.000 | $13.221.000 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531T105) | $112.140.000 | 4,05% | 3.000.000 | Su ×1 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $112.008.000 | 4,04% | 200.000 | $4.206.000 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $107.211.000 | 3,87% | 300.000 | $-19.315.400 | Giù ×4 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $21.447.000 | 0,77% | 300.000 | $2.469.000 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PGR | Acquistato di più | +300K | +$77.7M |
| ABNB | Acquistato di più | +300K | +$73.2M |
| V | Acquistato di più | +50K | +$47.8M |
| NFLX | Acquistato di più | +1.1M | +$37.8M |
| GOOGL | Ridotto | -140K | -$19.3M |
| AMZN | Ridotto | -80K | +$16.4M |
| UNP | Solo movimento di prezzo | +0 | +$13.2M |
| MSFT | Acquistato di più | +25K | +$11.2M |
| QXO | Acquistato di più | +1.0M | -$6.3M |
| MSCI | Solo movimento di prezzo | +0 | +$4.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| V | 30 Giugno 2025 | 425.000 | $148.945.500 | 3,7% |
| UNH | 31 Marzo 2025 | 275.000 | $139.111.500 | -24,6% |
| DHR | 30 Giugno 2026 | 600.000 | $113.760.000 | 10,3% |
| CP | 30 Giugno 2026 | 1.350.000 | $106.191.000 | 9,9% |
| LOW | 31 Dicembre 2025 | 400.000 | $100.524.000 | -7,4% |
| HLT | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $86.175.000 | 10,1% |
| LIN | 31 Marzo 2026 | 180.000 | $76.750.200 | -2,8% |
| MCD | 31 Marzo 2025 | 250.000 | $72.472.500 | -13,1% |
| HCA | 31 Dicembre 2025 | 150.000 | $63.930.000 | -9,9% |
| BRKB | 31 Marzo 2025 | 100.000 | $45.328.000 | Non più monitorato |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 150.000 | $35.956.500 | 47,4% |