Explore Capital Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +6.8% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,93% Acquisti stimati $10.964.755 · vendite $36.847.622
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 47,8% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +22.0% · S&P 500: +21.7%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 11 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | $19.834.437 | 17,40% | 41.532 | $5.798.698 | |||
| AMZN | $15.538.576 | 13,63% | 65.195 | $1.485.558 | Giù ×3 | ||
| MA | $15.295.008 | 13,41% | 29.780 | $2.079.001 | Su ×2 | ||
| META | $11.660.103 | 10,23% | 20.700 | $1.247.337 | Su ×2 | ||
| SPGI | $11.545.821 | 10,13% | 28.350 | $-2.139.494 | Giù ×1 | ||
| MU | $9.961.523 | 8,74% | 8.630 | $-1.052.061 | Giù ×1 | ||
| THC | $8.212.812 | 7,20% | 43.900 | $3.061.029 | Su ×2 | ||
| V | $8.199.851 | 7,19% | 23.900 | $976.315 | |||
| AEM | $4.995.186 | 4,38% | 32.200 | $-972.426 | Su ×1 | ||
| NU | $4.472.928 | 3,92% | 334.800 | $-1.849.872 | Giù ×1 | ||
| AVGO | $4.306.350 | 3,78% | 11.400 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4.306.350 | 11.400 | 3,78% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| TSM | Solo movimento di prezzo | +0 | +$5.8M |
| THC | Acquistato di più | +17K | +$3.1M |
| SPGI | Ridotto | -4K | -$2.1M |
| MA | Acquistato di più | +3K | +$2.1M |
| NU | Ridotto | -105K | -$1.8M |
| AMZN | Ridotto | -2K | +$1.5M |
| META | Acquistato di più | +2K | +$1.2M |
| MU | Ridotto | -24K | -$1.1M |
| V | Solo movimento di prezzo | +0 | +$976K |
| AEM | Acquistato di più | +3K | -$972K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 31 Dicembre 2025 | 54.740 | $13.177.560 | -13,3% |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 57.600 | $9.930.816 | -65,6% |
| FLUT | 31 Dicembre 2025 | 38.920 | $9.885.680 | -65,2% |
| MRVL | 31 Dicembre 2025 | 114.870 | $9.657.121 | 220,4% |
| WCN | 31 Dicembre 2025 | 39.000 | $6.856.200 | -12,3% |
| EFX | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $6.509.400 | -22,3% |
| TMO | 31 Dicembre 2025 | 11.800 | $5.723.236 | 13,0% |
| OWL | 30 Giugno 2026 | 621.318 | $5.672.633 | 3,8% |
| PAC | 30 Settembre 2025 | 20.500 | $4.707.210 | -15,3% |
| HDB | 31 Marzo 2026 | 97.060 | $3.546.572 | -10,2% |
| META | 30 Settembre 2025 | 3.750 | $2.767.838 | -0,9% |
| ASML | 30 Settembre 2025 | 3.400 | $2.724.726 | 92,9% |
| CPNG | 31 Marzo 2026 | 108.000 | $2.547.720 | -27,0% |