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CIK 1964460 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli64,04%

Peso dei primi 25 titoli93,46%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni19,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,79% Acquisti stimati $26.667.063 · vendite $13.978.356

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 90,2% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato29

Diminuito16

Chiuso2

Valore del portafoglio $307.3M #5.182 di 9.337 per valore 13F · top 55.5%

Posizioni 55

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 3,1%

Materials 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Technology 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,1%

Altro/Non mappato 95,6%

Portafoglio completo 55 posizioni

					Sequenza
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27.625.533	8,99%	607.288	$2.065.891	Su ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$27.114.598	8,82%	524.562	$3.473.734	Su ×2
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF	$20.973.001	6,82%	639.031	$2.224.040	Su ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$19.848.160	6,46%	475.633	$2.886.070	Su ×4
GOVT iShares Trust	$19.310.142	6,28%	847.680	$-1.947.798	Giù ×1
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF	$18.999.618	6,18%	737.993	$-2.678.385	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$18.091.248	5,89%	449.919	$2.357.482	Giù ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$16.495.252	5,37%	399.885	$937.006	Su ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$14.966.824	4,87%	438.588	$1.143.485	Su ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF	$13.375.074	4,35%	641.798	$-15.266	Su ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$12.594.121	4,10%	153.699	$1.686.152	Giù ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$11.787.194	3,84%	143.153	$1.500.182	Giù ×1
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11.483.848	3,74%	143.101	$1.264.981	Su ×4
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$9.610.991	3,13%	19.207		Su ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.821.536	2,87%	332.888		Su ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$7.251.714	2,36%	263.987	$667.767	Su ×6
IBDU iShares Trust	$7.074.697	2,30%	305.471	$17.687	Su ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$4.347.420	1,41%	109.950	$939.612	Su ×4
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF	$3.020.327	0,98%	122.522	$230.850	Su ×5
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF	$3.018.120	0,98%	120.053	$212.511	Su ×4
BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF	$2.797.038	0,91%	108.391	$206.555	Su ×2
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$2.472.056	0,80%	117.801	$169.834	Su ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$2.175.009	0,71%	58.374	$69.482	Giù ×2
DFAW Dimensional ETF Trust	$1.995.331	0,65%	24.101	$348.226	Su ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1.945.275	0,63%	6.351	$310.897	Su ×3
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$1.815.000	0,59%	82.807	$62.407	Su ×4
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$1.785.352	0,58%	13.691	$210.728	Giù ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.271.012	0,41%	15.775	$126.724	Su ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF	$1.231.203	0,40%	48.131	$87.625	Su ×3
DEHP Dimensional ETF Trust	$1.212.923	0,39%	28.359	$211.009	Giù ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$1.126.072	0,37%	44.351	$-2.738	Giù ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1.087.688	0,35%	4.883	$363.151	Su ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.079.777	0,35%	2.918	$143.653
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$916.067	0,30%	2.178	$56.209	Giù ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$905.381	0,29%	3.726	$41.378	Giù ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$861.727	0,28%	18.480	$101.829	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$757.525	0,25%	3.476	$75.534
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$566.361	0,18%	22.280	$-25.071	Giù ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$565.494	0,18%	7.489	$65.891	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$554.175	0,18%	1.915	$70.153	Su ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$466.116	0,15%	9.459	$49.743	Giù ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$443.044	0,14%	9.824	$26.940	Su ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$426.837	0,14%	5.479	$63.719	Su ×2
QUAL iShares Trust	$371.714	0,12%	1.694	$18.016	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$303.675	0,10%	814	$37.865	Su ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$299.867	0,10%	12.422		Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$290.063	0,09%	3.569		Su ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$286.856	0,09%	5.935	$4.835	Su ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269.331	0,09%	754	$52.626	Su ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$264.945	0,09%	846	$49.309	Su ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$221.059	0,07%	4.983
EFA iShares Trust	$220.641	0,07%	2.124	$14.337
DFSE Dimensional ETF Trust	$212.194	0,07%	4.341		Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$206.885	0,07%	1.610	$-375	Giù ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$91.490	0,03%	10.450	$11.338
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FBND	$27.625.533	8,99%	su ×6
CGCV	$20.973.001	6,82%	su ×6
DUHP	$19.848.160	6,46%	su ×4
AVMC	$11.483.848	3,74%	su ×4
CGMU	$7.251.714	2,36%	su ×6
DFLV	$4.347.420	1,41%	su ×4
BSMY	$3.020.327	0,98%	su ×5
BSMW	$3.018.120	0,98%	su ×4
BSMV	$2.472.056	0,80%	su ×4
DFAW	$1.995.331	0,65%	su ×6
VOT	$1.945.275	0,63%	su ×3
BSMU	$1.815.000	0,59%	su ×4
IBMQ	$1.231.203	0,40%	su ×3
NUE	$1.087.688	0,35%	su ×3
IAU	$565.494	0,18%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
BRK-B (depositato come BRKB)	$9.610.991	19.207	3,13%
SCHP	$8.821.536	332.888	2,87%
SCHO	$299.867	12.422	0,10%
KO	$290.063	3.569	0,09%
DFAC	$221.059	4.983	0,07%
DFSE	$212.194	4.341	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAU	Acquistato di più	+607	+$3.5M
DUHP	Acquistato di più	+14K	+$2.9M
IBDY	Ridotto	-101K	-$2.7M
DFAE	Ridotto	-15K	+$2.4M
CGCV	Acquistato di più	+10K	+$2.2M
FBND	Acquistato di più	+47K	+$2.1M
GOVT	Ridotto	-80K	-$1.9M
DFUS	Ridotto	-129	+$1.7M
DFAS	Ridotto	-1K	+$1.5M
AVMC	Acquistato di più	+2K	+$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
XLV	30 Giugno 2026	56.649	$8.305.397	5,5%
VTEB	30 Settembre 2025	159.932	$7.841.466
MUB	30 Settembre 2025	25.932	$2.709.375
WMT	30 Giugno 2026	1.776	$220.721	-7,2%
VGSH	30 Settembre 2025	3.470	$204.021
IVV	30 Settembre 2025	324	$201.172
DFAC	31 Marzo 2026	5.077	$201.004