Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +8.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -28.6%

Annualizzato: +6.7% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 97,7% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 46,2%
Financials 43,3%
Communication Services 3,8%
Retail 1,6%
Consumer Discretionary 1,3%
Industrials 1,0%
Health Care 0,6%
Altro/Non mappato 2,1%

Portafoglio completo 22 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $536.276.337 39,90% 26.185.368 $45.824.394
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $186.880.496 13,90% 431.266 $82.398.833 Giù ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $157.220.069 11,70% 136.205 $100.621.734 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51.550.623 3,84% 144.250 $-8.678.819 Giù ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $45.205.791 3,36% 3.383.667 $911.703 Su ×2
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $36.602.603 2,72% 3.345.759 $35.965.344 Su ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $34.485.984 2,57% 132.455 $8.601.751 Giù ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $32.817.719 2,44% 96.234 $17.156.219 Giù ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30.223.153 2,25% 593.076 $4.949.886 Giù ×2
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 2,14% 130.445 Su ×1
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $25.590.532 1,90% 4.272.209 $5.970.048 Su ×2
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $23.880.181 1,78% 1.117.986 $2.280.399 Su ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21.655.302 1,61% 12.758 $-2.288.167 Giù ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $21.176.516 1,58% 135.175 $-4.217.137 Giù ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $18.106.453 1,35% 98.122 $-7.267.696 Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.759.538 1,25% 83.760 $-5.232.302 Giù ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $15.326.632 1,14% 108.584 Su ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $14.967.069 1,11% 93.340 $3.684.517 Su ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $14.263.778 1,06% 52.450 Su ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $13.845.897 1,03% 35.100 Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10.840.404 0,81% 14.205 $1.972.241 Giù ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7.512.305 0,56% 42.330 $-6.867.223 Giù ×3

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
IIIV $23.880.181 1,78% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 15675D103) $28.828.345 130.445 2,14%
ZS $15.326.632 108.584 1,14%
CRDO $14.263.778 52.450 1,06%
COHR $13.845.897 35.100 1,03%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Ridotto -31K +$100.6M
LRCX Ridotto -58K +$82.4M
CHYM Solo movimento di prezzo +0 +$45.8M
PANW Ridotto -1K +$17.2M
GOOGL Ridotto -65K -$8.7M
DDOG Ridotto -87K +$8.6M
DASH Ridotto -71K -$7.3M
VEEV Ridotto -40K -$6.9M
WEAV Acquistato di più +25K +$6.0M
NVDA Ridotto -42K -$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
PENG (depositato come PENGXXXX) 30 Settembre 2025 3.580.777 $70.935.192 129,8%
PENG 31 Marzo 2026 1.312.330 $25.669.175 243,1%
META 31 Dicembre 2025 32.699 $24.013.492 11,9%
MNDY 31 Marzo 2026 162.225 $23.937.921 17,7%
BKNG 31 Marzo 2026 3.714 $19.889.696 -7,9%
NVDA 31 Dicembre 2025 89.625 $16.722.233 27,0%
DUOL 31 Dicembre 2025 46.412 $14.937.238 -17,5%
JAMF 31 Dicembre 2025 1.206.767 $12.912.407 Non più monitorato
MRVL 31 Marzo 2026 141.450 $12.020.421 172,4%
CLBT 30 Settembre 2025 696.744 $11.147.904 -40,0%
FIG 30 Giugno 2026 517.380 $10.937.413 19,3%
PSTG 30 Giugno 2026 132.160 $7.802.726 Non più monitorato
NOW 30 Giugno 2026 67.720 $7.080.126 37,1%
NTSK 31 Dicembre 2025 5.000 $113.650 2,9%