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CIK 1954044 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli87,10%

Peso dei primi 25 titoli96,69%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni6,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,34% Acquisti stimati $59.746.684 · vendite $2.358.743

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato6

Diminuito18

Chiuso3

Valore del portafoglio $186.6M #6.720 di 9.337 per valore 13F · top 72.0%

Posizioni 45

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 1,4%

Consumer Staples 1,3%

Technology 0,8%

Utilities 0,8%

Industrials 0,7%

Energy 0,4%

Communication Services 0,4%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Altro/Non mappato 93,9%

Portafoglio completo 45 posizioni

					Sequenza
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$54.225.001	29,06%	629.499	$7.895.778	Su ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$35.023.278	18,77%	160.709	$2.769.794	Giù ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$16.129.469	8,64%	200.192	$1.640.951	Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12.953.365	6,94%	42.733	$1.693.567	Giù ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$12.600.975	6,75%	51.858	$1.187.312	Giù ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$10.796.561	5,79%	29.523	$1.778.025	Giù ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$8.309.591	4,45%	99.219	$785.998	Giù ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4.744.568	2,54%	6.908	$616.619
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$4.454.299	2,39%	22.542	$303.023	Su ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.300.757	1,77%	8.920	$436.565	Giù ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF	$2.590.129	1,39%	10.520	$425.113
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2.172.586	1,16%	7.093	$354.923	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.955.407	1,05%	34.317	$282.433
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1.802.155	0,97%	20.500	$295.651	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.386.856	0,74%	7.666	$119.360
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.346.232	0,72%	18.894	$52.169	Giù ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$980.091	0,53%	2.850	$106.000	Giù ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$960.832	0,51%	6.400	$-250.448	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$803.553	0,43%	2.777	$65.785	Giù ×1
MO Altria Group, Inc.	$741.301	0,40%	10.303	$61.406
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$710.832	0,38%	14.268	$89.961	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$707.116	0,38%	5.172	$-185.805	Giù ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$638.766	0,34%	4.669	$13.645	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$565.080	0,30%	1.512	$121.831	Giù ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$528.083	0,28%	5.518	$-38.251	Giù ×1
T AT&T Inc.	$525.304	0,28%	25.377	$-210.375
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$486.392	0,26%	414	$107.553	Giù ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$456.032	0,24%	7.640	$43.090
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$439.460	0,24%	1.178	$3.358
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$343.627	0,18%	5.941	$1.188
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$335.183	0,18%	4.135	$52.845
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$319.594	0,17%	100	$-18.184
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$292.626	0,16%	4.285	$21.542	Giù ×1
IJK iShares Trust	$289.050	0,15%	2.460	$31.463	Giù ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$288.053	0,15%	1.405	$-53.474
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$275.605	0,15%	3.350	$12.931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$266.669	0,14%	1.050	$10.007
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$265.134	0,14%	9.945	$-7.956
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST	$264.266	0,14%	8.940	$-51.780	Giù ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$235.752	0,13%	1.320		Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$231.819	0,12%	315		Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$224.924	0,12%	2.631	$22.048
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$218.688	0,12%	1.600		Su ×1
IJJ iShares Trust	$212.731	0,11%	1.440		Su ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$202.911	0,11%	645
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IJT	$235.752	1.320	0,13%
QQQ	$231.819	315	0,12%
IJS	$218.688	1.600	0,12%
IJJ	$212.731	1.440	0,11%
NSC	$202.911	645	0,11%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VUG	Acquistato di più	+523K	+$7.9M
VTV	Ridotto	-4K	+$2.8M
VBK	Ridotto	-315	+$1.8M
VB	Ridotto	-256	+$1.7M
VO	Acquistato di più	+150K	+$1.6M
VBR	Ridotto	-679	+$1.2M
VEU	Ridotto	-962	+$786K
VOO	Solo movimento di prezzo	+0	+$617K
VTI	Ridotto	-8	+$437K
VXF	Solo movimento di prezzo	+0	+$425K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VNQ	30 Giugno 2026	3.386	$300.338
ICFI	30 Giugno 2025	2.968	$252.191	-3,5%
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Settembre 2025	500	$242.885	Non più monitorato
CMCSA	30 Giugno 2026	7.969	$228.790	-12,5%
ORCL	31 Dicembre 2025	800	$224.992	-25,3%
ED	30 Giugno 2026	1.847	$209.043	-6,6%
NSC	31 Dicembre 2025	695	$208.785	9,3%
ED	30 Giugno 2025	1.847	$204.260	3,0%
FUBO	31 Marzo 2026	13.140	$33.113	-9,0%