Fusion Family Wealth, LLC

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Valore del portafoglio
$1.5B
#1.860 di 9.443 per valore 13F · top 19.7%
Posizioni
50
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +12.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
83,73%
Peso dei primi 25 titoli
99,24%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
10,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,49% Acquisti stimati $6.954.013 · vendite $21.437.780

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% ancora detenuto

Nuove posizioni
3
Aumentato
11
Diminuito
19
Chiuso
2
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Industrials
0,1%
Financials
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Altro/Non mappato
99,6%

Portafoglio completo 50 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO $268.374.279 17,83% 390.755 $33.043.670 Giù ×1
RWL $212.908.999 14,15% 1.666.476 $20.196.418 Giù ×1
VEA $139.251.733 9,25% 1.954.410 $12.240.006 Giù ×1
VB $136.624.978 9,08% 440.832 $20.926.308 Giù ×1
VWO $119.161.855 7,92% 1.996.345 $7.209.005 Giù ×1
IEMG $90.639.349 6,02% 1.094.150 $12.703.023 Giù ×2
RWJ $87.572.454 5,82% 1.471.806 $11.904.342 Giù ×1
RWK $79.767.244 5,30% 545.385 $9.033.941 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70.260.968 4,67% 95.411 $12.938.095 Giù ×5
IEFA $55.717.004 3,70% 576.900 $2.786.555 Giù ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $47.731.385 3,17% 157.545 $9.883.697 Giù ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $46.600.394 3,10% 2.288.259 $707.845 Su ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $46.019.247 3,06% 2.356.940 $588.472 Su ×6
IVV $26.609.934 1,77% 35.533 $2.455.861 Giù ×1
IJR $24.767.770 1,65% 167.000 $3.151.380 Giù ×2
VV $14.631.201 0,97% 42.544 $1.756.328 Giù ×5
SPY SPY $7.196.832 0,48% 9.637 $932.254 Su ×1
VSS $5.570.433 0,37% 36.104 $53.935 Giù ×6
VO $3.373.558 0,22% 41.871 $301.552 Su ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3.028.796 0,20% 29.607 $699.909
EFA $2.195.996 0,15% 21.140 $144.042 Su ×6
VUG $1.986.763 0,13% 23.064 $307.717 Su ×1
IJH $1.565.564 0,10% 20.303 $171.272 Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.338.579 0,09% 4.626 $164.546
SPMD $914.695 0,06% 13.539 $32.850 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $873.055 0,06% 2.443 $170.546
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $847.976 0,06% 43.231 $-432
DVY iShares Select Dividend ETF $787.241 0,05% 5.037 $25.017 Su ×6
IDV $724.942 0,05% 17.498 $-19.773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $614.650 0,04% 5.000 $60.650
BRKB $608.474 0,04% 1.216 $25.767
MGV $537.751 0,04% 3.290 $60.865
IWF $495.190 0,03% 3.988 $70.069 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $487.701 0,03% 2.766 $138.217
SPSM $445.616 0,03% 7.727 $71.088 Su ×1
SUSA $445.001 0,03% 2.884 $64.025
VTV $437.540 0,03% 2.008 $43.627
BND Vanguard Total Bond Market ETF $434.220 0,03% 5.915 $-75.001 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $402.593 0,03% 715 $-6.277
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $384.584 0,03% 1.031 $2.939
GE GE Aerospace Common Stock $333.741 0,02% 893 $80.334
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319.994 0,02% 978 $32.750 Su ×6
SPYG $310.445 0,02% 2.609 $54.998
MA Mastercard Incorporated Common Stock $309.187 0,02% 602 $8.392
VGT $300.234 0,02% 2.512 $81.150 Su ×1
SPYV $286.078 0,02% 4.706 $19.813
SPYM $280.337 0,02% 3.190 $34.261 Giù ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $250.823 0,02% 842 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224.516 0,01% 942
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $224.398 0,01% 191 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
BSCS $46.600.394 3,10% su ×3
BSCQ $46.019.247 3,06% su ×6
EFA $2.195.996 0,15% su ×6
DVY $787.241 0,05% su ×6
JPM $319.994 0,02% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
MRVL $250.823 842 0,02%
AMZN $224.516 942 0,01%
GEV $224.398 191 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VOO Ridotto -3K +$33.0M
VB Ridotto -901 +$20.9M
RWL Ridotto -11K +$20.2M
QQQ Ridotto -4K +$12.9M
IEMG Ridotto -23K +$12.7M
VEA Ridotto -28K +$12.2M
RWJ Ridotto -27K +$11.9M
QQQM Ridotto -2K +$9.9M
RWK Ridotto -6K +$9.0M
VWO Ridotto -75K +$7.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
BSCP 31 Dicembre 2025 116.002 $2.400.081 Non più monitorato
BSJP 30 Settembre 2025 115.610 $2.390.814 Non più monitorato
MDY 30 Settembre 2025 500 $283.240 Non più monitorato
AMZN 31 Marzo 2026 942 $217.432 23,8%
AMZN 31 Marzo 2025 942 $206.665 35,5%
TSLA 31 Marzo 2026 453 $203.723 -6,2%