GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1939443 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $239.9M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.859 di 9.443 per valore 13F · top 62.0%
Valore portafoglio QoQ: +12.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 82,83%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,67%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 6,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,29% Acquisti stimati $10.336.488 · vendite $5.182.350
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 45,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 23
- Diminuito
- 19
- Chiuso
- 40
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Health Care
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
98,6%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83.095.961 | 34,63% | 1.873.218 | $11.238.146 | Su ×1 | ||
| AVDE | $26.643.006 | 11,10% | 298.688 | $3.838.077 | Su ×1 | ||
| DFAX | $16.431.462 | 6,85% | 446.022 | $934.202 | Giù ×6 | ||
| AVUS | $15.787.312 | 6,58% | 123.261 | $1.373.889 | Giù ×1 | ||
| AVEM | $15.258.585 | 6,36% | 158.136 | $2.812.848 | Su ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $10.723.801 | 4,47% | 196.912 | $959.937 | Su ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8.033.082 | 3,35% | 104.011 | $956.178 | Su ×6 | ||
| ITOT | $7.834.858 | 3,27% | 47.695 | $890.508 | Giù ×1 | ||
| DFIC | $7.562.056 | 3,15% | 202.954 | $-133.604 | Giù ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7.379.928 | 3,08% | 93.381 | $907.867 | Su ×4 | ||
| DFAR | $5.726.683 | 2,39% | 218.910 | $896.766 | Su ×4 | ||
| IEMG | $5.259.512 | 2,19% | 63.490 | $722.414 | Giù ×6 | ||
| VTEB | $5.004.436 | 2,09% | 98.941 | $838.970 | Su ×1 | ||
| DFEM | $3.928.732 | 1,64% | 96.672 | $149.073 | Giù ×4 | ||
| DCOR | $1.973.153 | 0,82% | 24.069 | $219.753 | Giù ×4 | ||
| VTI | $1.970.617 | 0,82% | 5.325 | $363.837 | Su ×3 | ||
| MUB | $1.732.897 | 0,72% | 16.102 | $23.670 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.411.925 | 0,59% | 26.940 | $521.348 | Su ×1 | ||
| DFAT | $1.216.400 | 0,51% | 17.402 | $125.336 | Giù ×2 | ||
| EAGG | $1.171.844 | 0,49% | 24.717 | $17.761 | Su ×1 | ||
| AVIG | $1.061.756 | 0,44% | 25.640 | $-12.347 | Giù ×3 | ||
| DFSI | $1.042.631 | 0,43% | 23.118 | $231.496 | Su ×2 | ||
| IAGG | $602.039 | 0,25% | 11.898 | $-23.461 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $581.165 | 0,24% | 1.558 | $-118.271 | Giù ×1 | ||
| DFSE | $522.682 | 0,22% | 10.693 | $147.715 | Su ×2 | ||
| DFSU | $521.012 | 0,22% | 11.173 | $227.298 | Su ×2 | ||
| STIP | $498.847 | 0,21% | 4.883 | $181.524 | Su ×1 | ||
| IEFA | $494.848 | 0,21% | 5.124 | $28.102 | Giù ×1 | ||
| DFSB | $480.151 | 0,20% | 9.214 | $118.788 | Su ×5 | ||
| VBR | $473.973 | 0,20% | 1.951 | $51.386 | Su ×3 | ||
| IVV | $406.647 | 0,17% | 543 | $51.954 | |||
| AVUV | $373.282 | 0,16% | 2.992 | $42.756 | |||
| ESML | $368.283 | 0,15% | 6.585 | $75.568 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $360.889 | 0,15% | 490 | $78.029 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355.677 | 0,15% | 334 | $78.669 | Giù ×1 | ||
| DUSB | $335.402 | 0,14% | 6.605 | $232.714 | Su ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $301.407 | 0,13% | 1.180 | Su ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $297.788 | 0,12% | 987 | Su ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $283.829 | 0,12% | 1.003 | $-30.311 | Su ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $283.796 | 0,12% | 666 | $47.734 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $266.790 | 0,11% | 922 | $59.190 | Su ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $265.509 | 0,11% | 4.954 | $-258 | Giù ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $260.846 | 0,11% | 10.438 | $772 | Su ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $253.929 | 0,11% | 975 | $3.143 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243.509 | 0,10% | 2.150 | $-26.551 | Giù ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $233.158 | 0,10% | 1.985 | $12.802 | Giù ×1 | ||
| AVSD | $223.676 | 0,09% | 2.800 | $17.465 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200.636 | 0,08% | 790 | $-24.615 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $200.167 | 0,08% | 3.985 | $-582 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +24K | +$11.2M |
| AVDE | Acquistato di più | +30K | +$3.8M |
| AVEM | Acquistato di più | +4K | +$2.8M |
| AVUS | Ridotto | -6K | +$1.4M |
| DFGP | Acquistato di più | +16K | +$960K |
| VCRB | Acquistato di più | +13K | +$956K |
| DFAX | Ridotto | -10K | +$934K |
| VCSH | Acquistato di più | +12K | +$908K |
| DFAR | Acquistato di più | +15K | +$897K |
| ITOT | Ridotto | -1K | +$891K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 Settembre 2025 | 2.022 | $289.530 | 33,9% |
| EPD | 30 Giugno 2026 | 6.724 | $254.436 | 4,4% |
| BRKB | 30 Giugno 2026 | 525 | $251.340 | Non più monitorato |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 746 | $219.296 | 8,5% |
| ETN | 31 Marzo 2025 | 660 | $219.034 | 53,3% |
| OKE | 30 Giugno 2026 | 2.412 | $218.021 | 11,6% |
| FREL | 31 Dicembre 2025 | 7.762 | $215.863 | Non più monitorato |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 1.903 | $205.111 | 48,5% |
| DVY | 31 Marzo 2026 | 1.256 | $177.272 | |
| DFUV | 30 Giugno 2026 | 3.581 | $173.524 | Non più monitorato |
| AVMU | 30 Settembre 2025 | 3.540 | $158.445 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Giugno 2026 | 335 | $146.325 | Non più monitorato |
| IWN | 30 Giugno 2026 | 756 | $143.330 | Non più monitorato |
| HDV | 31 Marzo 2026 | 918 | $111.638 | Non più monitorato |
| SPTM | 30 Giugno 2026 | 1.095 | $86.571 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Giugno 2026 | 434 | $85.151 | Non più monitorato |
| SPYG | 30 Giugno 2026 | 686 | $67.193 | Non più monitorato |
| DFAE | 30 Giugno 2026 | 1.590 | $53.837 | Non più monitorato |
| DFCF | 30 Giugno 2026 | 1.249 | $52.733 | Non più monitorato |
| EFA | 31 Marzo 2026 | 542 | $52.048 | Non più monitorato |
| RWR | 31 Marzo 2026 | 520 | $51.080 | Non più monitorato |
| AVSU | 30 Giugno 2026 | 675 | $49.899 | Non più monitorato |
| SPYV | 30 Giugno 2026 | 841 | $47.584 | Non più monitorato |
| DFAU | 30 Giugno 2026 | 1.050 | $47.376 | Non più monitorato |
| IWD | 30 Giugno 2026 | 148 | $31.623 | Non più monitorato |
| IJR | 30 Giugno 2026 | 252 | $31.326 | Non più monitorato |
| VBK | 30 Giugno 2026 | 91 | $27.505 | Non più monitorato |
| IVE | 30 Giugno 2026 | 130 | $27.450 | Non più monitorato |
| VOE | 30 Giugno 2026 | 116 | $21.376 | Non più monitorato |
| IWO | 30 Giugno 2026 | 67 | $21.025 | Non più monitorato |
| DFEV | 30 Giugno 2026 | 563 | $20.144 | Non più monitorato |
| LQD | 31 Marzo 2026 | 182 | $20.055 | Non più monitorato |
| EMB | 31 Marzo 2026 | 208 | $20.026 | |
| PFF | 31 Marzo 2026 | 641 | $19.845 | |
| VOT | 30 Giugno 2026 | 68 | $17.500 | Non più monitorato |
| EMXC | 30 Giugno 2026 | 191 | $15.041 | |
| ESGD | 30 Giugno 2026 | 147 | $14.056 | |
| ESGU | 30 Giugno 2026 | 99 | $14.001 | |
| VONG | 30 Giugno 2026 | 121 | $13.272 | |
| EFV | 30 Giugno 2026 | 178 | $13.234 | Non più monitorato |
| IJH | 30 Giugno 2026 | 180 | $12.162 | Non più monitorato |
| IYW | 30 Giugno 2026 | 67 | $12.155 | Non più monitorato |
| VONV | 30 Giugno 2026 | 127 | $11.905 | |
| SUSA | 30 Giugno 2026 | 74 | $9.775 | Non più monitorato |
| QUAL | 30 Giugno 2026 | 48 | $9.207 | Non più monitorato |
| IVW | 30 Giugno 2026 | 76 | $8.565 | Non più monitorato |
| OEF | 30 Giugno 2026 | 25 | $7.952 | Non più monitorato |
| DFIV | 30 Giugno 2025 | 201 | $7.900 | Non più monitorato |
| EFG | 30 Giugno 2026 | 60 | $6.699 | Non più monitorato |
| SOXX | 30 Giugno 2026 | 15 | $4.930 | -19,2% |
| DFAW | 30 Giugno 2026 | 37 | $2.761 | Non più monitorato |
| ESGE | 31 Dicembre 2025 | 50 | $2.171 | |
| XAR | 30 Giugno 2026 | 8 | $2.032 | Non più monitorato |
| KRE | 30 Giugno 2026 | 22 | $1.401 | Non più monitorato |
| TLH | 31 Marzo 2026 | 10 | $1.017 | Non più monitorato |
| MTUM | 31 Marzo 2026 | 4 | $1.001 | Non più monitorato |
| ZOMDF | 30 Giugno 2025 | 10.000 | $580 | Non più monitorato |
| MBB | 31 Marzo 2026 | 6 | $571 | |
| ITA | 31 Marzo 2026 | 2 | $429 | Non più monitorato |