GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1939443 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli82,83%

Peso dei primi 25 titoli96,67%

Posizioni superiori all'1%14

Numero effettivo di posizioni6,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,29% Acquisti stimati $10.336.488 · vendite $5.182.350

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 45,8% ancora detenuto

Nuove posizioni2

Aumentato23

Diminuito19

Chiuso40

Valore del portafoglio $239.9M #5.920 di 9.337 per valore 13F · top 63.4%

Posizioni 49

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 0,5%

Industrials 0,4%

Health Care 0,2%

Energy 0,1%

Retail 0,1%

Communication Services 0,1%

Altro/Non mappato 98,6%

Portafoglio completo 49 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$83.095.961	34,63%	1.873.218	$11.238.146	Su ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26.643.006	11,10%	298.688	$3.838.077	Su ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$16.431.462	6,85%	446.022	$934.202	Giù ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15.787.312	6,58%	123.261	$1.373.889	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15.258.585	6,36%	158.136	$2.812.848	Su ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$10.723.801	4,47%	196.912	$959.937	Su ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$8.033.082	3,35%	104.011	$956.178	Su ×6
ITOT iShares Trust	$7.834.858	3,27%	47.695	$890.508	Giù ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$7.562.056	3,15%	202.954	$-133.604	Giù ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.379.928	3,08%	93.381	$907.867	Su ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$5.726.683	2,39%	218.910	$896.766	Su ×4
IEMG iShares, Inc.	$5.259.512	2,19%	63.490	$722.414	Giù ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5.004.436	2,09%	98.941	$838.970	Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$3.928.732	1,64%	96.672	$149.073	Giù ×4
DCOR Dimensional ETF Trust	$1.973.153	0,82%	24.069	$219.753	Giù ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.970.617	0,82%	5.325	$363.837	Su ×3
MUB iShares Trust	$1.732.897	0,72%	16.102	$23.670
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1.411.925	0,59%	26.940	$521.348	Su ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$1.216.400	0,51%	17.402	$125.336	Giù ×2
EAGG iShares Trust	$1.171.844	0,49%	24.717	$17.761	Su ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.061.756	0,44%	25.640	$-12.347	Giù ×3
DFSI Dimensional ETF Trust	$1.042.631	0,43%	23.118	$231.496	Su ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$602.039	0,25%	11.898	$-23.461	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$581.165	0,24%	1.558	$-118.271	Giù ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$522.682	0,22%	10.693	$147.715	Su ×2
DFSU Dimensional ETF Trust	$521.012	0,22%	11.173	$227.298	Su ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$498.847	0,21%	4.883	$181.524	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$494.848	0,21%	5.124	$28.102	Giù ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$480.151	0,20%	9.214	$118.788	Su ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$473.973	0,20%	1.951	$51.386	Su ×3
IVV iShares Trust	$406.647	0,17%	543	$51.954
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$373.282	0,16%	2.992	$42.756
ESML iShares Trust	$368.283	0,15%	6.585	$75.568	Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$360.889	0,15%	490	$78.029
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$355.677	0,15%	334	$78.669	Giù ×1
DUSB Dimensional ETF Trust	$335.402	0,14%	6.605	$232.714	Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$301.407	0,13%	1.180		Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$297.788	0,12%	987		Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$283.829	0,12%	1.003	$-30.311	Su ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$283.796	0,12%	666	$47.734	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$266.790	0,11%	922	$59.190	Su ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$265.509	0,11%	4.954	$-258	Giù ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$260.846	0,11%	10.438	$772	Su ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$253.929	0,11%	975	$3.143	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$243.509	0,10%	2.150	$-26.551	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$233.158	0,10%	1.985	$12.802	Giù ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$223.676	0,09%	2.800	$17.465
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$200.636	0,08%	790	$-24.615	Giù ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$200.167	0,08%	3.985	$-582	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFGP	$10.723.801	4,47%	su ×6
VCRB	$8.033.082	3,35%	su ×6
VCSH	$7.379.928	3,08%	su ×4
DFAR	$5.726.683	2,39%	su ×4
VTI	$1.970.617	0,82%	su ×3
DFSB	$480.151	0,20%	su ×5
VBR	$473.973	0,20%	su ×3
ESML	$368.283	0,15%	su ×3
SUSB	$260.846	0,11%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
GLW	$301.407	1.180	0,13%
KLAC	$297.788	987	0,12%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+24K	+$11.2M
AVDE	Acquistato di più	+30K	+$3.8M
AVEM	Acquistato di più	+4K	+$2.8M
AVUS	Ridotto	-6K	+$1.4M
DFGP	Acquistato di più	+16K	+$960K
VCRB	Acquistato di più	+13K	+$956K
DFAX	Ridotto	-10K	+$934K
VCSH	Acquistato di più	+12K	+$908K
DFAR	Acquistato di più	+15K	+$897K
ITOT	Ridotto	-1K	+$891K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CVX	30 Settembre 2025	2.022	$289.530	33,7%
EPD	30 Giugno 2026	6.724	$254.436	1,4%
BRK-B (depositato come BRKB)	30 Giugno 2026	525	$251.340	Non più monitorato
JPM	30 Giugno 2026	746	$219.296	1,2%
OKE	30 Giugno 2026	2.412	$218.021	2,6%
FREL	31 Dicembre 2025	7.762	$215.863
XOM	30 Settembre 2025	1.903	$205.111	45,9%
DVY	31 Marzo 2026	1.256	$177.272
DFUV	30 Giugno 2026	3.581	$173.524
AVMU	30 Settembre 2025	3.540	$158.445
VUG	30 Giugno 2026	335	$146.325	7,5%
IWN	30 Giugno 2026	756	$143.330	-4,0%
HDV	31 Marzo 2026	918	$111.638	4,2%
SPTM	30 Giugno 2026	1.095	$86.571	4,0%
VTV	30 Giugno 2026	434	$85.151
SPYG	30 Giugno 2026	686	$67.193	6,3%
DFAE	30 Giugno 2026	1.590	$53.837
DFCF	30 Giugno 2026	1.249	$52.733
EFA	31 Marzo 2026	542	$52.048
RWR	31 Marzo 2026	520	$51.080	5,2%
AVSU	30 Giugno 2026	675	$49.899
SPYV	30 Giugno 2026	841	$47.584	2,0%
DFAU	30 Giugno 2026	1.050	$47.376
IWD	30 Giugno 2026	148	$31.623
IJR	30 Giugno 2026	252	$31.326	-6,8%
VBK	30 Giugno 2026	91	$27.505
IVE	30 Giugno 2026	130	$27.450
VOE	30 Giugno 2026	116	$21.376
IWO	30 Giugno 2026	67	$21.025
DFEV	30 Giugno 2026	563	$20.144
LQD	31 Marzo 2026	182	$20.055
EMB	31 Marzo 2026	208	$20.026
PFF	31 Marzo 2026	641	$19.845
VOT	30 Giugno 2026	68	$17.500
EMXC	30 Giugno 2026	191	$15.041
ESGD	30 Giugno 2026	147	$14.056
ESGU	30 Giugno 2026	99	$14.001
VONG	30 Giugno 2026	121	$13.272
EFV	30 Giugno 2026	178	$13.234
IJH	30 Giugno 2026	180	$12.162	-5,3%
IYW	30 Giugno 2026	67	$12.155	8,1%
VONV	30 Giugno 2026	127	$11.905
SUSA	30 Giugno 2026	74	$9.775	3,2%
QUAL	30 Giugno 2026	48	$9.207
IVW	30 Giugno 2026	76	$8.565	6,2%
OEF	30 Giugno 2026	25	$7.952
DFIV	30 Giugno 2025	201	$7.900
EFG	30 Giugno 2026	60	$6.699
SOXX	30 Giugno 2026	15	$4.930	-7,3%
DFAW	30 Giugno 2026	37	$2.761
ESGE	31 Dicembre 2025	50	$2.171
XAR	30 Giugno 2026	8	$2.032
KRE	30 Giugno 2026	22	$1.401
TLH	31 Marzo 2026	10	$1.017
MTUM	31 Marzo 2026	4	$1.001
ZOMDF	30 Giugno 2025	10.000	$580	Non più monitorato
MBB	31 Marzo 2026	6	$571
ITA	31 Marzo 2026	2	$429	-4,8%