FinDec Wealth Services, Inc.
CIK 1916066 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $84.6M
- Posizioni
- 32
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.459 di 9.443 per valore 13F · top 89.6%
Valore portafoglio QoQ: +3.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,14%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,32%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 9,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,82% Acquisti stimati $5.673.945 · vendite $6.846.214
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 68,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 5
- Diminuito
- 22
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,5%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Altro/Non mappato
97,0%
Portafoglio completo 32 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGCP | $15.083.949 | 17,82% | 676.714 | $685.332 | Su ×1 | ||
| SCHG | $11.320.589 | 13,37% | 334.533 | $563.046 | Giù ×5 | ||
| DFLV | $10.934.095 | 12,92% | 276.532 | $755.782 | Giù ×5 | ||
| DFAU | $10.461.539 | 12,36% | 202.390 | $776.008 | Giù ×5 | ||
| DFAI | $7.161.131 | 8,46% | 173.603 | $25.092 | Giù ×5 | ||
| DFCF | $5.334.277 | 6,30% | 126.375 | $785.159 | Su ×1 | ||
| VO | $4.474.095 | 5,29% | 55.531 | $316.835 | Su ×1 | ||
| VB | $4.305.724 | 5,09% | 14.205 | $378.578 | Giù ×5 | ||
| VTI | $2.555.127 | 3,02% | 6.905 | $179.849 | Giù ×5 | ||
| DFAE | $2.131.283 | 2,52% | 53.004 | $37.622 | Giù ×6 | ||
| SCHF | $1.973.312 | 2,33% | 71.239 | $202.495 | Giù ×6 | ||
| BIV | $1.314.102 | 1,55% | 17.133 | $99.906 | Su ×1 | ||
| SCHE | $1.000.518 | 1,18% | 27.593 | $44.400 | Giù ×1 | ||
| VOO | $668.231 | 0,79% | 973 | $65.886 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $636.432 | 0,75% | 2.199 | $-1.478.897 | Giù ×1 | ||
| CGDV | $533.335 | 0,63% | 10.823 | $23.054 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $514.293 | 0,61% | 2.570 | $31.956 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $488.524 | 0,58% | 3.608 | $-71.763 | |||
| IHI | $450.090 | 0,53% | 9.109 | $-46.696 | Giù ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388.635 | 0,46% | 924 | $53.688 | Su ×1 | ||
| DFAT | $358.697 | 0,42% | 5.132 | $37.500 | Giù ×6 | ||
| SCHX | $325.825 | 0,38% | 11.071 | $17.380 | Giù ×2 | ||
| DFIV | $293.416 | 0,35% | 5.432 | $4.305 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $266.434 | 0,31% | 5.645 | $28.064 | Giù ×6 | ||
| CGGO | $254.029 | 0,30% | 6.001 | $44.442 | Giù ×1 | ||
| CGUS | $240.645 | 0,28% | 5.410 | $31.929 | Giù ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $232.048 | 0,27% | 729 | ||||
| DFSD | $230.168 | 0,27% | 4.820 | $-1.404 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $211.981 | 0,25% | 288 | Su ×1 | |||
| DFAS | $205.439 | 0,24% | 2.495 | $-5.376 | Giù ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $204.159 | 0,24% | 578 | Su ×1 | |||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $97.050 | 0,11% | 15.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Ridotto | -6K | -$1.5M |
| DFCF | Acquistato di più | +19K | +$785K |
| DFAU | Ridotto | -12K | +$776K |
| DFLV | Ridotto | -8K | +$756K |
| CGCP | Acquistato di più | +32K | +$685K |
| SCHG | Ridotto | -35K | +$563K |
| VB | Ridotto | -789 | +$379K |
| VO | Acquistato di più | +41K | +$317K |
| SCHF | Ridotto | -309 | +$202K |
| VTI | Ridotto | -499 | +$180K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BRKA | 30 Giugno 2026 | 2 | $1.436.280 | Non più monitorato |
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 971 | $469.365 | 30,5% |
| ETHA | 31 Marzo 2025 | 14.592 | $369.032 | |
| BRKB | 30 Giugno 2025 | 633 | $337.124 | Non più monitorato |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 1.345 | $322.504 | 44,8% |
| SHYG | 30 Giugno 2025 | 7.066 | $300.447 | Non più monitorato |
| VCIT | 31 Marzo 2026 | 3.584 | $300.160 | |
| CATH | 31 Dicembre 2025 | 3.479 | $282.000 | |
| META | 31 Marzo 2025 | 453 | $265.430 | -5,1% |
| SCHV | 30 Settembre 2025 | 8.843 | $244.679 | Non più monitorato |
| SCHA | 30 Giugno 2025 | 9.577 | $224.385 | Non più monitorato |
| IDMO | 30 Settembre 2025 | 4.366 | $223.707 | Non più monitorato |
| PSA | 31 Dicembre 2025 | 729 | $210.572 | 25,5% |
| AMZN | 31 Dicembre 2025 | 946 | $207.758 | 13,9% |
| SCHM | 31 Marzo 2025 | 7.282 | $201.777 | Non più monitorato |
| CRDF | 30 Giugno 2026 | 16.000 | $25.920 | -30,9% |