FIDELIS iM, LLC
Valore portafoglio QoQ: +11.0% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,69% Acquisti stimati $31.144.895 · vendite $10.272.083
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% ancora detenuto
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 27 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47.699.551 | 16,27% | 1.620.780 | $6.960.014 | Su ×3 | ||
| VIG | $42.445.226 | 14,48% | 179.381 | $4.128.276 | Su ×3 | ||
| VCSH | $31.579.817 | 10,77% | 399.593 | $-6.363.442 | Giù ×2 | ||
| SCHA | $30.373.841 | 10,36% | 840.682 | $5.710.093 | Giù ×1 | ||
| VXUS | $27.442.998 | 9,36% | 321.008 | $5.156.186 | Su ×3 | ||
| DLN | $25.269.407 | 8,62% | 262.348 | $1.526.404 | Giù ×2 | ||
| VO | $24.639.380 | 8,40% | 305.813 | $2.939.760 | Su ×2 | ||
| BND | $15.520.266 | 5,29% | 211.419 | $6.627.989 | Su ×2 | ||
| SCHG | $11.675.781 | 3,98% | 345.029 | $2.352.550 | Su ×2 | ||
| VTIP | $11.639.461 | 3,97% | 231.723 | $639.086 | Su ×3 | ||
| VNQ | $6.295.292 | 2,15% | 65.284 | $-942.948 | Giù ×2 | ||
| SCHE | $5.895.963 | 2,01% | 162.602 | $627.108 | Su ×3 | ||
| BSV | $2.604.657 | 0,89% | 33.432 | $-1.745.831 | Giù ×5 | ||
| TSLA | $2.163.146 | 0,74% | 5.143 | $232.648 | Giù ×2 | ||
| VB | $1.576.224 | 0,54% | 5.200 | $214.240 | |||
| SCHM | $1.384.174 | 0,47% | 37.542 | $221.874 | |||
| MSFT | $1.063.984 | 0,36% | 2.852 | $9.507 | Su ×2 | ||
| SCHZ | $864.137 | 0,29% | 37.360 | $-3.362 | |||
| HD | $588.678 | 0,20% | 1.669 | $43.459 | Su ×2 | ||
| JNJ | $431.387 | 0,15% | 1.699 | $17.984 | Su ×2 | ||
| BROS | $385.476 | 0,13% | 5.368 | $113.533 | |||
| SPY | $349.421 | 0,12% | 468 | $45.886 | Su ×2 | ||
| AAPL | $346.491 | 0,12% | 1.197 | $-53.775 | Giù ×2 | ||
| HWM | $290.504 | 0,10% | 1.081 | $41.606 | Su ×1 | ||
| INTC | $239.889 | 0,08% | 1.718 | Su ×1 | |||
| APD | $222.897 | 0,08% | 760 | $3.357 | Su ×1 | ||
| VUG | $209.320 | 0,07% | 2.430 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Acquistato di più | +32K | +$7.0M |
| BND | Acquistato di più | +91K | +$6.6M |
| VCSH | Ridotto | -79K | -$6.4M |
| SCHA | Ridotto | -7K | +$5.7M |
| VXUS | Acquistato di più | +32K | +$5.2M |
| VIG | Acquistato di più | +1K | +$4.1M |
| VO | Acquistato di più | +230K | +$2.9M |
| SCHG | Acquistato di più | +25K | +$2.4M |
| BSV | Ridotto | -22K | -$1.7M |
| DLN | Ridotto | -3K | +$1.5M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 30 Settembre 2025 | 204.985 | $5.984.983 | 13,6% |
| TSLA | 30 Settembre 2025 | 5.193 | $1.649.608 | -16,7% |
| SCHZ | 30 Settembre 2025 | 37.360 | $868.246 | -5,2% |
| SPY | 30 Settembre 2025 | 440 | $271.854 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Marzo 2026 | 433 | $211.243 | |
| APD | 30 Settembre 2025 | 741 | $209.068 | 1,8% |
| QQQ | 31 Marzo 2026 | 331 | $203.356 | 29,0% |
| HWM | 30 Settembre 2025 | 1.078 | $200.671 | 17,9% |
| UPS | 31 Dicembre 2025 | 2.000 | $364 | -6,2% |
| AAPL | 30 Giugno 2025 | 1.129 | $250 | 62,6% |
| JNJ | 30 Giugno 2025 | 1.261 | $209 | 67,6% |